DWS Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
151,58 EUR 12/12/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,53 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/11/2019) 3112,050 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,03 %
Obligations 37,20 %
Liquidités 9,87 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 11,56 %
Haute technologie 8,58 %
Secteur financier 7,19 %
Biens de consommation 5,28 %
Opérateurs télécom 4,40 %
Services aux collectivités 3,71 %
Industries et services divers 2,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,87 %
Pays Poids
États-Unis 28,59 %
Allemagne 10,58 %
France 7,47 %
Pays-Bas 5,61 %
Turquie 4,46 %
Russie 3,11 %
Grande-Bretagne 2,85 %
Suisse 2,82 %
Mexique 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,86 %
EUR - Euro 33,81 %
GBP - Livre sterling 2,82 %
CHF - Franc suisse 2,81 %
RUB - Rouble russe 1,82 %
JPY - Yen japonais 1,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,61 %
KRW - Won sud-coréen 0,22 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,86 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 5,86 %
UNICREDIT BANK AG FRN 4,98 %
VONOVIA ORD 2,65 %
Vodafone Group ORD 1,99 %
ALPHABET CL C ORD 1,88 %
AT&T ORD 1,80 %
ABBVIE ORD 1,78 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,63 %
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 1,49 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois 5,86 % 2,94 %
Rendement sur 1 an 9,53 % 6,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,26 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 6,45
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