DWS Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
162,27 EUR 17-08-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-07-22) 4160,940 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 43,86 %
Obligations 26,57 %
Liquidités 20,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,65 %
Santé et pharmacie 9,93 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Secteur financier 5,92 %
Biens de consommation 4,45 %
Services aux collectivités 2,77 %
Industries et services divers 2,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 28,50 %
Allemagne 16,53 %
France 7,06 %
Pays-Bas 3,75 %
Grande-Bretagne 2,92 %
Japon 2,32 %
Suisse 2,18 %
Australie 1,62 %
Luxembourg 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,85 %
EUR - Euro 22,42 %
JPY - Yen japonais 2,31 %
GBP - Livre sterling 2,25 %
NOK - Couronne norvégienne 2,00 %
AUD - Dollar australien 1,85 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
KRW - Won sud-coréen 0,47 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 20,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 30-APR-2024 7,09 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 3,85 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-NOV-2022 2,12 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,82 %
E ON SE ORD 1,76 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,70 %
AXA SA ORD 1,67 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % -
Rendement sur 3 mois 0,49 % -
Rendement sur 6 mois 0,12 % -
Rendement sur 1 an 0,63 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,02 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,22 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -