DWS Concept Kaldemorgen LD (Distribution)

LU0599946976
156,18 EUR 21-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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    Quelle version choisir pour le fonds Deutsche Concept Kaldemorgen ? il y a 4 ans - jeudi 6 avril 2017

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946976
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-21) 2173,160 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,03 %
Liquidités 19,95 %
Obligations 18,00 %
Pays Poids
Allemagne 21,29 %
États-Unis 21,09 %
France 9,57 %
Suisse 3,96 %
Grande-Bretagne 3,16 %
Japon 2,54 %
Pays-Bas 2,06 %
Espagne 1,35 %
Luxembourg 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,67 %
EUR - Euro 27,92 %
NOK - Couronne norvégienne 3,53 %
CHF - Franc suisse 3,38 %
JPY - Yen japonais 2,53 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
KRW - Won sud-coréen 0,72 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 19,84 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,07 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,06 %
E.ON SE ORD 2,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,20 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,12 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,09 %
MICROSOFT CORP ORD 1,91 %
AXA SA ORD 1,82 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,79 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % -
Rendement sur 3 mois 0,83 % -
Rendement sur 6 mois 2,14 % -
Rendement sur 1 an 10,91 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor -
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