DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
127,32 USD 24/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,05 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616856422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/12/2019) 46,740 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,63 %
Liquidités 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,68 %
CNY - Yuan chinois 5,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 8,13 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 4,09 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 4,04 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.13% 03/14/21 SR: 3,75 %
SWIRE PROPTS MTN 2.75% 03/07/20 SR: 3,39 %
STATE ELITE GLO 3.13% 01/20/20 SR: 3,29 %
CDB 2.50% 10/09/20 SR:016 3,27 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 3,24 %
HK SUKUK 2015 1.89% 06/03/20 SR: 2,95 %
FITA 7.00% 02/10/20 SR: 2,80 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,08 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % 4,09 %
Rendement sur 6 mois 3,06 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 9,05 % 5,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,04 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 0,03
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,02
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,34
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -