DWS Invest Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
172,26 EUR 15-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,59 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300357554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-05-07
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 395,830 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,44 %
Liquidités 1,41 %
Actions 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,73 %
USD - Dollar américain 6,81 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 2,31 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 1,12 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 0,82 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 0,75 %
HOME DEPOT INC 15-MAR-2031 0,73 %
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1.125% 10-MAR-2028 0,67 %
BPCE 14-JAN-2031 0,64 %
ENBW INT FIN 0.500% 01-MAR-2033 0,59 %
PROSUS NV 1.539% 03-AUG-2028 0,59 %
EXXON MOBIL CORP 1.408% 26-JUN-2039 0,55 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois 1,28 % 0,65 %
Rendement sur 1 an 7,88 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,31 % 3,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,06 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 2,52