DWS Invest Euro High Yield Corporates LD (Distribution)

LU0616839766
116,17 EUR 21-10-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616839766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-21) 356,150 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,42 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,24 %
Liquidités 4,27 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Allemagne 17,20 %
France 11,10 %
États-Unis 10,00 %
Italie 10,00 %
Pays-Bas 8,80 %
Luxembourg 8,10 %
Grande-Bretagne 7,70 %
Espagne 6,30 %
Suède 2,90 %
Autriche 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,33 %
GBP - Livre sterling 4,75 %
USD - Dollar américain 2,25 %
CHF - Franc suisse 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telefonica Europe B.V. 1,90 %
Netflix INC 1,50 %
Deutsche Lufthansa 1,30 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1,30 %
Thyssenkrupp 1,30 %
Vodafone Group 1,20 %
Adler Group SA 1,20 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 1,20 %
The Chemours Co 1,10 %
Telecom Italia S.P.A. 1,10 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,61 % 0,98 %
Rendement sur 1 an 6,15 % 7,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 4,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,48 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark 8,08 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,88
refinitiv