DWS Invest German Equities LC (Distribution)

LU0740822977
180,15 EUR 15/10/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
3,01 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0740822977
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/08/2012
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30/09/2019) 136,290 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,82 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Liquidités 3,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,79 %
Secteur financier 20,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,90 %
Haute technologie 13,43 %
Santé et pharmacie 13,27 %
Biens de consommation 10,65 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Pays Poids
Allemagne 91,87 %
Grande-Bretagne 2,18 %
Pays-Bas 1,96 %
Autriche 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,15 %
USD - Dollar américain 2,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 9,68 %
Allianz ORD 9,44 %
BAYER N ORD 6,91 %
SIEMENS N ORD 6,63 %
ADIDAS N ORD 5,05 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,25 %
BASF N ORD 4,01 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,95 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,94 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,47 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 0,22 % 5,07 %
Rendement sur 1 an 3,01 % 8,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,01 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,30 % 8,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,99 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,14
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