DPAM B Balanced Growth B

BE0171619266
19.782,99 EUR 03-10-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171619266
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-04-22
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (26-09-22) 29,210 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,20 %
Obligations 22,96 %
Liquidités 14,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,93 %
Secteur financier 9,62 %
Haute technologie 9,14 %
Santé et pharmacie 7,78 %
Industries et services divers 7,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,53 %
Services aux collectivités 4,76 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Pays Poids
Belgique 20,62 %
France 13,47 %
Pays-Bas 12,32 %
États-Unis 9,46 %
Italie 7,91 %
Allemagne 4,35 %
Grande-Bretagne 3,57 %
Espagne 3,52 %
Suisse 2,65 %
Danemark 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,09 %
USD - Dollar américain 9,65 %
GBP - Livre sterling 3,61 %
CHF - Franc suisse 3,04 %
DKK - Couronne danoise 1,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 15,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,11 %
NESTLE SA ORD 2,02 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 1,94 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 1,70 %
SHELL PLC ORD 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 1,67 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 1,61 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,46 %
TotalEnergies SE 1,35 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,23 % -1,42 %
Rendement sur 3 mois -3,65 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois -12,99 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -14,10 % -0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,37 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 4,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,62 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor -