DWS Invest Global Infrastructure LC

LU0329760770
190,70 EUR 20-01-22
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
6,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-08
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (30-12-21) 451,500 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,05 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 22,50 %
Immobilier 19,00 %
Services aux collectivités 18,80 %
Construction 6,90 %
Industries et services divers 5,70 %
Opérateurs télécom 3,40 %
Pays Poids
États-Unis 54,50 %
Canada 11,00 %
Espagne 9,00 %
Grande-Bretagne 5,40 %
France 4,50 %
Australie 3,10 %
Hong-Kong 2,70 %
Mexique 1,70 %
Japon 1,60 %
Chine 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,16 %
EUR - Euro 14,83 %
CAD - Dollar canadien 10,97 %
GBP - Livre sterling 5,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,17 %
AUD - Dollar australien 3,14 %
JPY - Yen japonais 1,60 %
DKK - Couronne danoise 1,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Crown Castle International Corp (Specialized REIT) 8,40 %
SBA Communications Corp (Specialized REITS) 5,70 %
American Tower REIT Inc (Specialized REITS) 5,00 %
National Grid 4,50 %
Sempra Energy 4,10 %
Ferrovial SA (Construction & Engineering) 3,90 %
Pembina Pipeline Corp (Oil & Gas Storage) 3,80 %
Williams Cos Inc/The (Oil & Gas Storage & Transp 3,70 %
Cheniere Energy Inc (Oil & Gas Storage) 3,50 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % 4,04 %
Rendement sur 6 mois 7,44 % 10,32 %
Rendement sur 1 an 22,05 % 16,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,12 % 9,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,53 % 7,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,86 % 8,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 13,25 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,87