DWS Invest ESG Equity Income (Distribution)

LU1616932940
124,33 EUR 11-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1616932940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 653,860 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,60 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,49 %
Liquidités 5,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,90 %
Haute technologie 14,68 %
Biens de consommation 14,01 %
Santé et pharmacie 11,73 %
Industries et services divers 10,97 %
Services aux collectivités 10,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,67 %
Opérateurs télécom 5,67 %
Pays Poids
États-Unis 30,36 %
Allemagne 11,02 %
Grande-Bretagne 9,67 %
Canada 6,06 %
France 5,30 %
Suisse 4,65 %
Irlande 4,28 %
Norvège 3,78 %
Danemark 3,31 %
Japon 3,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,08 %
EUR - Euro 23,11 %
GBP - Livre sterling 8,70 %
CAD - Dollar canadien 6,06 %
NOK - Couronne norvégienne 3,78 %
DKK - Couronne danoise 3,31 %
JPY - Yen japonais 3,31 %
CHF - Franc suisse 3,10 %
SEK - Couronne suédoise 1,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER PLC ORD 2,43 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,40 %
BCE INC ORD 2,11 %
ALLIANZ SE ORD 1,90 %
MONDI PLC ORD 1,78 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,72 %
MICROSOFT CORP ORD 1,72 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,68 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,68 %
PEPSICO INC ORD 1,62 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois 6,46 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 8,69 % 12,59 %
Rendement sur 1 an 19,87 % 29,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,21 % 10,62 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -