DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
146,33 EUR 23/01/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,51 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145655824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/12/2019) 89,690 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,67 %
Liquidités 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,30 %
USD - Dollar américain 2,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MONTE DEI PASCHI 0.75% 01/25/20 SR: 6,64 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 4,85 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,80 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 2,32 %
NTNWDE BULDG SOC 0.13% 01/25/21 SR:2016-07 2,22 %
MONTE DEI PASCHI 0.75% 03/15/20 SR: 2,21 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 2,21 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 1,87 %
OPTUS FINANCE 3.50% 09/15/20 SR: 1,83 %
BMW FINANCE 0.25% 01/14/22 SR: 1,78 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,09 % -0,30 %
Rendement sur 1 an 0,51 % 0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % 0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,37 % 1,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,11 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 0,23