DWS Invest Global Bonds LC

LU0616844923
82,51 EUR 29-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616844923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-14
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 5,400 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,42 %
Liquidités 5,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,85 %
USD - Dollar américain 28,74 %
CHF - Franc suisse 0,48 %
JPY - Yen japonais -0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 2,85 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 1,70 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.57% 1,55 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD .75% 09-JUL-2027 1,48 %
SOCIETE GENERALE SA .25% 08-JUL-2027 1,42 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,26 % -
Rendement sur 3 mois -3,90 % -
Rendement sur 6 mois -11,09 % -
Rendement sur 1 an -15,77 % -
Rendement annuel sur 3 ans -5,99 % -
Rendement annuel sur 5 ans -4,17 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -