DWS Invest Euro High Yield Corporates LD (Distribution)

LU0616839766
115,55 EUR 12-05-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616839766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-04-21) 348,470 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,42 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,80 %
Liquidités 2,05 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Allemagne 18,20 %
France 12,10 %
États-Unis 10,80 %
Italie 9,40 %
Pays-Bas 9,00 %
Grande-Bretagne 7,20 %
Luxembourg 7,00 %
Espagne 6,80 %
Suède 4,00 %
Autriche 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,45 %
GBP - Livre sterling 4,22 %
USD - Dollar américain 2,48 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Netflix INC 2,00 %
Telefonica Europe B.V. 1,90 %
Thyssenkrupp 1,40 %
Telecom Italia S.P.A. 1,40 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 1,40 %
Electricite De France S.A. 1,30 %
Ford Motor Credit LLC 1,30 %
Crown European Holdings S.A. 1,20 %
Adler Group SA 1,10 %
Deutsche Lufthansa 1,10 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 3,84 % 4,46 %
Rendement sur 1 an 15,06 % 16,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,88 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,78 % 5,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 8,16 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,46