DWS Invest Global Bonds LD (Distribution)

LU0616845144
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91,41 EUR 18/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,58 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616845144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2014
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 19,970 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,68 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,28 %
Liquidités 2,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,18 %
USD - Dollar américain 37,78 %
JPY - Yen japonais 9,49 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 6,99 %
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 5,19 %
JAPAN 0.10% 09/15/19 SR:380 4,30 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,02 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 2,57 %
ROYAL BNK SC GRP 1.63% 06/25/19 SR:3489 2,48 %
BOFAML 2.37% 07/21/21 SR:M 2,45 %
RABOBANK 11.00% SR: 2,38 %
MORGAN STANLEY 0.39% 11/08/22 SR: 2,34 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,30 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois -0,56 % 5,91 %
Rendement sur 1 an -2,58 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,57 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,18 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,78 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,42 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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