DWS Invest Global Infrastructure LC

LU0329760770
193,63 EUR 29-09-22
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
6,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-08
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (31-08-22) 778,840 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,75 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 61,29 %
Secteur financier 18,89 %
Industries et services divers 11,11 %
Opérateurs télécom 3,46 %
Pays Poids
États-Unis 52,98 %
Canada 15,82 %
Espagne 7,13 %
Grande-Bretagne 5,04 %
Australie 4,22 %
Hong-Kong 3,64 %
Italie 2,56 %
France 2,35 %
Japon 1,81 %
Danemark 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,64 %
CAD - Dollar canadien 15,82 %
EUR - Euro 12,23 %
GBP - Livre sterling 5,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,85 %
AUD - Dollar australien 4,22 %
JPY - Yen japonais 1,81 %
DKK - Couronne danoise 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 7,57 %
ENBRIDGE INC ORD 7,38 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 7,22 %
SEMPRA ENERGY ORD 5,50 %
NATIONAL GRID PLC ORD 5,04 %
Williams Companies INC ORD 4,81 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 4,10 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,27 %
CENTERPOINT ENERGY INC ORD 3,19 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,01 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,44 % -10,31 %
Rendement sur 3 mois -4,42 % -0,18 %
Rendement sur 6 mois -4,66 % -1,14 %
Rendement sur 1 an 8,40 % 14,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,61 % 5,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,86 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,91 % 8,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,57