DPAM B Equities NewGems Sustainable A (Distribution)

BE0946563377
192,08 EUR 19-09-23
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946563377
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-23) 115,500 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,08 EUR
Date du dernier dividende 21-03-23

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 2,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 49,16 %
Santé et pharmacie 19,45 %
Biens de consommation 13,32 %
Industries et services divers 7,39 %
Secteur financier 4,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,89 %
Opérateurs télécom 1,85 %
Pays Poids
États-Unis 60,92 %
Grande-Bretagne 8,91 %
Irlande 5,42 %
Pays-Bas 4,96 %
Israel 2,56 %
Canada 2,38 %
Japon 2,27 %
Italie 1,86 %
Espagne 1,85 %
Suisse 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,25 %
EUR - Euro 13,36 %
GBP - Livre sterling 7,32 %
NOK - Couronne norvégienne 2,17 %
CAD - Dollar canadien 1,50 %
JPY - Yen japonais 1,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,44 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,95 %
AMAZON.COM INC ORD 4,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,17 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,72 %
APPLE INC ORD 2,64 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,48 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,42 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,38 %
ADOBE INC ORD 2,24 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,10 %

Performance en EUR (19-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,05 % 2,82 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 9,59 % 9,83 %
Rendement sur 1 an 7,98 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,97 % 11,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,10 % 8,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,79 %
Volatilité du benchmark 15,66 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,49