DWS Invest Global Bonds LD (Distribution)

LU0616845144
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92,55 EUR 21/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,70 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616845144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2014
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 20,660 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,54 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,23 %
Liquidités 8,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,44 %
USD - Dollar américain 33,23 %
JPY - Yen japonais 9,28 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 6,79 %
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 5,08 %
JAPAN 0.10% 09/15/19 SR:380 4,20 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 3,94 %
CREDIT AGRICOLE CIB PARIS CP 2,69 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,63 %
SHKLTN 169 A SR FLT 2,51 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 2,48 %
ROYAL BNK SC GRP 1.63% 06/25/19 SR:3489 2,42 %
RABOBANK 11.00% SR: 2,41 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % 3,43 %
Rendement sur 6 mois -1,57 % 2,86 %
Rendement sur 1 an -3,70 % 7,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,54 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,17 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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