DWS Concept Kaldemorgen LD (Distribution)

LU0599946976
153,13 EUR 22-04-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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    Quelle version choisir pour le fonds Deutsche Concept Kaldemorgen ? il y a 4 ans - jeudi 6 avril 2017

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946976
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-11
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-03-21) 2112,990 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,66 %
Obligations 19,64 %
Liquidités 17,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,45 %
Santé et pharmacie 8,54 %
Biens de consommation 6,23 %
Secteur financier 5,56 %
Opérateurs télécom 4,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,77 %
Services aux collectivités 4,61 %
Industries et services divers 3,71 %
Pays Poids
Allemagne 22,09 %
États-Unis 20,69 %
France 8,29 %
Suisse 3,59 %
Grande-Bretagne 2,90 %
Japon 1,88 %
Pays-Bas 1,79 %
Chine 1,78 %
Espagne 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,89 %
USD - Dollar américain 31,76 %
NOK - Couronne norvégienne 3,13 %
CHF - Franc suisse 2,75 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
JPY - Yen japonais 1,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,75 %
KRW - Won sud-coréen 1,14 %
RUB - Rouble russe 0,72 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,40 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 6,56 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 3,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,44 %
ALPHABET INC ORD 2,36 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 2,30 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,19 %
E.ON SE ORD 2,07 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,03 %
AXA SA ORD 1,94 %

Performance en EUR (22-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % -
Rendement sur 3 mois 2,80 % -
Rendement sur 6 mois 9,05 % -
Rendement sur 1 an 11,74 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,11 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor -