DWS Concept Kaldemorgen LD (Distribution)

LU0599946976
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140,48 EUR 16/05/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,81 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946976
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2019) 2004,940 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,89 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 36,97 %
Actions 36,50 %
Liquidités 19,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,80 %
Biens de consommation 6,70 %
Santé et pharmacie 3,60 %
Haute technologie 3,50 %
Industries et services divers 3,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,60 %
Services aux collectivités 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 13,90 %
Allemagne 5,10 %
France 4,70 %
Suisse 2,40 %
Pays-Bas 2,00 %
Japon 1,90 %
Chine 1,60 %
Russie 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,74 %
EUR - Euro 27,49 %
CHF - Franc suisse 2,38 %
JPY - Yen japonais 1,86 %
RUB - Rouble russe 1,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,77 %
KRW - Won sud-coréen 0,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMERZ BANK AG TIME/TERM DEPOSITE 5,57 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 5,09 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,32 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 3,51 %
ALPHABET CL C ORD 2,53 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP RC 2,29 %
AT&T ORD 2,12 %
AXA ORD 1,87 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 1,58 %
US TREASURY 1.75% 10/31/20 SR:R-2020 1,55 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % -0,19 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois 2,94 % 2,48 %
Rendement sur 1 an 2,81 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 1,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % 2,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,13 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 6,17
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