DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
99,02 EUR 3/04/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-15,24 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760002
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 73,840 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,31 %
Liquidités 3,12 %
Obligations 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,71 %
Haute technologie 21,95 %
Biens de consommation 14,46 %
Services aux collectivités 7,56 %
Opérateurs télécom 6,58 %
Industries et services divers 6,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,01 %
Pays Poids
Chine 21,48 %
Hong-Kong 14,24 %
Corée du Sud 10,21 %
Russie 7,72 %
Brésil 4,99 %
Indonesie 3,61 %
Inde 3,37 %
Singapore 2,76 %
Thaïlande 2,66 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,28 %
USD - Dollar américain 17,17 %
KRW - Won sud-coréen 10,21 %
BRL - Real brésilien 4,99 %
SGD - Dollar singapourien 4,47 %
IDR - Roupie indonésienne 3,61 %
RUB - Rouble russe 2,00 %
ZAR - Rand sud-africain 1,37 %
THB - Baht thaïlandais 0,95 %
GBP - Livre sterling 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,39 %
Tencent ORD 3,49 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,18 %
Uni President ORD 2,11 %
GUANGDONG INV ORD 2,08 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,08 %
CCB ORD H 2,05 %
Ping An ORD H 2,00 %
CHUNGHWA TELECOM ADR REP 10 ORD 1,91 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,88 % -15,98 %
Rendement sur 3 mois -22,14 % -23,15 %
Rendement sur 6 mois -14,82 % -13,94 %
Rendement sur 1 an -15,24 % -17,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,10 % -2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,46 % -0,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,95 % 2,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -