DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
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123,71 USD 18/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,16 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616856422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 46,480 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,87 %
Liquidités 0,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,37 %
CNY - Yuan chinois 6,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 9,58 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 4,13 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 3,91 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.13% 03/14/21 SR: 3,59 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,89 %
FITA 7.00% 02/10/20 SR: 2,73 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,60 %
HUTCHISON 09/19 5.75% 09/11/19 SR: 2,38 %
HENSON INTL FIN 5.50% 09/17/19 SR: 2,37 %
DOUBLE ROSY 3.63% 11/18/19 SR: 2,34 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois 2,47 % -0,84 %
Rendement sur 1 an 9,16 % 7,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 1,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,61 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,03
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,02
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor -
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