DWS Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
148,92 EUR 16/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,36 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/09/2019) 2678,200 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 40,72 %
Obligations 39,53 %
Liquidités 11,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,37 %
Santé et pharmacie 9,10 %
Biens de consommation 5,56 %
Opérateurs télécom 4,21 %
Secteur financier 3,80 %
Services aux collectivités 3,59 %
Industries et services divers 2,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 27,10 %
Allemagne 7,72 %
France 7,63 %
Pays-Bas 5,80 %
Turquie 4,78 %
Suisse 2,77 %
Luxembourg 2,28 %
Mexique 2,19 %
Grande-Bretagne 2,14 %
Russie 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,22 %
EUR - Euro 34,51 %
CHF - Franc suisse 2,77 %
GBP - Livre sterling 2,12 %
RUB - Rouble russe 1,26 %
JPY - Yen japonais 1,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,68 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 6,49 %
UNICREDIT BANK AG FRN 6,01 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 5,90 %
COMMERZBANK AG TIME/TERM DEPOSIT 4,81 %
ALPHABET CL C ORD 2,60 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 2,56 %
AT&T ORD 2,20 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP RC 2,04 %
Vodafone Group ORD 2,01 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 1,87 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 0,62 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % 2,14 %
Rendement sur 1 an 6,36 % 4,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,47 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,24 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 5,82
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