DWS Invest Global Bonds LC

LU0616844923
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99,08 EUR 12/11/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,89 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616844923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/06/2014
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 15,690 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,51 %
Liquidités 4,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,35 %
USD - Dollar américain 38,13 %
JPY - Yen japonais 6,58 %
GBP - Livre sterling 4,27 %
HUF - Forint hongrois 2,13 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 5,05 %
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 3,60 %
DOMINO 171 A22 SR FIX 3,32 %
MORGAN STANLEY 0.38% 11/08/22 SR: 3,30 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 3,14 %
JAPAN 0.10% 09/15/19 SR:380 2,98 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 2,90 %
BOFAML 2.37% 07/21/21 SR:M 2,73 %
NAT WEST 1.83% SR:R113 2,36 %
VENCLO 28 A2 SR FLT 2,31 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois -0,71 % -0,50 %
Rendement sur 6 mois -1,84 % 1,95 %
Rendement sur 1 an -2,89 % 1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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