DWS Invest Global Infrastructure LC

LU0329760770
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152,41 EUR 21/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
20,68 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 141,990 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,73 %
Liquidités 4,27 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 27,20 %
Services aux collectivités 24,00 %
Immobilier 13,20 %
Construction 7,00 %
Opérateurs télécom 3,30 %
Industries et services divers 3,30 %
Voyages et loisirs 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 46,40 %
Canada 16,70 %
Espagne 9,10 %
Grande-Bretagne 7,20 %
France 4,50 %
Hong-Kong 2,80 %
Australie 2,40 %
Japon 1,70 %
Îsles Caïmans 1,60 %
Italie 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,35 %
EUR - Euro 16,68 %
CAD - Dollar canadien 15,77 %
GBP - Livre sterling 6,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,59 %
AUD - Dollar australien 2,39 %
JPY - Yen japonais 1,78 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,84 %
CHF - Franc suisse 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Tower REIT Inc. 8,00 %
Transcanada Corp. 7,10 %
Sempra Energy 6,10 %
Crown Castle International Corp. 5,20 %
Williams Cos Inc./The 4,90 %
Ferrovial S.A. 4,60 %
Enbridge Inc. 3,90 %
Pembina Pipeline Corp. 3,70 %
Oneok Inc. 3,50 %
Nisource Inc. 3,20 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,92 % 2,56 %
Rendement sur 3 mois 13,93 % 17,19 %
Rendement sur 6 mois 10,15 % 1,26 %
Rendement sur 1 an 20,68 % 11,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,08 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,03 % 12,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,04 % 15,35 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,81 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,99
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