DP Global Strategy L Medium Low

LU0726995722
68,90 EUR 15/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,34 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726995722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/09/2019) 363,150 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,74 %
Actions 39,15 %
Liquidités 4,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,23 %
USD - Dollar américain 24,93 %
JPY - Yen japonais 2,10 %
GBP - Livre sterling 2,00 %
CHF - Franc suisse 1,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,97 %
KRW - Won sud-coréen 0,73 %
INR - Roupie indienne 0,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 7,76 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 6,77 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 4,29 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 3,62 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 3,60 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY EUR B 3,00 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,80 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EUROPE INDEX J 2,38 %
AMUNDI 6 M - N (C) 2,35 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 2,25 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 1,91 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 5,34 % 12,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,50 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,12
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