DWS Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
144,67 EUR 22-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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    Quelle version choisir pour le fonds Deutsche Concept Kaldemorgen ? il y a 3 ans - jeudi 6 avril 2017

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 3150,860 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,37 %
Liquidités 22,40 %
Obligations 16,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,06 %
Santé et pharmacie 12,02 %
Biens de consommation 6,55 %
Secteur financier 5,49 %
Opérateurs télécom 4,67 %
Services aux collectivités 4,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,22 %
Pays Poids
États-Unis 22,60 %
Allemagne 15,58 %
France 6,54 %
Suisse 3,85 %
Grande-Bretagne 3,10 %
Pays-Bas 2,58 %
Turquie 2,30 %
Chine 1,78 %
Japon 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,64 %
EUR - Euro 26,48 %
CHF - Franc suisse 3,39 %
GBP - Livre sterling 3,03 %
NOK - Couronne norvégienne 2,20 %
JPY - Yen japonais 1,76 %
RUB - Rouble russe 1,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
KRW - Won sud-coréen 0,34 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 7,20 %
VONOVIA ORD 3,06 %
ALPHABET CL C ORD 2,95 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,58 %
Microsoft ORD 2,38 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,34 %
GOLD BULLION SECURITIES (DE) 2,08 %
E.ON N ORD 2,04 %
AT&T ORD 1,79 %
BAYER N ORD 1,62 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % -
Rendement sur 3 mois -2,30 % -
Rendement sur 6 mois 2,46 % -
Rendement sur 1 an -2,85 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,98 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -