DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
136,19 EUR 07-12-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760002
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-21) 86,850 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,29 %
Liquidités 8,72 %
Obligations 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,70 %
Haute technologie 25,40 %
Biens de consommation 13,46 %
Opérateurs télécom 7,09 %
Services aux collectivités 6,24 %
Industries et services divers 4,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,65 %
Pays Poids
Chine 15,14 %
Corée du Sud 13,24 %
Russie 12,39 %
Inde 7,21 %
Hong-Kong 5,64 %
Brésil 4,68 %
Afrique du Sud 4,22 %
Singapore 3,22 %
Mexique 2,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,35 %
KRW - Won sud-coréen 13,24 %
BRL - Real brésilien 4,68 %
ZAR - Rand sud-africain 4,22 %
SGD - Dollar singapourien 3,84 %
MXN - Peso mexicain 2,98 %
RUB - Rouble russe 1,84 %
EUR - Euro 1,67 %
THB - Baht thaïlandais 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,58 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,38 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,78 %
INFOSYS LTD DR 3,09 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,48 %
PUBLIC POLYUS JSC DR 2,29 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,25 %
BYD CO LTD ORD 2,19 %
GAZPROM PAO DR 2,15 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % -0,99 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 0,37 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 10,92 % 17,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,33 % 9,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,64 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,34 % 6,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,78 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,75