DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
133,83 EUR 02-08-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760002
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-07-21) 90,040 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,18 %
Liquidités 6,21 %
Obligations 0,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,20 %
Secteur financier 24,70 %
Biens de consommation 18,50 %
Opérateurs télécom 9,00 %
Industries et services divers 8,20 %
Services aux collectivités 2,70 %
Immobilier 2,30 %
Pays Poids
Chine 25,70 %
Corée du Sud 12,90 %
Russie 8,80 %
Inde 5,50 %
Hong-Kong 5,40 %
Brésil 5,00 %
Afrique du Sud 2,40 %
Singapore 1,90 %
Tchèquie 1,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,23 %
USD - Dollar américain 19,72 %
KRW - Won sud-coréen 13,02 %
BRL - Real brésilien 4,10 %
RUB - Rouble russe 2,80 %
ZAR - Rand sud-africain 2,56 %
SGD - Dollar singapourien 2,34 %
EUR - Euro 1,57 %
IDR - Roupie indonésienne 1,09 %
MXN - Peso mexicain 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,40 %
Samsung Electronics 7,60 %
Anta Sports Products Ltd (Consumer Discretionary) 3,30 %
Tencent Holdings Ltd 3,30 %
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 2,70 %
Polyus PJSC 2,20 %
Infosys Ltd (Information Technology) 2,20 %
Techtronic Industries Co Ltd (Industrials) 1,90 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (Financials) 1,80 %
ICICI BANK 1,70 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,18 % -1,47 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois -2,35 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 21,33 % 23,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,99 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 7,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,38 % 5,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,25