DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD (Distribution)

LU0145656475
91,71 EUR 15-04-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,46 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145656475
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-03-21) 105,190 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,24 %
Liquidités 0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,67 %
USD - Dollar américain 5,69 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.000% 26-JAN-2022 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 1,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 1,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,60 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % -0,38 %
Rendement sur 1 an 2,92 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % -0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,10 % -0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,38 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,53 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,84
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 0,26