DWS Invest Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
171,59 EUR 02-12-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,26 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300357554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-05-07
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-11-21) 356,650 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,40 %
Liquidités 0,44 %
Actions 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,31 %
USD - Dollar américain 7,44 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
CHF - Franc suisse 0,42 %
HUF - Forint hongrois 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 1,04 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 0,92 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 0,83 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 28-SEP-2034 0,75 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 12-FEB-2030 0,67 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE .875% 19-MAY-2031 0,66 %
AMPRION GMBH .625% 23-SEP-2033 0,56 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,56 %
EURONEXT NV 17-MAY-2031 0,55 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,53 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % -0,86 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % 0,19 %
Rendement sur 1 an -0,54 % -0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,18 % 2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 2,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 3,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,97 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,15