DWS Concept Kaldemorgen LD (Distribution)

LU0599946976
149,92 EUR 16/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
10,30 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946976
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/12/2019) 2225,160 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,89 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 44,12 %
Obligations 34,15 %
Liquidités 15,39 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 11,64 %
Haute technologie 8,27 %
Secteur financier 6,72 %
Biens de consommation 5,77 %
Opérateurs télécom 4,09 %
Services aux collectivités 3,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,67 %
Industries et services divers 1,66 %
Pays Poids
États-Unis 28,44 %
Allemagne 9,78 %
France 6,72 %
Pays-Bas 5,70 %
Turquie 3,84 %
Grande-Bretagne 3,18 %
Suisse 2,57 %
Russie 2,38 %
Mexique 1,76 %
Chine 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,21 %
EUR - Euro 26,58 %
GBP - Livre sterling 3,16 %
CHF - Franc suisse 2,57 %
RUB - Rouble russe 1,63 %
JPY - Yen japonais 1,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,57 %
KRW - Won sud-coréen 0,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,60 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 5,70 %
UNICREDIT BANK AG FRN 4,25 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,01 %
VONOVIA ORD 2,51 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 2,36 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE TIME/TERM DEPOSITS 2,36 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 2,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,02 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,81 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 2,22 %
Rendement sur 1 an 10,30 % 7,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 0,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,26 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 6,55
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