DWS Invest Global Agribusiness LD (Distribution)

LU0363470070
143,08 EUR 22/01/2020
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
12,90 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0363470070
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2008
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (30/12/2019) 3,670 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,86 %
Liquidités 4,14 %
Secteurs Poids
Chimie 28,30 %
Alimentation et boissons 27,40 %
Industries et services divers 18,30 %
Distribution 7,70 %
Santé et pharmacie 3,60 %
Pays Poids
États-Unis 39,30 %
Pays-Bas 11,20 %
Allemagne 8,80 %
Brésil 8,30 %
Canada 6,70 %
Japon 5,00 %
France 3,70 %
Norvège 2,80 %
Grande-Bretagne 2,50 %
Suisse 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,71 %
EUR - Euro 26,38 %
CAD - Dollar canadien 6,82 %
BRL - Real brésilien 6,44 %
JPY - Yen japonais 4,77 %
NOK - Couronne norvégienne 2,78 %
CHF - Franc suisse 2,35 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,16 %
KRW - Won sud-coréen 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FMC CORP 3,90 %
Nutrien Ltd (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 3,40 %
Cf Industries Holdings 3,30 %
Danone SA (Packaged Foods & Meat) 3,20 %
Koninklijke Dsm Nv 3,10 %
Tyson Foods 3,00 %
AGCO Corp (Agricultural & Farm Machinery) 3,00 %
Corteva Inc (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 2,90 %
Sanderson Farms Inc 2,80 %
Kubota Corp (Agricultural & Farm Machinery) 2,70 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -1,38 %
Rendement sur 3 mois 4,57 % 6,52 %
Rendement sur 6 mois 0,37 % 3,93 %
Rendement sur 1 an 12,90 % 9,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 4,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,97 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,46 % 7,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,72
Tracking error 3,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,12