DWS Invest Global Bonds LD (Distribution)

LU0616845144
91,64 EUR 22/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,35 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616845144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2014
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/12/2019) 17,460 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,68 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,33 %
Liquidités 15,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,38 %
USD - Dollar américain 41,81 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNICREDIT BANK AG FRN 10,00 %
COMMERZBANK AG TIME/TERM DEPOSIT 5,46 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 5,46 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,24 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,39 %
US TREASURY 1.50% 07/15/20 SR:AP-2020 3,79 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 3,63 %
BOFAML 2.37% 07/21/21 SR:M 2,89 %
MORGAN STANLEY 0.29% 11/08/22 SR: 2,63 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,49 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois 0,07 % 2,10 %
Rendement sur 1 an 1,35 % 8,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % 2,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,58 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,43 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -