DWS Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
154,08 EUR 21-01-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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    Quelle version choisir pour le fonds Deutsche Concept Kaldemorgen ? il y a 3 ans - jeudi 6 avril 2017

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-12-20) 2924,290 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,83 %
Liquidités 24,77 %
Obligations 16,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,99 %
Santé et pharmacie 11,20 %
Biens de consommation 6,46 %
Secteur financier 4,53 %
Opérateurs télécom 4,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,58 %
Services aux collectivités 3,34 %
Industries et services divers 1,77 %
Pays Poids
États-Unis 20,31 %
Allemagne 16,36 %
France 6,17 %
Suisse 3,66 %
Pays-Bas 2,43 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Turquie 2,20 %
Japon 1,93 %
Chine 1,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 26,19 %
USD - Dollar américain 25,66 %
CHF - Franc suisse 2,91 %
NOK - Couronne norvégienne 2,26 %
GBP - Livre sterling 1,98 %
JPY - Yen japonais 1,93 %
RUB - Rouble russe 1,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,62 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 6,72 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,81 %
VONOVIA ORD 2,53 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,51 %
ALPHABET CL C ORD 2,06 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,00 %
E.ON N ORD 1,98 %
GOLD BULLION SECURITIES (DE) 1,94 %
Microsoft ORD 1,83 %
BASF N ORD 1,75 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,63 % -
Rendement sur 3 mois 6,20 % -
Rendement sur 6 mois 3,43 % -
Rendement sur 1 an -0,08 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,20 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,39 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -