DWS Invest Global Bonds LC

LU0616844923
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98,50 EUR 18/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,93 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616844923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/06/2014
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 14,110 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,73 %
Liquidités 5,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,37 %
USD - Dollar américain 35,25 %
JPY - Yen japonais 9,47 %
GBP - Livre sterling 4,27 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 6,86 %
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 5,18 %
JAPAN 0.10% 09/15/19 SR:380 4,29 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 3,96 %
CREDIT AGRICOLE CIB PARIS CP 2,72 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,68 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 2,52 %
SHKLTN 169 A SR FLT 2,51 %
ROYAL BNK SC GRP 1.63% 06/25/19 SR:3489 2,44 %
BOFAML 2.37% 07/21/21 SR:M 2,39 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois -1,15 % 5,39 %
Rendement sur 1 an -2,93 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,65 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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