DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
127,99 EUR 23/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,69 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760002
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/12/2019) 22,550 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,99 %
Obligations 2,99 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,40 %
Biens de consommation 20,80 %
Haute technologie 13,30 %
Services aux collectivités 10,90 %
Industries et services divers 10,50 %
Opérateurs télécom 9,60 %
Immobilier 3,80 %
Pays Poids
Chine 21,40 %
Russie 12,90 %
Corée du Sud 8,70 %
Hong-Kong 5,30 %
Brésil 5,30 %
Thaïlande 4,60 %
Tchèquie 4,40 %
Inde 3,60 %
Afrique du Sud 3,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,22 %
USD - Dollar américain 17,94 %
KRW - Won sud-coréen 8,78 %
BRL - Real brésilien 5,25 %
RUB - Rouble russe 3,69 %
EUR - Euro 3,40 %
THB - Baht thaïlandais 3,36 %
IDR - Roupie indonésienne 3,07 %
ZAR - Rand sud-africain 3,04 %
SGD - Dollar singapourien 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 5,10 %
Samsung Electronics 4,60 %
Tencent Holdings Ltd (Communication Services) 2,50 %
Sberbank Of Russia Pjsc (Financials) 2,10 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2,00 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD 2,00 %
Polyus PJSC (Materials) 2,00 %
Ping an Insurance Group 1,70 %
KT&G 1,60 %
Philip Morris Cr As (Consumer Staples) 1,60 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 7,32 % 10,01 %
Rendement sur 6 mois 7,10 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 16,69 % 17,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,67 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,63 % 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,34 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,04