DWS Invest Global Bonds LD (Distribution)

LU0616845144
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91,33 EUR 17/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,42 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616845144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2014
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 18,960 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,68 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,46 %
Liquidités 0,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,59 %
EUR - Euro 41,07 %
JPY - Yen japonais 9,92 %
GBP - Livre sterling 3,71 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DWS FLOATING RATE NOTES IC 7,24 %
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 5,43 %
JAPAN 0.10% 09/15/19 SR:380 4,49 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,15 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 2,75 %
BOFAML 2.37% 07/21/21 SR:M 2,59 %
ROYAL BNK SC GRP 1.63% 06/25/19 SR:3489 2,56 %
RABOBANK 11.00% SR: 2,50 %
MORGAN STANLEY 0.39% 11/08/22 SR: 2,43 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,37 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 3,88 %
Rendement sur 6 mois 1,24 % 6,46 %
Rendement sur 1 an -1,42 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,66 % 0,90 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,36 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,39 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,12
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,18
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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