DWS Invest Global Agribusiness LD (Distribution)

LU0363470070
139,17 EUR 18/11/2019
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
7,85 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0363470070
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2008
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (31/10/2019) 3,600 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,81 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Chimie 30,00 %
Alimentation et boissons 28,10 %
Industries et services divers 16,90 %
Distribution 4,70 %
Santé et pharmacie 3,00 %
Biens de consommation 2,90 %
Pays Poids
États-Unis 37,00 %
Pays-Bas 12,50 %
Allemagne 9,10 %
Brésil 8,60 %
Canada 7,20 %
Japon 4,90 %
France 4,00 %
Norvège 3,90 %
Suisse 2,70 %
Grande-Bretagne 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,20 %
EUR - Euro 26,76 %
BRL - Real brésilien 7,34 %
CAD - Dollar canadien 7,20 %
JPY - Yen japonais 4,86 %
NOK - Couronne norvégienne 3,95 %
CHF - Franc suisse 2,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,89 %
GBP - Livre sterling 1,82 %
KRW - Won sud-coréen 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nutrien Ltd (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 3,70 %
FMC CORP 3,60 %
Cf Industries Holdings 3,50 %
Danone SA (Packaged Foods & Meat) 3,50 %
Jbs 3,40 %
Koninklijke Dsm Nv 3,30 %
AGCO Corp (Agricultural & Farm Machinery) 3,10 %
Yara Intl 3,00 %
UNILEVER NV 2,90 %
Tyson Foods 2,80 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % 6,90 %
Rendement sur 6 mois 1,83 % 6,29 %
Rendement sur 1 an 7,85 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,97 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 5,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,89 % 8,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,01 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,72
Tracking error 3,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,53
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