DWS Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
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145,65 EUR 17/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,99 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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  • Analyse
    Quelle version choisir pour le fonds Deutsche Concept Kaldemorgen ? il y a 2 ans - jeudi 6 avril 2017
    La version LC, LD ou FC ? Quelles sont les différences ?
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 2388,420 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 40,72 %
Obligations 39,90 %
Liquidités 13,02 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 8,20 %
Biens de consommation 7,60 %
Secteur financier 7,30 %
Haute technologie 3,70 %
Industries et services divers 3,50 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,60 %
Services aux collectivités 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 16,00 %
France 4,90 %
Allemagne 4,70 %
Pays-Bas 2,30 %
Suisse 2,10 %
Japon 1,90 %
Chine 1,60 %
Russie 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,87 %
EUR - Euro 28,55 %
CHF - Franc suisse 2,25 %
JPY - Yen japonais 2,01 %
RUB - Rouble russe 1,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,84 %
GBP - Livre sterling 0,75 %
KRW - Won sud-coréen 0,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMERZ BANK AG TIME/TERM DEPOSITE 6,36 %
NATIXIS SA CP 6,36 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 5,12 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,40 %
ALPHABET CL C ORD 2,62 %
AT&T ORD 2,42 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP RC 2,37 %
AXA ORD 2,01 %
WALT DISNEY ORD 1,74 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 1,59 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 0,53 % 1,41 %
Rendement sur 6 mois 4,48 % 4,70 %
Rendement sur 1 an 3,99 % 2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 2,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,23 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,64