DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
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145,97 EUR 15/03/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,19 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145655824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28/02/2019) 101,240 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,03 %
Liquidités 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy B.T.P. 04/01.02.20 10,30 %
Italy B.T.P. 09/01.09.19 9,80 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/25.01.20 7,30 %
Italy 17/15.10.20 4,20 %
Deutsche Bank 18/18.01.21 MTN 3,60 %
Italy B.T.P. 08/01.03.19 2,70 %
Nationwide Building Society 16/25.01.21 MTN Pf 2,50 %
Italy B.T.P. 10/01.03.21 2,30 %
HSBC Holdings 09/10.06.19 MTN 2,20 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/15.03.20 2,10 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 0,25 %
Rendement sur 6 mois 0,38 % 0,33 %
Rendement sur 1 an -1,19 % 0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % 0,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,07 % 0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % 1,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,15 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,02
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