DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD (Distribution)

LU0145656475
91,38 EUR 25-10-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145656475
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-21) 95,170 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,46 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,96 %
Liquidités 1,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,47 %
USD - Dollar américain 7,67 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
NOK - Couronne norvégienne 1,34 %
CAD - Dollar canadien 1,09 %
CHF - Franc suisse 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,53 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,23 % -0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,03 % -0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,28 % 0,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,53 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,86
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 0,22
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