DWS Invest Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
173,64 EUR 14-01-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300357554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-05-07
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-12-20) 419,150 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,60 %
Liquidités 3,47 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,62 %
USD - Dollar américain 2,66 %
GBP - Livre sterling 0,25 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 1,09 %
DWS INVEST MACRO BONDS I FC 0,80 %
EXXON MOBIL 1.41% 06/26/39 SR: 0,75 %
VW FINANCIAL 3.38% 04/06/28 SR:F07/20 0,75 %
CNAC HKFINBRIDGE 1.13% 09/22/24 SR: 0,62 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,61 %
BNP 0.63% 12/03/32 SR: 0,53 %
GLOBAL SWITCH 1.50% 01/31/24 SR:2 0,52 %
AB INBEV 3.70% 04/02/40 SR:39 0,48 %
CAPGEMINI 2.38% 04/15/32 SR: 0,47 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 4,80 % 3,78 %
Rendement sur 1 an 3,49 % 2,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,83 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 3,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,10 %
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 3,05