DWS Invest Global Bonds LD (Distribution)

LU0616845144
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92,13 EUR 19/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,15 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616845144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2014
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 18,530 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,68 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,63 %
Liquidités 6,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,87 %
USD - Dollar américain 36,19 %
JPY - Yen japonais 10,49 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 5,74 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,02 %
JAPAN 0.10% 09/15/19 SR:380 4,75 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,32 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 4,21 %
US TREASURY 1.50% 07/15/20 SR:AP-2020 3,50 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 2,90 %
BOFAML 2.37% 07/21/21 SR:M 2,68 %
RABOBANK 11.00% SR: 2,58 %
MORGAN STANLEY 0.31% 11/08/22 SR: 2,52 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 3,48 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois 1,40 % 9,11 %
Rendement sur 1 an -0,15 % 11,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,61 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,23 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,41 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,13
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,20
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;