DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
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122,02 USD 17/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,16 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616856422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 46,130 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,67 %
Liquidités -0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,98 %
CNY - Yuan chinois 10,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 11,85 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 4,59 %
OCEAN WEALTH 2 5.50% 06/08/19 SR: 3,68 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 3,46 %
HENDERSON LD MTN 3.88% 03/01/29 SR: 3,45 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,97 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,86 %
BOB LONDON BRH 3.50% 04/04/22 SR: 2,48 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,33 %
HK SUKUK 2017 3.13% 02/28/27 SR: 2,10 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -1,82 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % -0,35 %
Rendement sur 6 mois 5,09 % 5,10 %
Rendement sur 1 an 0,16 % 2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 1,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,08 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta -0,03
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark -0,02
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,34
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor -
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