DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
128,50 USD 13-08-20
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616856422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-08-11
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (31-07-20) 43,890 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,74 %
Liquidités 5,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,74 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 9,99 %
CDB 2.50% 10/09/20 SR:016 4,14 %
ICBC ASIA 5.13% 11/30/20 SR: 2,79 %
CHINA OS FIN 2 5.50% 11/10/20 SR: 2,74 %
NWD MTN 5.25% 02/26/21 SR: 2,60 %
CK 17 II 2.25% 09/29/20 SR: 2,43 %
CNOOC FN 2011 4.25% 01/26/21 SR: 2,43 %
HONGKONG LAND FI 4.50% 06/01/22 SR: 2,41 %
PCCW CPTL 5 3.75% 03/08/23 SR: 2,40 %
CNPC OVERSEAS 4.50% 04/28/21 SR: 2,36 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,30 % -2,54 %
Rendement sur 3 mois -6,99 % -8,40 %
Rendement sur 6 mois -6,93 % -7,78 %
Rendement sur 1 an -1,88 % -0,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,34 % 3,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 0,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,19 %
Volatilité du benchmark 6,83 %
Bêta -0,01
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,00
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor -