DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
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112,17 EUR 19/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,49 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760002
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 21,210 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,21 %
Liquidités 4,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,80 %
Biens de consommation 19,40 %
Industries et services divers 12,40 %
Opérateurs télécom 12,00 %
Haute technologie 10,70 %
Services aux collectivités 6,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,60 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
Chine 17,80 %
Corée du Sud 10,60 %
Russie 8,80 %
Hong-Kong 7,70 %
Thaïlande 5,40 %
Tchèquie 4,90 %
Brésil 4,10 %
Inde 3,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,46 %
USD - Dollar américain 14,48 %
KRW - Won sud-coréen 10,65 %
THB - Baht thaïlandais 4,34 %
BRL - Real brésilien 4,10 %
ZAR - Rand sud-africain 3,21 %
RUB - Rouble russe 2,53 %
HUF - Forint hongrois 2,19 %
INR - Roupie indienne 2,00 %
IDR - Roupie indonésienne 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 5,20 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,50 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 3,30 %
Guangdong Investment Ltd. 3,30 %
KT&G Corp. 2,60 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,50 %
Aia Group Ltd. 2,20 %
ITC Ltd. 2,00 %
Clp Holdings Ltd. 1,90 %
Sk Telecom Co. Ltd. 1,80 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 6,02 % 7,69 %
Rendement sur 6 mois 3,36 % 1,99 %
Rendement sur 1 an -0,49 % -2,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,44 % 14,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,34 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,65 % 11,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,31 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,00
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