DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
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119,50 EUR 23/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,07 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760002
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 21,290 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,90 %
Biens de consommation 19,70 %
Services aux collectivités 12,70 %
Opérateurs télécom 10,60 %
Industries et services divers 10,20 %
Haute technologie 9,70 %
Immobilier 2,80 %
Pays Poids
Chine 18,70 %
Russie 10,70 %
Corée du Sud 9,10 %
Hong-Kong 7,40 %
Thaïlande 5,40 %
Brésil 5,20 %
Tchèquie 4,80 %
Inde 3,80 %
Afrique du Sud 3,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,20 %
USD - Dollar américain 15,57 %
KRW - Won sud-coréen 9,46 %
BRL - Real brésilien 5,33 %
ZAR - Rand sud-africain 4,39 %
THB - Baht thaïlandais 3,87 %
RUB - Rouble russe 3,16 %
IDR - Roupie indonésienne 2,91 %
SGD - Dollar singapourien 2,08 %
INR - Roupie indienne 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,20 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,30 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2,50 %
AIA Group 2,30 %
Tencent Holdings Ltd (Communication Services) 2,30 %
Sberbank Of Russia Pjsc (Financials) 2,20 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD 2,20 %
Chunghwa Telecom Co Ltd (Communication Servi 1,80 %
KT&G 1,80 %
CEZ AS (Utilities) 1,80 %

Performance en EUR (23/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois 8,95 % 8,45 %
Rendement sur 1 an 10,07 % 6,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,48 % 9,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 7,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,38 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,15