DWS Invest European Equity High Conviction LD (Distribution)

LU0145634662
225,82 EUR 19-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
6,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145634662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-21) 3,620 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 2,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,30 %
Biens de consommation 15,60 %
Secteur financier 15,40 %
Santé et pharmacie 13,90 %
Haute technologie 12,80 %
Services aux collectivités 8,00 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Pays Poids
Allemagne 21,60 %
France 18,90 %
Suisse 18,20 %
Grande-Bretagne 16,90 %
Irlande 6,70 %
Suède 5,10 %
Pays-Bas 4,90 %
Espagne 3,40 %
Danemark 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,09 %
GBP - Livre sterling 16,86 %
CHF - Franc suisse 15,57 %
SEK - Couronne suédoise 5,14 %
DKK - Couronne danoise 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lonza Group Ag 5,30 %
Smurfit Kappa Group PLC (Materials) 4,70 %
Nestle 4,40 %
RENTOKIL INITIAL PLC 4,20 %
Totalenergies SE (Energy) 4,00 %
Bureau Veritas Sa 3,80 %
ALLIANZ SE 3,40 %
Bnp Paribas 3,40 %
ASML HOLDING NV 3,30 %
Deutsche Post 3,10 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,82 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 1,36 %
Rendement sur 6 mois 7,75 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 11,91 % 19,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,30 % 13,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,67 % 9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 9,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,41 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,08