DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
121,73 EUR 13/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,46 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760002
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 21,710 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,28 %
Liquidités 1,64 %
Obligations 1,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,70 %
Biens de consommation 22,10 %
Haute technologie 12,70 %
Services aux collectivités 11,50 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Industries et services divers 10,80 %
Immobilier 3,10 %
Pays Poids
Chine 20,80 %
Russie 12,40 %
Corée du Sud 9,10 %
Brésil 5,90 %
Thaïlande 5,40 %
Hong-Kong 5,40 %
Tchèquie 4,70 %
Inde 4,10 %
Indonesie 3,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,83 %
USD - Dollar américain 17,72 %
KRW - Won sud-coréen 9,08 %
BRL - Real brésilien 5,86 %
THB - Baht thaïlandais 3,70 %
IDR - Roupie indonésienne 3,54 %
ZAR - Rand sud-africain 3,15 %
RUB - Rouble russe 3,13 %
SGD - Dollar singapourien 2,11 %
HUF - Forint hongrois 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 4,60 %
Samsung Electronics 4,50 %
Tencent Holdings Ltd (Communication Services) 2,50 %
Polyus PJSC (Materials) 2,40 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2,30 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD 2,10 %
KT&G 2,00 %
Sberbank Of Russia Pjsc (Financials) 2,00 %
Ping an Insurance Group 1,80 %
Chunghwa Telecom Co Ltd (Communication Servi 1,80 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % 2,86 %
Rendement sur 3 mois 8,79 % 9,98 %
Rendement sur 6 mois 8,63 % 6,82 %
Rendement sur 1 an 13,46 % 12,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,26 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,42 % 6,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,19 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,93
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