DWS Invest European Equity High Conviction LD (Distribution)

LU0145634662
223,05 EUR 16-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145634662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 3,670 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,53 %
Secteur financier 16,43 %
Industries et services divers 15,51 %
Santé et pharmacie 14,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,52 %
Haute technologie 7,71 %
Services aux collectivités 7,34 %
Pays Poids
Allemagne 21,97 %
Grande-Bretagne 18,11 %
France 17,16 %
Suisse 16,07 %
Irlande 6,70 %
Pays-Bas 6,05 %
Espagne 4,98 %
Suède 3,18 %
Belgique 1,98 %
Norvège 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,31 %
GBP - Livre sterling 18,11 %
CHF - Franc suisse 14,03 %
SEK - Couronne suédoise 3,18 %
NOK - Couronne norvégienne 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 5,03 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 4,71 %
LONZA GROUP AG ORD 4,62 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,34 %
NESTLE SA ORD 4,01 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,97 %
BUREAU VERITAS SA ORD 3,64 %
ALLIANZ SE ORD 3,60 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,56 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,50 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % -0,98 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 9,20 % 10,22 %
Rendement sur 1 an 18,85 % 30,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,11 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,36 % 10,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,15 % 10,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,32 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,93