DWS Invest Global Bonds LC

LU0616844923
96,73 EUR 25-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616844923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-14
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 8,310 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,49 %
Liquidités 22,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,53 %
USD - Dollar américain 29,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,93 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 3,18 %
MORGAN STANLEY 0.23% 11/08/22 SR: 2,96 %
KAZMUNAYGAZ 3.88% 04/19/22 SR:10 2,07 %
GLENCORE FINANC 3.38% 09/30/20 SR:15 2,00 %
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 1,90 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 1,87 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 1,70 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,53 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 1,43 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois 0,71 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois 4,08 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -2,73 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,78 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,76 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,11 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -