DPAM B Balanced Strategy B

BE6227494943
178,70 EUR 09-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227494943
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-22
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 429,500 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,80 %
Obligations 39,88 %
Liquidités 8,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,53 %
Biens de consommation 9,75 %
Secteur financier 8,34 %
Santé et pharmacie 6,76 %
Industries et services divers 5,73 %
Services aux collectivités 2,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,44 %
Pays Poids
États-Unis 27,63 %
France 7,59 %
Italie 6,37 %
Grande-Bretagne 5,09 %
Pays-Bas 4,96 %
Chine 4,52 %
Espagne 4,26 %
Allemagne 4,22 %
Belgique 2,57 %
Japon 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,64 %
USD - Dollar américain 28,18 %
GBP - Livre sterling 4,37 %
CNY - Yuan chinois 3,32 %
JPY - Yen japonais 1,98 %
CHF - Franc suisse 1,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 1,38 %
INR - Roupie indienne 0,93 %
NOK - Couronne norvégienne 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 6,88 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,85 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 6,40 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 5,31 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 4,87 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 4,59 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 4,01 %
DPAM B BONDS EUR P 3,87 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,40 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 3,19 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,44 % 2,64 %
Rendement sur 3 mois 3,01 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois -4,39 % 0,92 %
Rendement sur 1 an -8,48 % 1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 5,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 4,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 4,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,04 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -