DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
124,83 USD 19/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,83 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616856422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 46,180 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,08 %
CNY - Yuan chinois 5,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 10,39 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 4,74 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 4,05 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.13% 03/14/21 SR: 3,71 %
CDB 2.50% 10/09/20 SR:016 3,28 %
STATE ELITE GLO 3.13% 01/20/20 SR: 3,26 %
SWIRE PROPTS MTN 2.75% 03/07/20 SR: 2,96 %
HK SUKUK 2015 1.89% 06/03/20 SR: 2,93 %
FITA 7.00% 02/10/20 SR: 2,77 %
DOUBLE ROSY 3.63% 11/18/19 SR: 2,46 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 1,30 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 1,35 %
Rendement sur 1 an 8,83 % 6,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 0,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 0,07
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,05
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor -
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