DWS Invest ESG Equity Income (Distribution)

LU1616932940
141,28 EUR 18-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1616932940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-12-21) 1165,910 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,60 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,33 %
Liquidités 5,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,88 %
Haute technologie 15,10 %
Biens de consommation 14,96 %
Industries et services divers 13,40 %
Santé et pharmacie 11,97 %
Services aux collectivités 10,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,20 %
Opérateurs télécom 5,58 %
Pays Poids
États-Unis 32,61 %
Allemagne 8,71 %
Grande-Bretagne 7,83 %
Canada 6,14 %
Suisse 5,22 %
France 4,56 %
Japon 3,95 %
Suède 3,80 %
Irlande 3,59 %
Norvège 3,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,65 %
EUR - Euro 19,07 %
GBP - Livre sterling 7,10 %
CAD - Dollar canadien 6,14 %
JPY - Yen japonais 3,95 %
SEK - Couronne suédoise 3,80 %
CHF - Franc suisse 3,49 %
NOK - Couronne norvégienne 3,42 %
DKK - Couronne danoise 2,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 3,57 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,66 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,32 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,10 %
QUALCOMM INC ORD 2,00 %
PEPSICO INC ORD 1,97 %
BCE INC ORD 1,97 %
ORSTED A/S ORD 1,88 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 1,86 %
UNILEVER PLC ORD 1,81 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois 6,80 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 8,54 % 6,16 %
Rendement sur 1 an 20,66 % 18,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,69 % 15,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -