DWS Concept Kaldemorgen LD (Distribution)

LU0599946976
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145,01 EUR 19/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,74 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946976
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/08/2019) 2081,280 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,89 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 42,36 %
Actions 39,20 %
Liquidités 10,96 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 9,40 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Biens de consommation 5,80 %
Haute technologie 4,40 %
Secteur financier 4,30 %
Services aux collectivités 3,80 %
Industries et services divers 3,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 13,30 %
Allemagne 6,20 %
France 5,40 %
Pays-Bas 3,70 %
Suisse 2,80 %
Grande-Bretagne 2,00 %
Chine 1,60 %
Japon 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,09 %
USD - Dollar américain 34,40 %
CHF - Franc suisse 2,77 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
RUB - Rouble russe 1,36 %
JPY - Yen japonais 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,77 %
KRW - Won sud-coréen 0,21 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 6,25 %
COMMERZ BANK AG TIME/TERM DEPOSITE 4,60 %
UNICREDT BNK 0.00% 09/05/19 SR: 4,31 %
ALPHABET CL C ORD 2,44 %
DEUTSCHE POSTBANK AG CP 2,22 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 2,20 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 2,18 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP RC 2,17 %
AT&T ORD 2,16 %
Total ORD 1,59 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 3,04 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 3,15 %
Rendement sur 1 an 5,74 % 4,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,72 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,22 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,57
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