DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
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118,00 EUR 19/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760002
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 20,790 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,12 %
Liquidités 3,62 %
Obligations 2,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,40 %
Biens de consommation 20,30 %
Industries et services divers 10,50 %
Opérateurs télécom 10,40 %
Haute technologie 10,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,90 %
Services aux collectivités 5,90 %
Immobilier 2,80 %
Pays Poids
Chine 18,90 %
Russie 11,90 %
Corée du Sud 8,50 %
Hong-Kong 7,10 %
Brésil 5,80 %
Thaïlande 5,30 %
Tchèquie 4,60 %
Inde 3,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,59 %
USD - Dollar américain 15,51 %
KRW - Won sud-coréen 8,51 %
BRL - Real brésilien 5,83 %
THB - Baht thaïlandais 3,78 %
IDR - Roupie indonésienne 3,34 %
ZAR - Rand sud-africain 3,17 %
RUB - Rouble russe 3,10 %
EUR - Euro 2,79 %
SGD - Dollar singapourien 1,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,80 %
Tencent Holdings Ltd. 2,40 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,40 %
Guangdong Investment Ltd. 2,30 %
Sberbank of Russia PJSC 2,20 %
Polyus PJSC 2,00 %
Aia Group Ltd. 1,90 %
Ping An Insurance Group Co. 1,80 %
KT&G Corp. 1,70 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,17 % 4,59 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % -0,52 %
Rendement sur 1 an 9,65 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 7,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,25 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,24
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