DWS Invest Chinese Equities LC

LU0273157635
288,02 EUR 08-07-20
Actions - Chine Politique d'investissement
9,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0273157635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-06-20) 95,430 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,81 %
Liquidités 4,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,71 %
Secteur financier 25,39 %
Biens de consommation 20,00 %
Industries et services divers 7,96 %
Santé et pharmacie 5,33 %
Services aux collectivités 3,22 %
Opérateurs télécom 2,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,21 %
Pays Poids
Chine 82,75 %
Hong-Kong 11,45 %
États-Unis 1,33 %
Japon 0,13 %
Grande-Bretagne 0,04 %
Pays-Bas 0,04 %
Îsles Caïmans 0,02 %
Luxembourg 0,02 %
Israel 0,01 %
Pologne 0,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,98 %
USD - Dollar américain 26,10 %
CNY - Yuan chinois 8,58 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,53 %
Tencent ORD 9,39 %
CCB ORD H 5,62 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,63 %
ICBC ORD H 3,39 %
CHINA MOBILE ORD 2,97 %
Ping An ORD H 2,76 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,73 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,63 %
NetEase ADR 2,37 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,12 % 13,98 %
Rendement sur 3 mois 20,41 % 19,90 %
Rendement sur 6 mois 11,26 % 9,34 %
Rendement sur 1 an 21,94 % 18,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,65 % 11,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,39 % 9,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,51 % 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,10 %
Volatilité du benchmark 18,38 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,36