DWS Invest European Equity High Conviction LD (Distribution)

LU0145634662
208,17 EUR 12-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145634662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 3,540 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,38 %
Liquidités 6,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,30 %
Biens de consommation 22,70 %
Secteur financier 13,80 %
Santé et pharmacie 12,50 %
Services aux collectivités 9,70 %
Haute technologie 7,30 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,90 %
Allemagne 19,90 %
France 16,90 %
Suisse 9,10 %
Espagne 8,10 %
Irlande 4,20 %
Suède 3,80 %
Italie 3,10 %
Danemark 2,80 %
Belgique 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,99 %
GBP - Livre sterling 19,86 %
CHF - Franc suisse 7,14 %
SEK - Couronne suédoise 3,79 %
DKK - Couronne danoise 2,79 %
NOK - Couronne norvégienne 1,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Porsche Automobil Holding (Consumer Discretionary) 4,60 %
RENTOKIL INITIAL PLC 4,40 %
Industria De Diseno Textil Sa 4,20 %
Smurfit Kappa Group PLC (Materials) 4,20 %
ASTRAZENECA PLC 4,10 %
Bnp Paribas 4,10 %
Total SE (Energy) 3,90 %
ALLIANZ SE 3,80 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3,80 %
Nestle 3,70 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 3,83 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 8,20 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 29,68 % 36,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,80 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,94 % 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,92 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,69 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,06