DWS Concept Kaldemorgen LD (Distribution)

LU0599946976
153,17 EUR 27-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946976
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-22) 2319,790 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 04-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,18 %
Obligations 26,61 %
Liquidités 20,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,50 %
Santé et pharmacie 9,77 %
Secteur financier 6,41 %
Opérateurs télécom 5,69 %
Biens de consommation 4,51 %
Industries et services divers 3,04 %
Services aux collectivités 2,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,27 %
Pays Poids
États-Unis 28,95 %
Allemagne 16,76 %
France 6,91 %
Pays-Bas 4,04 %
Grande-Bretagne 2,95 %
Japon 2,62 %
Suisse 2,28 %
Australie 1,63 %
Luxembourg 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,15 %
EUR - Euro 21,97 %
JPY - Yen japonais 2,62 %
GBP - Livre sterling 2,26 %
NOK - Couronne norvégienne 2,03 %
AUD - Dollar australien 1,87 %
CHF - Franc suisse 1,82 %
KRW - Won sud-coréen 0,50 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 20,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 7,07 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 3,32 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,97 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-NOV-2022 2,11 %
E ON SE ORD 1,90 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,79 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,75 %
AXA SA ORD 1,70 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % -
Rendement sur 3 mois -0,56 % -
Rendement sur 6 mois -3,20 % -
Rendement sur 1 an -1,85 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,90 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,84 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,20 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor -