DWS Invest Global Agribusiness LD (Distribution)

LU0363470070
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124,15 EUR 13/12/2018
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
-3,26 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0363470070
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2008
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (30/11/2018) 4,210 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,78 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,59 %
Liquidités 5,41 %
Secteurs Poids
Chimie 29,40 %
Alimentation et boissons 25,70 %
Industries et services divers 19,30 %
Distribution 5,10 %
Biens de consommation 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 39,20 %
Pays-Bas 11,50 %
Allemagne 8,70 %
Canada 8,30 %
Brésil 5,20 %
Norvège 4,10 %
Suisse 4,00 %
Japon 3,90 %
France 3,50 %
Corée du Sud 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,32 %
EUR - Euro 25,41 %
CAD - Dollar canadien 8,25 %
BRL - Real brésilien 4,11 %
NOK - Couronne norvégienne 4,06 %
JPY - Yen japonais 3,85 %
CHF - Franc suisse 2,99 %
KRW - Won sud-coréen 1,74 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hormel Foods Corp (Packaged Foods & Meat) 4,30 %
Archer-Daniels-Midland 4,10 %
Nutrien Ltd (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 4,00 %
Cf Industries Holdings 3,70 %
FMC CORP 3,60 %
UNILEVER NV 3,50 %
Tyson Foods 3,40 %
PepsiCo Inc/NC (Soft Drinks) 3,20 %
Yara Intl 3,10 %
Nestle 3,00 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,75 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -8,04 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois -5,19 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -3,26 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,09 % 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,63 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,69
Tracking error 3,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,25
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