DWS Invest Global Agribusiness LD (Distribution)

LU0363470070
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142,81 EUR 16/07/2019
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
9,95 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0363470070
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2008
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (28/06/2019) 3,920 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,90 %
Alimentation et boissons 29,10 %
Chimie 8,80 %
Distribution 7,10 %
Biens de consommation 3,60 %
Pays Poids
États-Unis 36,00 %
Pays-Bas 12,70 %
Allemagne 8,20 %
Canada 7,70 %
Brésil 7,50 %
Japon 4,50 %
Norvège 4,10 %
France 3,90 %
Suisse 2,80 %
Corée du Sud 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,50 %
EUR - Euro 27,51 %
CAD - Dollar canadien 8,31 %
BRL - Real brésilien 6,12 %
JPY - Yen japonais 4,52 %
NOK - Couronne norvégienne 4,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,87 %
CHF - Franc suisse 2,77 %
KRW - Won sud-coréen 1,73 %
GBP - Livre sterling 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nutrien Ltd (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 3,80 %
Unilever NV (Personal Products) 3,60 %
Tyson Foods Inc (Packaged Foods & Meat) 3,50 %
FMC Corp (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 3,40 %
Jbs Sa (Packaged Foods & Meat) 3,40 %
Koninklijke DSM NV (Speciality Chemicals) 3,30 %
Danone SA (Packaged Foods & Meat) 3,20 %
Yara Intl ASA (Fertilizers & Agricultural 3,00 %
K+S AG (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 2,90 %
Nestle Sa (Packaged Foods & Meat) 2,80 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,03 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 3,73 % 1,25 %
Rendement sur 6 mois 14,19 % 7,09 %
Rendement sur 1 an 9,95 % 9,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,19 % 6,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,09 % 9,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,84 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,74
Tracking error 3,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,21