DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Year B

BE0058191884
230,70 EUR 24-05-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,26 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058191884
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-08-92
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29-04-22) 11,220 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,26 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,88 %
Liquidités 4,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T INC 1.45% 01-JUN-2022 3,10 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .2% 02-SEP-20 3,07 %
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA .5% 09-AUG- 2,99 %
DEUTSCHE BANK AG 1.875% 14-FEB-2022 2,85 %
TENNET HOLDING BV 4.5% 09-FEB-2022 2,74 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.5% 28-MAR-2022 2,72 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 3% 31-JAN-2022 2,70 %
DAIMLER AG 2.375% 12-SEP-2022 2,70 %
EDP FINANCE BV 2.625% 18-JAN-2022 2,70 %
SSE PLC 2.375% 10-FEB-2022 2,69 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % -1,22 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % -2,09 %
Rendement sur 1 an -0,92 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,66 % -0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,61 % -0,50 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,24 % 0,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,19 %
Volatilité du benchmark 0,76 %
Bêta 0,11
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,88
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -