DWS Invest Global Infrastructure LC

LU0329760770
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136,16 EUR 15/01/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,35 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/12/2018) 127,880 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 26,40 %
Services aux collectivités 24,90 %
Immobilier 15,30 %
Construction 6,60 %
Industries et services divers 3,80 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Voyages et loisirs 3,10 %
Pays Poids
États-Unis 50,30 %
Canada 15,00 %
Espagne 9,60 %
Grande-Bretagne 6,70 %
France 4,00 %
Hong-Kong 2,70 %
Australie 2,60 %
Italie 1,90 %
Japon 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,56 %
EUR - Euro 15,98 %
CAD - Dollar canadien 14,97 %
GBP - Livre sterling 6,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,94 %
AUD - Dollar australien 2,59 %
JPY - Yen japonais 1,58 %
DKK - Couronne danoise 0,98 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,86 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Tower REIT Inc. 8,10 %
Crown Castle International Corp. 7,20 %
Transcanada Corp. 6,00 %
Sempra Energy 5,20 %
Williams Cos Inc./The 5,20 %
Ferrovial S.A. 4,20 %
Pembina Pipeline Corp. 4,00 %
Kinder Morgan Inc/De 3,50 %
American Water Works Co. INC. 3,40 %
Nisource Inc. 3,30 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,72 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % -2,69 %
Rendement sur 6 mois -2,90 % -5,13 %
Rendement sur 1 an 1,35 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,39 % 10,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,36 % 9,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,65 % 13,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,31 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,47
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