DWS Invest Global Infrastructure LC

LU0329760770
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161,71 EUR 18/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,81 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 154,560 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,46 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 28,00 %
Services aux collectivités 22,30 %
Immobilier 12,80 %
Construction 7,70 %
Voyages et loisirs 4,20 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Industries et services divers 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 45,10 %
Canada 18,80 %
Espagne 8,50 %
Grande-Bretagne 6,20 %
France 5,00 %
Australie 3,60 %
Hong-Kong 2,70 %
Japon 1,90 %
Danemark 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,28 %
CAD - Dollar canadien 18,80 %
EUR - Euro 16,21 %
GBP - Livre sterling 6,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,42 %
AUD - Dollar australien 3,57 %
JPY - Yen japonais 1,93 %
DKK - Couronne danoise 1,58 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,87 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Tower REIT Inc. 7,90 %
Transcanada Corp. 7,30 %
Enbridge Inc. 6,70 %
Sempra Energy 6,60 %
Williams Cos Inc./The 5,00 %
Crown Castle International Corp. 4,90 %
Ferrovial S.A. 4,80 %
Nisource Inc. 3,50 %
Centerpoint Energy INC. 3,00 %
Vinci S.A. 2,90 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 5,98 % 6,29 %
Rendement sur 6 mois 16,44 % 16,05 %
Rendement sur 1 an 16,81 % 16,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 7,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,81 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,60 % 11,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,76 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 10,56