DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
147,63 EUR 24-11-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,48 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145655824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-10-20) 125,890 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,48 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,26 %
USD - Dollar américain 5,31 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 5,85 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 2,74 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,42 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 2,39 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,36 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,31 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,21 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,18 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,17 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 2,14 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 2,56 % 0,44 %
Rendement sur 1 an 0,98 % -0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,23 % 0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,43 % 1,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,53 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,84
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 0,28