DWS Concept Kaldemorgen LD (Distribution)

LU0599946976
133,51 EUR 1/04/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-4,37 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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    Quelle version choisir pour le fonds Deutsche Concept Kaldemorgen ? il y a 2 ans - jeudi 6 avril 2017

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946976
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/03/2020) 2027,770 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 6/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,62 %
Obligations 32,40 %
Liquidités 11,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,76 %
Santé et pharmacie 10,72 %
Secteur financier 7,11 %
Biens de consommation 6,79 %
Services aux collectivités 4,06 %
Opérateurs télécom 3,93 %
Industries et services divers 1,63 %
Pays Poids
États-Unis 29,12 %
Allemagne 13,48 %
France 6,91 %
Pays-Bas 4,83 %
Turquie 3,63 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Suisse 2,56 %
Norvège 2,27 %
Russie 2,11 %
Mexique 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,92 %
EUR - Euro 27,49 %
NOK - Couronne norvégienne 4,45 %
GBP - Livre sterling 3,34 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
RUB - Rouble russe 1,49 %
JPY - Yen japonais 1,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
KRW - Won sud-coréen 0,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,27 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 5,76 %
UNICREDIT BANK AG FRN 3,53 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,16 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 3,09 %
ALPHABET CL C ORD 2,78 %
VONOVIA ORD 2,72 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,68 %
Microsoft ORD 1,92 %
Vodafone Group ORD 1,73 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,94 % -6,67 %
Rendement sur 3 mois -10,23 % -8,08 %
Rendement sur 6 mois -8,08 % -7,74 %
Rendement sur 1 an -4,37 % -5,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,11 % -2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % -1,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,13 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,32