DWS Invest Global Bonds LD (Distribution)

LU0616845144
88,71 EUR 03-12-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616845144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-02-14
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-11-20) 15,230 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,47 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,13 %
Liquidités 21,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,98 %
USD - Dollar américain 29,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,38 %
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 5,24 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 3,52 %
US TREASURY 0.50% 08/31/27 SR:P-2027 2,64 %
US TREASURY 0.25% 07/31/25 SR:AB-2025 2,63 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,63 %
US TREASURY 0.13% 08/15/23 SR:AQ-2023 2,19 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 2,07 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 1,87 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 1,62 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois 1,67 % -2,32 %
Rendement sur 1 an -1,45 % 0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,51 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,68 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,10 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -