DWS Invest ESG Equity Income (Distribution)

LU1616932940
117,33 EUR 26-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1616932940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (26-02-21) 524,280 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,55 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,47 %
Liquidités 6,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,29 %
Secteur financier 14,02 %
Services aux collectivités 13,20 %
Santé et pharmacie 13,18 %
Haute technologie 13,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,61 %
Industries et services divers 8,11 %
Opérateurs télécom 7,98 %
Pays Poids
États-Unis 31,40 %
Allemagne 10,39 %
Grande-Bretagne 9,47 %
Suisse 4,99 %
Canada 4,95 %
Danemark 4,89 %
Norvège 4,27 %
Japon 4,26 %
Pays-Bas 3,33 %
France 3,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,99 %
EUR - Euro 20,95 %
GBP - Livre sterling 8,46 %
CAD - Dollar canadien 4,95 %
DKK - Couronne danoise 4,89 %
NOK - Couronne norvégienne 4,27 %
JPY - Yen japonais 4,26 %
CHF - Franc suisse 3,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,77 %
UNILEVER ORD 2,59 %
Verizon Communications ORD 2,56 %
NEWMONT ORD 2,53 %
Allianz ORD 2,41 %
Procter & Gamble ORD 2,03 %
NTT ORD 2,02 %
BCE ORD 1,96 %
Roche Holding Par 1,94 %
National Grid Ord 1,93 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,02 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 5,37 % 11,83 %
Rendement sur 1 an 0,67 % 10,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,81 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,36 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -