DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
146,38 EUR 22/10/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,85 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145655824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/09/2019) 99,410 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,96 %
Liquidités 1,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,83 %
USD - Dollar américain 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MONTE DEI PASCHI 0.75% 01/25/20 SR: 8,25 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 5,07 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 4,20 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 3,76 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,22 %
NTNWDE BULDG SOC 0.13% 01/25/21 SR:2016-07 2,26 %
MONTE DEI PASCHI 0.75% 03/15/20 SR: 2,26 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 2,21 %
AEGON BANK 0.25% 12/01/20 SR: 1,89 %
SPAREBNK 1 BOLIG 4.00% 02/03/21 SR: 1,63 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois 0,25 % 0,31 %
Rendement sur 1 an 0,85 % 0,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,16 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,06 % 0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,42 % 1,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,14 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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