DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
142,84 EUR 3/04/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-2,15 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145655824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/03/2020) 91,570 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,70 %
Liquidités 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,99 %
USD - Dollar américain 2,56 %
GBP - Livre sterling 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 5,01 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,88 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 2,37 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 2,35 %
NTNWDE BULDG SOC 0.13% 01/25/21 SR:2016-07 2,28 %
MONTE DEI PASCHI 0.75% 03/15/20 SR: 2,28 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 1,98 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 1,92 %
OPTUS FINANCE 3.50% 09/15/20 SR: 1,88 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,87 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,32 % -1,26 %
Rendement sur 3 mois -2,39 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % -1,40 %
Rendement sur 1 an -2,15 % -0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,96 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,51 % -0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,05 % 1,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,47 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -