DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
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111,52 EUR 21/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,77 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760002
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 23,580 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,90 %
Biens de consommation 22,00 %
Haute technologie 11,50 %
Industries et services divers 10,20 %
Services aux collectivités 6,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,70 %
Immobilier 3,40 %
Pays Poids
Chine 22,50 %
Corée du Sud 9,70 %
Russie 9,10 %
Hong-Kong 8,40 %
Thaïlande 5,50 %
Brésil 5,00 %
Tchèquie 4,60 %
Afrique du Sud 3,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,75 %
USD - Dollar américain 14,44 %
KRW - Won sud-coréen 9,68 %
BRL - Real brésilien 5,02 %
THB - Baht thaïlandais 3,93 %
ZAR - Rand sud-africain 3,78 %
RUB - Rouble russe 2,35 %
IDR - Roupie indonésienne 2,14 %
HUF - Forint hongrois 1,93 %
SGD - Dollar singapourien 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,30 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,80 %
Tencent Holdings Ltd. 2,60 %
Guangdong Investment Ltd. 2,40 %
Aia Group Ltd. 2,20 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,20 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,10 %
KT&G Corp. 1,90 %
Ping An Insurance Group Co. 1,90 %
China Construction Bank Corp. 1,80 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,70 % -7,91 %
Rendement sur 3 mois -1,47 % -3,04 %
Rendement sur 6 mois 5,15 % 5,42 %
Rendement sur 1 an -0,77 % -5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,89 % 8,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,30 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,81
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