DPAM B Equities NewGems Sustainable A (Distribution)

BE0946563377
171,19 EUR 24-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946563377
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 120,160 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 7,15 EUR
Date du dernier dividende 21-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 51,34 %
Santé et pharmacie 21,44 %
Biens de consommation 10,18 %
Industries et services divers 6,95 %
Secteur financier 4,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,74 %
Services aux collectivités 1,65 %
Pays Poids
États-Unis 65,24 %
Irlande 5,95 %
Pays-Bas 4,21 %
Chine 3,69 %
Grande-Bretagne 3,43 %
Japon 3,25 %
Israel 3,23 %
Italie 1,57 %
Singapore 1,45 %
Suède 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,87 %
EUR - Euro 10,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,69 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
JPY - Yen japonais 3,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
CAD - Dollar canadien 0,61 %
NOK - Couronne norvégienne 0,48 %
AUD - Dollar australien 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,32 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,13 %
AMAZON.COM INC ORD 2,94 %
EUR CASH 2,62 %
APPLE INC ORD 2,30 %
NICE LTD DR 2,22 %
SONY GROUP CORP ORD 2,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,19 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,18 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,12 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,02 % -4,97 %
Rendement sur 3 mois -13,03 % -3,60 %
Rendement sur 6 mois -26,12 % -9,62 %
Rendement sur 1 an -11,84 % 4,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,71 % 10,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,57 % 8,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,96 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 13,13