DWS Invest German Equities LC (Distribution)

LU0740822977
221,90 EUR 03-08-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
8,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0740822977
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-08-12
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-07-21) 140,260 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,56 %
Industries et services divers 21,28 %
Haute technologie 15,69 %
Secteur financier 13,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,83 %
Santé et pharmacie 8,55 %
Opérateurs télécom 3,90 %
Services aux collectivités 2,45 %
Pays Poids
Allemagne 99,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS AG ORD 7,62 %
SAP SE ORD 7,55 %
ALLIANZ SE ORD 6,79 %
DAIMLER AG ORD 6,14 %
BASF SE ORD 5,48 %
DEUTSCHE POST AG ORD 5,10 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,12 %
VOLKSWAGEN AG 3,88 %
ADIDAS AG ORD 3,83 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,65 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 8,53 % 11,97 %
Rendement sur 1 an 27,20 % 29,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 8,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,33 % 10,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,98 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,72