DPAM B Equities Sustainable Food Trends A (Distribution)

BE0947763737
148,06 EUR 30-09-22
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
4,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947763737
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-07
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-22) 5,650 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,55 EUR
Date du dernier dividende 21-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 55,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 24,52 %
Industries et services divers 12,74 %
Santé et pharmacie 4,98 %
Pays Poids
États-Unis 28,88 %
Pays-Bas 12,36 %
Canada 10,12 %
Grande-Bretagne 9,27 %
Norvège 8,91 %
France 3,78 %
Allemagne 3,67 %
Irlande 3,34 %
Brésil 2,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,96 %
EUR - Euro 27,84 %
NOK - Couronne norvégienne 13,22 %
CAD - Dollar canadien 9,99 %
GBP - Livre sterling 7,50 %
CHF - Franc suisse 2,33 %
THB - Baht thaïlandais 1,96 %
ISK - Couronne islandaise 1,81 %
BRL - Real brésilien 1,78 %
DKK - Couronne danoise 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NUTRIEN LTD ORD 5,72 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 5,51 %
DEERE & CO ORD 5,19 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,89 %
OCI NV ORD 4,21 %
ZOETIS INC ORD 3,91 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,52 %
SYSCO CORP ORD 3,40 %
MOWI ASA ORD 3,34 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,13 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,90 % -4,80 %
Rendement sur 3 mois -6,15 % 0,43 %
Rendement sur 6 mois -15,35 % -4,29 %
Rendement sur 1 an -12,11 % 0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,51 % 5,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 6,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,28 % 9,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 12,52 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,48