DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
134,54 EUR 13-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760002
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 94,330 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,36 %
Liquidités 4,36 %
Obligations 2,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,22 %
Secteur financier 26,17 %
Biens de consommation 19,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,11 %
Opérateurs télécom 4,82 %
Services aux collectivités 3,04 %
Industries et services divers 2,81 %
Pays Poids
Chine 25,19 %
Corée du Sud 13,65 %
Russie 9,19 %
Hong-Kong 8,64 %
Inde 5,68 %
Brésil 3,08 %
Afrique du Sud 2,50 %
Tchèquie 1,89 %
Thaïlande 1,38 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,88 %
USD - Dollar américain 20,84 %
KRW - Won sud-coréen 13,65 %
EUR - Euro 4,00 %
BRL - Real brésilien 3,08 %
RUB - Rouble russe 2,70 %
ZAR - Rand sud-africain 2,50 %
SGD - Dollar singapourien 1,75 %
IDR - Roupie indonésienne 1,01 %
MXN - Peso mexicain 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,97 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,84 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 2,84 %
POLYUS PAO DR 2,40 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 2,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,34 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 2,30 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,28 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,39 % -1,39 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois 18,70 % 13,17 %
Rendement sur 1 an 29,38 % 31,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,78 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,76 % 7,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 4,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,83