DWS Invest Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
170,26 EUR 20-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300357554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-05-07
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 404,050 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,57 %
Liquidités 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,12 %
USD - Dollar américain 4,09 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXXON MOBIL 1.41% 06/26/39 SR: 0,94 %
DWS INVEST MACRO BONDS I FC 0,79 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,73 %
VW INTNL FINANCE 3.50% SR: 0,53 %
GLOBAL SWITCH 1.50% 01/31/24 SR:2 0,52 %
BOEING 4.88% 05/01/25 SR: 0,50 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 0,48 %
TELEFONICA EMIS 1.86% 07/13/40 SR:67 0,48 %
CHARTER COMMN 6.48% 10/23/45 SR:B 0,47 %
DEUTSCHE POST 0.38% 05/20/26 SR:11 0,47 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 6,88 % 5,95 %
Rendement sur 1 an 1,76 % 1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,10 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,14 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 2,79