DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
138,69 EUR 29-09-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,47 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145655824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-22) 129,930 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,47 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,56 %
Liquidités 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,70 %
USD - Dollar américain 9,22 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
NOK - Couronne norvégienne 2,24 %
CAD - Dollar canadien 1,55 %
CHF - Franc suisse 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,72 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -1,60 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois -3,81 % -3,19 %
Rendement sur 1 an -5,83 % -4,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,78 % -1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,25 % -1,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,11 % -0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 1,77 %
Volatilité du benchmark 1,07 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -