DWS Invest Global Bonds LD (Distribution)

LU0616845144
91,77 EUR 18/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,16 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616845144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2014
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 18,130 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,68 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,90 %
Liquidités 11,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,61 %
USD - Dollar américain 35,66 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMERZBANK AG TIME/TERM DEPOSIT 5,89 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,03 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,33 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 3,67 %
US TREASURY 1.50% 07/15/20 SR:AP-2020 3,60 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 3,46 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 3,08 %
BOFAML 2.37% 07/21/21 SR:M 2,75 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 2,64 %
MORGAN STANLEY 0.31% 11/08/22 SR: 2,53 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois 0,39 % 6,29 %
Rendement sur 1 an -0,16 % 12,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,64 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,36 % 4,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,46 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;