DWS Invest Global Bonds LC

LU0616844923
97,00 EUR 24-01-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616844923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-14
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-12-21) 6,830 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,86 %
Liquidités 4,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,05 %
USD - Dollar américain 31,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 7,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-AUG 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,40 %
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 2,14 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 1,67 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .625% 18-JAN-2033 1,57 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.57% 1,43 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD .75% 09-JUL-2027 1,38 %
PEPSICO INC 14-OCT-2033 1,35 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -0,52 % 1,86 %
Rendement sur 1 an -0,46 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,91 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,08 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -