DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
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124,78 USD 16/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
6,79 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616856422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 45,840 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,95 %
CNY - Yuan chinois 10,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 10,32 %
OCEAN WEALTH 2 5.50% 06/08/19 SR: 3,72 %
HENDERSON LD MTN 3.88% 03/01/29 SR: 3,50 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 3,03 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,92 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,33 %
HK SUKUK 2017 3.13% 02/28/27 SR: 2,12 %
ETERNA CAPITAL 7.50% 12/11/22 SR:A 2,06 %
CNOOC FIN (2015) 4.38% 05/02/28 SR: 1,89 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois 2,98 % 1,65 %
Rendement sur 1 an 6,79 % 6,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,04 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta -0,01
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark -0,01
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor -