DWS Invest German Equities LC (Distribution)

LU0740822977
223,49 EUR 01-12-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
7,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0740822977
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-08-12
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-11-21) 135,390 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,71 %
Biens de consommation 19,96 %
Haute technologie 16,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,58 %
Secteur financier 12,23 %
Santé et pharmacie 8,57 %
Opérateurs télécom 3,97 %
Services aux collectivités 2,52 %
Pays Poids
Allemagne 99,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS AG ORD 7,94 %
SAP SE ORD 7,90 %
DAIMLER AG ORD 6,01 %
ALLIANZ SE ORD 5,92 %
BASF SE ORD 5,59 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,95 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,65 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,97 %
ADIDAS AG ORD 3,70 %
VOLKSWAGEN AG 3,47 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,91 % -3,08 %
Rendement sur 3 mois -2,12 % -3,69 %
Rendement sur 6 mois -0,49 % -0,02 %
Rendement sur 1 an 17,61 % 18,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,21 % 11,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,28 % 9,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,13 %
Volatilité du benchmark 16,91 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,66