DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
127,46 USD 10-08-22
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
3,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616856422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-08-11
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (29-07-22) 33,540 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,55 %
Liquidités -0,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 3.875% 08-APR-2023 4,46 %
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.07386% 25-MAY 4,06 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 3,84 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 3,83 %
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 3,78 %
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.875% 26-APR-20 3,30 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 3,22 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.45129% 12-DEC-2023 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2032 3,17 %
HPHT FINANCE (17) LTD 2.75% 11-SEP-2022 2,94 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 8,86 % 5,94 %
Rendement sur 1 an 10,71 % 13,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,65 % 8,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,19 %
Volatilité du benchmark 6,22 %
Bêta 0,21
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,13
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor -