DWS Invest Global Bonds LC

LU0616844923
98,85 EUR 4/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,77 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616844923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/06/2014
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 10,520 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,37 %
Liquidités 25,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,34 %
USD - Dollar américain 31,85 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,09 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,27 %
US TREASURY 1.50% 07/15/20 SR:AP-2020 3,69 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 3,13 %
BOFAML 2.37% 07/21/21 SR:M 2,82 %
MORGAN STANLEY 0.29% 11/08/22 SR: 2,56 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,43 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,17 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 2,15 %
KAZMUNAYGAZ 3.88% 04/19/22 SR:10 1,93 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -2,50 %
Rendement sur 6 mois 0,28 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 0,77 % 10,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,72 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,43 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,46 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;