DWS Concept Kaldemorgen LD (Distribution)

LU0599946976
141,19 EUR 29-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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    Quelle version choisir pour le fonds Deutsche Concept Kaldemorgen ? il y a 3 ans - jeudi 6 avril 2017

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946976
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-20) 2185,020 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,90 %
Liquidités 20,61 %
Obligations 16,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,24 %
Santé et pharmacie 12,44 %
Biens de consommation 6,63 %
Secteur financier 5,33 %
Opérateurs télécom 4,77 %
Services aux collectivités 4,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,09 %
Pays Poids
États-Unis 23,84 %
Allemagne 15,15 %
France 6,39 %
Suisse 3,88 %
Grande-Bretagne 3,17 %
Pays-Bas 2,61 %
Turquie 2,30 %
Japon 1,72 %
Chine 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,53 %
EUR - Euro 26,10 %
CHF - Franc suisse 3,45 %
GBP - Livre sterling 3,10 %
NOK - Couronne norvégienne 2,16 %
JPY - Yen japonais 1,71 %
RUB - Rouble russe 1,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,82 %
KRW - Won sud-coréen 0,37 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 7,29 %
VONOVIA ORD 2,94 %
ALPHABET CL C ORD 2,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,49 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,37 %
Microsoft ORD 2,13 %
GOLD BULLION SECURITIES (DE) 2,11 %
E.ON N ORD 2,08 %
AT&T ORD 1,84 %
BAYER N ORD 1,66 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % -
Rendement sur 3 mois -0,49 % -
Rendement sur 6 mois 6,00 % -
Rendement sur 1 an -2,85 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,77 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -