DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
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146,41 EUR 22/08/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,76 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145655824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2019) 97,340 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,30 %
Liquidités -0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,29 %
USD - Dollar américain 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 11,31 %
MONTE DEI PASCHI 0.75% 01/25/20 SR: 8,47 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 5,53 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 4,17 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 3,62 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,58 %
MONTE DEI PASCHI 0.75% 03/15/20 SR: 2,42 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 2,13 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 1,90 %
NTNWDE BULDG SOC 0.13% 01/25/21 SR:2016-07 1,82 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 0,49 %
Rendement sur 6 mois 0,51 % 0,75 %
Rendement sur 1 an 0,76 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,19 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,08 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,48 % 1,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,15 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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