DWS Invest Global Bonds LC

LU0616844923
97,79 EUR 12-05-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,60 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616844923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-14
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 7,380 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,10 %
Liquidités 6,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,76 %
USD - Dollar américain 37,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,63 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FRN 31-MAR-20 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-AUG 3,23 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 2,51 %
US TREASURY 1.125% 15-FEB-2031 2,45 %
EUR CASH 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,03 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 24-JU 1,19 %
EURASIAN DEVELOPMENT BANK 4.767% 20-SEP-2022 1,09 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois 0,46 % -4,95 %
Rendement sur 1 an 3,25 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,05 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,60 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,08 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -