DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
113,96 EUR 22-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760002
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 78,770 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,45 %
Obligations 4,95 %
Liquidités 3,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,50 %
Haute technologie 21,90 %
Biens de consommation 18,40 %
Opérateurs télécom 10,80 %
Industries et services divers 9,70 %
Immobilier 4,20 %
Services aux collectivités 4,00 %
Pays Poids
Chine 25,00 %
Corée du Sud 11,60 %
Russie 11,30 %
Hong-Kong 5,20 %
Inde 4,50 %
Brésil 4,30 %
Îsles Caïmans 2,50 %
Tchèquie 2,00 %
Indonesie 1,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,48 %
USD - Dollar américain 22,36 %
KRW - Won sud-coréen 11,60 %
EUR - Euro 4,95 %
BRL - Real brésilien 4,32 %
SGD - Dollar singapourien 1,85 %
IDR - Roupie indonésienne 1,79 %
ZAR - Rand sud-africain 1,75 %
RUB - Rouble russe 1,70 %
THB - Baht thaïlandais 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,50 %
Samsung Electronics 6,60 %
Polyus PJSC 3,90 %
Tencent Holdings Ltd 3,90 %
New Oriental Education & Technologyology Group Inc 2,50 %
Shimao Group Holdings Ltd (Real Estate) 2,00 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,00 %
Anta Sports Products Ltd (Consumer Discretionary 1,90 %
LG Chem Ltd (Materials) 1,80 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 1,80 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,87 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 9,40 % 14,41 %
Rendement sur 1 an -4,68 % -5,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,56 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,63 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,41