DWS Invest Global Bonds LC

LU0616844923
97,85 EUR 23-09-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616844923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-14
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 7,250 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,99 %
Liquidités 4,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,57 %
USD - Dollar américain 36,41 %
AUD - Dollar australien -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-AUG 3,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,16 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 24-JU 1,24 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,10 %
NATURGY FINANCE BV 4.125% 1,04 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.125% 08-OCT-2030 0,98 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 0,59 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 1,02 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,63 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,67 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,07 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -