DWS Invest European Equity High Conviction LD (Distribution)

LU0145634662
180,80 EUR 30-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145634662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 2,740 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 04-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Liquidités 3,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,75 %
Secteur financier 14,97 %
Santé et pharmacie 14,83 %
Industries et services divers 12,93 %
Services aux collectivités 9,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,94 %
Haute technologie 7,77 %
Pays Poids
France 26,83 %
Allemagne 15,32 %
Suisse 15,23 %
Grande-Bretagne 13,83 %
Pays-Bas 7,37 %
Irlande 5,81 %
Espagne 5,69 %
Danemark 4,55 %
Suède 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,02 %
CHF - Franc suisse 15,23 %
GBP - Livre sterling 13,83 %
DKK - Couronne danoise 4,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,21 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,66 %
ASML HOLDING NV ORD 4,05 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,80 %
LONZA GROUP AG ORD 3,79 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,60 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,58 %
ALLIANZ SE ORD 3,51 %
VINCI SA ORD 3,44 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,30 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,68 % -7,10 %
Rendement sur 3 mois -3,66 % -4,27 %
Rendement sur 6 mois -15,31 % -14,17 %
Rendement sur 1 an -16,62 % -14,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,02 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,47