DPAM B Equities US Dividend Sustainable A EUR (Distribution)

BE6289210211
393,40 EUR 23-03-23
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289210211
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-22
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28-02-23) 2,590 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 6,50 EUR
Date du dernier dividende 21-03-23

Principaux postes en portefeuille (30-11-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,37 %
Liquidités 5,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,85 %
Secteur financier 17,67 %
Santé et pharmacie 16,06 %
Industries et services divers 14,75 %
Biens de consommation 13,32 %
Services aux collectivités 4,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,79 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Pays Poids
États-Unis 91,01 %
Irlande 5,14 %
Suisse 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,37 %
EUR - Euro 2,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,45 %
MICROSOFT CORP ORD 5,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,63 %
EUR CASH 2,63 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,37 %
MERCK & CO INC ORD 1,97 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,96 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,96 %
ABBVIE INC ORD 1,87 %
PEPSICO INC ORD 1,87 %

Performance en EUR (23-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,43 % -2,56 %
Rendement sur 3 mois -3,54 % 2,24 %
Rendement sur 6 mois -5,68 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -8,76 % -9,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,87 % 18,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,98 % 13,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,08 %
Volatilité du benchmark 18,13 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 11,71