DWS Invest Global Bonds LD (Distribution)

LU0616845144
91,50 EUR 6/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,27 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616845144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2014
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 17,580 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,68 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,37 %
Liquidités 25,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,34 %
USD - Dollar américain 31,85 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,19 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,35 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 4,14 %
US TREASURY 1.50% 07/15/20 SR:AP-2020 3,70 %
BOFAML 2.37% 07/21/21 SR:M 2,82 %
MORGAN STANLEY 0.29% 11/08/22 SR: 2,61 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,47 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,20 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 2,18 %
KAZMUNAYGAZ 3.88% 04/19/22 SR:10 1,90 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois 0,19 % 3,57 %
Rendement sur 1 an 1,27 % 10,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,76 % 2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,47 % 4,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,45 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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