DWS Invest Global Bonds LC

LU0616844923
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97,41 EUR 15/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,73 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616844923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/06/2014
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/12/2018) 14,770 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,46 %
Liquidités 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,51 %
USD - Dollar américain 33,15 %
JPY - Yen japonais 8,86 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 6,63 %
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 4,85 %
JAPAN 0.10% 09/15/19 SR:380 4,01 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 3,83 %
CREDIT AGRICOLE CIB FRN 3,73 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,54 %
SHKLTN 169 A SR FLT 2,46 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 2,38 %
COMMERZBANK AG FRN 2,38 %
RABOBANK 11.00% SR: 2,36 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois -1,88 % 4,06 %
Rendement sur 6 mois -2,56 % 2,74 %
Rendement sur 1 an -4,73 % 6,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,93 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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