DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
125,24 EUR 17-08-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760002
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-07-22) 77,860 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,99 %
Liquidités 4,46 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,72 %
Haute technologie 26,69 %
Biens de consommation 12,57 %
Opérateurs télécom 7,62 %
Industries et services divers 7,33 %
Services aux collectivités 4,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,54 %
Pays Poids
Chine 19,27 %
Corée du Sud 15,18 %
Hong-Kong 8,77 %
Inde 7,00 %
Brésil 6,29 %
Mexique 4,39 %
Afrique du Sud 4,37 %
Singapore 4,22 %
Indonesie 2,77 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,53 %
KRW - Won sud-coréen 15,18 %
USD - Dollar américain 13,79 %
BRL - Real brésilien 6,29 %
SGD - Dollar singapourien 5,02 %
MXN - Peso mexicain 4,39 %
ZAR - Rand sud-africain 4,37 %
IDR - Roupie indonésienne 2,77 %
THB - Baht thaïlandais 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,83 %
BYD CO LTD ORD 4,49 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,01 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,28 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,14 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,05 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,99 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,58 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,43 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,58 % 8,02 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois -8,39 % 7,68 %
Rendement sur 1 an -5,57 % 17,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,55 % 11,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,21 % 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,43 %
Volatilité du benchmark 15,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,03