DWS Concept Kaldemorgen LD (Distribution)

LU0599946976
147,24 EUR 11/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,18 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946976
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 2140,320 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,89 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 43,26 %
Obligations 31,61 %
Liquidités 17,52 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 10,46 %
Haute technologie 8,58 %
Secteur financier 5,87 %
Biens de consommation 5,27 %
Opérateurs télécom 3,97 %
Services aux collectivités 3,87 %
Industries et services divers 2,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,84 %
Pays Poids
États-Unis 25,72 %
Allemagne 8,72 %
France 7,65 %
Pays-Bas 5,86 %
Turquie 4,67 %
Suisse 3,19 %
Russie 3,15 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Mexique 2,14 %
Chine 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,51 %
EUR - Euro 28,00 %
CHF - Franc suisse 3,19 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
RUB - Rouble russe 1,91 %
JPY - Yen japonais 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,67 %
KRW - Won sud-coréen 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 6,13 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 5,66 %
Vodafone Group ORD 2,07 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP RC 1,95 %
ALPHABET CL C ORD 1,94 %
AT&T ORD 1,90 %
ABBVIE ORD 1,79 %
VONOVIA ORD 1,62 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,55 %
Total ORD 1,54 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 3,63 % 2,06 %
Rendement sur 6 mois 5,13 % 2,99 %
Rendement sur 1 an 7,18 % 4,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 1,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,83 % 1,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,24 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 6,14
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