DWS Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
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142,55 EUR 15/03/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,84 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/02/2019) 2061,830 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,64 %
Actions 34,10 %
Liquidités 10,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,10 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Biens de consommation 5,10 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Haute technologie 3,20 %
Industries et services divers 3,20 %
Services aux collectivités 3,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 11,00 %
Allemagne 5,40 %
France 4,60 %
Pays-Bas 2,60 %
Suisse 2,20 %
Japon 1,80 %
Chine 1,60 %
Russie 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,51 %
USD - Dollar américain 34,15 %
CHF - Franc suisse 2,25 %
JPY - Yen japonais 1,80 %
RUB - Rouble russe 1,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,79 %
KRW - Won sud-coréen 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,23 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
SGD - Dollar singapourien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIXIS % 02/28/19 SR: 5,92 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 5,41 %
UNICREDT BNK 0.00% 02/28/19 SR: 5,28 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 4,58 %
COMMERZ BANK AG TIME/TERM DEPOSITE 2,80 %
ALPHABET CL C ORD 2,50 %
AT&T ORD 1,99 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP RC 1,97 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 1,63 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 1,61 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 2,19 %
Rendement sur 6 mois 1,52 % 0,74 %
Rendement sur 1 an 4,84 % 2,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 0,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 2,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,11 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,80
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