DWS Invest CROCI Global Dividends LD

LU1769943801
162,22 EUR 19-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1769943801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-08-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 21,380 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,53 EUR
Date du dernier dividende 04-03-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,34 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 30,19 %
Biens de consommation 22,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,05 %
Industries et services divers 11,67 %
Haute technologie 9,20 %
Services aux collectivités 6,26 %
Opérateurs télécom 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 44,32 %
Japon 19,26 %
Suisse 9,87 %
Grande-Bretagne 7,99 %
France 5,75 %
Allemagne 5,25 %
Australie 4,03 %
Irlande 1,81 %
Suède 1,74 %
Canada 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,31 %
JPY - Yen japonais 19,26 %
EUR - Euro 12,75 %
GBP - Livre sterling 8,24 %
CHF - Franc suisse 5,87 %
AUD - Dollar australien 4,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,71 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NINTENDO CO LTD ORD 2,33 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,29 %
ABBVIE INC ORD 2,26 %
GLENCORE PLC ORD 2,25 %
SECOM CO LTD ORD 2,24 %
ITOCHU CORP ORD 2,22 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,19 %
ONEOK INC ORD 2,19 %
BHP GROUP LTD ORD 2,19 %
KDDI CORP ORD 2,19 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,23 % -8,10 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % -4,11 %
Rendement sur 6 mois 5,91 % -10,13 %
Rendement sur 1 an 10,51 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,41 % 10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,79 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,69 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,97