DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Year A (Distribution)

BE0058190878
142,17 EUR 03-10-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,33 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058190878
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-08-92
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-22) 2,500 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,33 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,11 %
Liquidités 0,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 5,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 5,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.25% 01-FEB-2023 4,71 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125% 27-JAN-2023 3,95 %
SOCIETE GENERALE SA .5% 13-JAN-2023 3,57 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.25% 23-AUG-20 3,41 %
AT&T INC 1.45% 01-JUN-2022 3,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,07 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .375% 31-JAN- 3,06 %
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 2.875% 18-JAN-2023 2,61 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,92 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % -1,56 %
Rendement sur 6 mois -0,73 % -2,68 %
Rendement sur 1 an -1,11 % -4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,78 % -1,68 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,69 % -0,91 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,35 % 0,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,26 %
Volatilité du benchmark 1,17 %
Bêta 0,15
Tracking error 0,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,82
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -