DWS Concept Kaldemorgen LD (Distribution)

LU0599946976
156,53 EUR 18-05-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946976
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-04-22) 2260,080 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 04-03-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,87 %
Liquidités 21,37 %
Obligations 18,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,65 %
Santé et pharmacie 10,45 %
Opérateurs télécom 6,54 %
Biens de consommation 5,65 %
Secteur financier 5,04 %
Services aux collectivités 4,67 %
Industries et services divers 3,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Pays Poids
États-Unis 22,23 %
Allemagne 18,51 %
France 8,73 %
Grande-Bretagne 3,38 %
Pays-Bas 3,34 %
Suisse 2,98 %
Japon 2,31 %
Irlande 0,98 %
Luxembourg 0,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,73 %
EUR - Euro 26,72 %
GBP - Livre sterling 2,54 %
CHF - Franc suisse 2,48 %
JPY - Yen japonais 2,30 %
NOK - Couronne norvégienne 2,24 %
KRW - Won sud-coréen 0,63 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 21,34 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 3,98 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,81 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,59 %
E.ON SE ORD 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 2,09 %
AXA SA ORD 1,89 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,88 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,87 %
MICROSOFT CORP ORD 1,87 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,90 % -
Rendement sur 3 mois -0,54 % -
Rendement sur 6 mois -1,87 % -
Rendement sur 1 an 2,43 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,00 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor -