DWS Concept Kaldemorgen LD (Distribution)

LU0599946976
154,89 EUR 22-07-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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    Quelle version choisir pour le fonds Deutsche Concept Kaldemorgen ? il y a 4 ans - jeudi 6 avril 2017

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946976
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-06-21) 2140,120 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,78 %
Obligations 18,72 %
Liquidités 16,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,23 %
Santé et pharmacie 9,09 %
Biens de consommation 7,11 %
Secteur financier 5,39 %
Services aux collectivités 5,37 %
Opérateurs télécom 5,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,64 %
Industries et services divers 4,60 %
Pays Poids
Allemagne 23,49 %
États-Unis 20,54 %
France 9,24 %
Suisse 3,48 %
Grande-Bretagne 3,41 %
Japon 2,73 %
Pays-Bas 1,69 %
Chine 1,57 %
Espagne 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,63 %
EUR - Euro 28,48 %
NOK - Couronne norvégienne 3,79 %
CHF - Franc suisse 2,87 %
JPY - Yen japonais 2,73 %
GBP - Livre sterling 2,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,55 %
KRW - Won sud-coréen 1,07 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,98 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,45 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 3,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,81 %
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 2,67 %
ALPHABET INC ORD 2,61 %
E.ON SE ORD 2,26 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,10 %
AXA SA ORD 2,00 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % -
Rendement sur 3 mois 1,15 % -
Rendement sur 6 mois 3,99 % -
Rendement sur 1 an 7,76 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,77 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,04 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor -