DWS Invest Euro High Yield Corporates LC

LU0616839501
164,21 EUR 26-02-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
5,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616839501
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (26-02-21) 131,230 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,97 %
Liquidités 3,03 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Allemagne 16,60 %
France 11,70 %
États-Unis 10,90 %
Italie 9,50 %
Pays-Bas 9,50 %
Grande-Bretagne 7,20 %
Espagne 7,10 %
Luxembourg 5,80 %
Suède 3,70 %
Mexique 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,25 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
USD - Dollar américain 3,68 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,43 %
AMS 6.00% 07/31/25 SR: 0,99 %
THYSSENKRUPP 1.88% 03/06/23 SR:7 0,89 %
CHEMOURS 4.00% 05/15/26 SR: 0,88 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 0,87 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,86 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 0,85 %
KRONOS INTNL 3.75% 09/15/25 SR: 0,77 %
SCHOELLER PACK 6.38% 11/01/24 SR: 0,73 %
KME DE 6.75% 02/01/23 SR: 0,72 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 5,70 % 5,93 %
Rendement sur 1 an 2,59 % 3,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,56 %
Volatilité du benchmark 8,33 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,54