DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Year B

BE0058191884
229,36 EUR 28-09-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,33 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058191884
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-08-92
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-22) 11,270 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,33 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,93 %
Liquidités 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 5,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 5,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.25% 01-FEB-2023 4,71 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125% 27-JAN-2023 3,95 %
SOCIETE GENERALE SA .5% 13-JAN-2023 3,57 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.25% 23-AUG-20 3,41 %
AT&T INC 1.45% 01-JUN-2022 3,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,07 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .375% 31-JAN- 3,06 %
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 2.875% 18-JAN-2023 2,61 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois -0,76 % -3,19 %
Rendement sur 1 an -1,18 % -4,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,79 % -1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,70 % -1,02 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,36 % -0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,23 %
Volatilité du benchmark 1,07 %
Bêta 0,12
Tracking error 0,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,79
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -