DWS Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
152,77 EUR 26/02/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,95 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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    Quelle version choisir pour le fonds Deutsche Concept Kaldemorgen ? il y a 2 ans - jeudi 6 avril 2017

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2020) 3415,170 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,59 %
Obligations 28,70 %
Liquidités 18,78 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 12,26 %
Haute technologie 9,68 %
Secteur financier 6,67 %
Biens de consommation 5,91 %
Services aux collectivités 4,44 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,63 %
Pays Poids
États-Unis 28,51 %
Allemagne 10,43 %
France 6,96 %
Pays-Bas 5,60 %
Turquie 3,68 %
Grande-Bretagne 3,31 %
Suisse 2,55 %
Russie 2,21 %
Mexique 1,70 %
Chine 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,90 %
EUR - Euro 27,58 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
CHF - Franc suisse 2,55 %
RUB - Rouble russe 1,63 %
JPY - Yen japonais 1,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,23 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 5,63 %
UNICREDIT BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 4,57 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,93 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 3,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,67 %
VONOVIA ORD 2,63 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,76 %
ALPHABET CL C ORD 1,73 %
COMMERZBANK AG TIME/TERM DEPOSIT 1,65 %

Performance en EUR (26/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,00 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois -0,93 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 2,58 % 1,86 %
Rendement sur 1 an 5,95 % 4,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,21 % -0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 0,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,06 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,56