DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
130,44 USD 13-01-22
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
1,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616856422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-08-11
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (30-12-21) 35,620 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,06 %
Liquidités 6,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 8,42 %
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 4,31 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 4,12 %
SMARTONE FINANCE LTD 3.875% 08-APR-2023 4,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 3,52 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 2.75% 04-MA 3,47 %
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.875% 26-APR-20 3,04 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 2,98 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 2,94 %
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% 2,90 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,59 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 4,02 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % 7,29 %
Rendement sur 1 an 6,42 % 13,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 5,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,36 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 4,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,94 %
Volatilité du benchmark 6,66 %
Bêta -0,06
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark -0,05
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -