DWS Invest Global Bonds LD (Distribution)

LU0616845144
87,04 EUR 28/05/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616845144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2014
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 15,930 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,47 EUR
Date du dernier dividende 6/03/2020

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,32 %
Liquidités 24,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,52 %
USD - Dollar américain 31,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMERZBANK AG TIME/TERM DEPOSIT 15,99 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 5,86 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,95 %
BOFAML 2.37% 07/21/21 SR:M 3,25 %
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 2,98 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,81 %
MORGAN STANLEY 0.44% 11/08/22 SR: 2,81 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 2,28 %
KAZMUNAYGAZ 3.88% 04/19/22 SR:10 2,10 %
GLENCORE FINANC 3.38% 09/30/20 SR:15 1,98 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois -3,88 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois -3,32 % 4,20 %
Rendement sur 1 an -2,92 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,21 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,24 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,06 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -