DWS Invest ESG Equity Income (Distribution)

LU1616932940
127,78 EUR 30-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1616932940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 1586,490 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,90 EUR
Date du dernier dividende 04-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,31 %
Liquidités 9,69 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 14,92 %
Biens de consommation 13,60 %
Secteur financier 13,07 %
Services aux collectivités 11,82 %
Haute technologie 10,33 %
Industries et services divers 10,01 %
Opérateurs télécom 8,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,93 %
Pays Poids
États-Unis 33,93 %
Canada 10,18 %
Suisse 5,05 %
Allemagne 4,52 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Japon 4,42 %
Irlande 4,26 %
France 3,93 %
Danemark 2,89 %
Pays-Bas 2,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,95 %
EUR - Euro 14,82 %
CAD - Dollar canadien 10,18 %
GBP - Livre sterling 4,50 %
JPY - Yen japonais 4,42 %
CHF - Franc suisse 3,74 %
DKK - Couronne danoise 2,89 %
NOK - Couronne norvégienne 2,79 %
KRW - Won sud-coréen 1,69 %
SEK - Couronne suédoise 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,69 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,26 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 2,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,14 %
ORSTED A/S ORD 2,13 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,11 %
MERCK & CO INC ORD 2,08 %
BCE INC ORD 2,02 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 1,98 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,72 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,38 % -6,81 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois -8,04 % -9,71 %
Rendement sur 1 an 0,56 % -5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,65 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,20 % 7,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,89 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,03