DWS Invest Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
174,66 EUR 04-08-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,18 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300357554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-05-07
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-07-21) 387,510 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,18 %
Liquidités 0,79 %
Actions 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,37 %
USD - Dollar américain 10,23 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 2,74 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 1,18 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 0,86 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 0,81 %
EURONEXT NV 17-MAY-2041 0,77 %
NXP BV 11-MAY-2031 0,75 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 28-MAY-2028 0,71 %
BORGWARNER INC 1% 19-MAY-2031 0,69 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 0,68 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE .875% 19-MAY-2031 0,65 %

Performance en EUR (04-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 0,91 % 0,98 %
Rendement sur 1 an 4,00 % 3,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 2,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 3,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,00 %
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,12