DWS Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
161,30 EUR 25-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Articles

  • Analyse
    Quelle version choisir pour le fonds Deutsche Concept Kaldemorgen ? il y a 4 ans - jeudi 6 avril 2017

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-21) 3286,230 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,03 %
Liquidités 19,95 %
Obligations 18,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,66 %
Santé et pharmacie 9,09 %
Biens de consommation 6,67 %
Secteur financier 5,74 %
Services aux collectivités 5,46 %
Opérateurs télécom 5,05 %
Industries et services divers 4,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,88 %
Pays Poids
Allemagne 21,29 %
États-Unis 21,09 %
France 9,57 %
Suisse 3,96 %
Grande-Bretagne 3,16 %
Japon 2,54 %
Pays-Bas 2,06 %
Espagne 1,35 %
Luxembourg 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,67 %
EUR - Euro 27,92 %
NOK - Couronne norvégienne 3,53 %
CHF - Franc suisse 3,38 %
JPY - Yen japonais 2,53 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
KRW - Won sud-coréen 0,72 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 19,84 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,07 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,06 %
E.ON SE ORD 2,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,20 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,12 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,09 %
MICROSOFT CORP ORD 1,91 %
AXA SA ORD 1,82 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,79 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % -
Rendement sur 3 mois 0,66 % -
Rendement sur 6 mois 2,48 % -
Rendement sur 1 an 11,20 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor -
refinitiv