DWS Invest Global Bonds LD (Distribution)

LU0616845144
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92,04 EUR 13/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,27 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616845144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2014
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 21,110 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,54 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,12 %
Liquidités 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,71 %
USD - Dollar américain 42,17 %
JPY - Yen japonais 7,06 %
GBP - Livre sterling 3,08 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 5,28 %
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 3,86 %
DOMINO 171 A22 SR FIX 3,54 %
MORGAN STANLEY 0.38% 11/08/22 SR: 3,44 %
JAPAN 0.10% 09/15/19 SR:380 3,20 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 3,04 %
VENCLO 28 A2 SR FLT 2,46 %
DWS INVEST MULTI CREDIT FCH 2,36 %
DWS INVEST ASIAN BONDS FCH 2,28 %
RISCLO 1 A SR FLT 1,95 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,37 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois -2,02 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois -2,48 % 2,40 %
Rendement sur 1 an -4,27 % 1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,01 % 0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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