DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
138,04 EUR 21-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760002
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-12-20) 89,430 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,34 %
Obligations 4,07 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,60 %
Secteur financier 23,30 %
Biens de consommation 20,20 %
Opérateurs télécom 9,60 %
Industries et services divers 8,20 %
Services aux collectivités 3,50 %
Immobilier 3,10 %
Pays Poids
Chine 25,60 %
Corée du Sud 13,20 %
Russie 10,70 %
Inde 5,10 %
Hong-Kong 4,70 %
Brésil 3,50 %
Îsles Caïmans 2,50 %
Afrique du Sud 2,30 %
Tchèquie 2,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,35 %
USD - Dollar américain 21,61 %
KRW - Won sud-coréen 13,24 %
EUR - Euro 3,78 %
BRL - Real brésilien 3,52 %
RUB - Rouble russe 2,83 %
ZAR - Rand sud-africain 2,32 %
SGD - Dollar singapourien 1,87 %
IDR - Roupie indonésienne 1,58 %
THB - Baht thaïlandais 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,80 %
Samsung Electronics 8,20 %
Tencent Holdings Ltd 3,70 %
Polyus PJSC 2,70 %
New Oriental Education & Technologyology Group Inc 2,50 %
Anta Sports Products Ltd (Consumer Discretionary 2,20 %
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 2,00 %
Infosys Ltd (Information Technology) 1,90 %
Haier Electronics Group 1,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China 1,80 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,62 % 7,66 %
Rendement sur 3 mois 21,60 % 14,00 %
Rendement sur 6 mois 22,14 % 15,63 %
Rendement sur 1 an 7,70 % -1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,81 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,84 % 10,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 4,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,01 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,54