DWS Invest Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
153,29 EUR 12-08-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300357554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-05-07
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 307,400 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,05 %
Liquidités 0,93 %
Actions 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,62 %
USD - Dollar américain 6,39 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
CHF - Franc suisse 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,47 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 1,15 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 0,86 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,74 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,68 %
BOUYGUES SA 30-JUN-2037 0,62 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,62 %
BANK OF AMERICA CORP 1.949% 27-OCT-2026 0,58 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,58 %
ZUERCHER KANTONALBANK 13-APR-2028 0,57 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,10 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois -1,09 % -0,37 %
Rendement sur 6 mois -6,87 % -5,36 %
Rendement sur 1 an -12,08 % -10,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,12 % -2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,68 % -0,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,87 % 1,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,13 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -