DWS Invest Global Infrastructure LC

LU0329760770
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165,06 EUR 12/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 165,300 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 26,30 %
Services aux collectivités 20,90 %
Immobilier 14,30 %
Construction 8,40 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Voyages et loisirs 4,40 %
Industries et services divers 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 46,90 %
Canada 15,70 %
Espagne 8,40 %
Grande-Bretagne 5,40 %
France 5,40 %
Australie 3,80 %
Hong-Kong 2,70 %
Danemark 2,00 %
Japon 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,10 %
EUR - Euro 16,51 %
CAD - Dollar canadien 15,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,48 %
GBP - Livre sterling 5,36 %
AUD - Dollar australien 3,79 %
DKK - Couronne danoise 1,97 %
JPY - Yen japonais 1,84 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Tower REIT Inc. 8,20 %
TC Energy Corp. 6,60 %
Sempra Energy 6,40 %
Crown Castle International Corp. 6,10 %
Williams Cos Inc./The 5,60 %
Enbridge Inc. 5,30 %
Ferrovial S.A. 4,80 %
Vinci S.A. 3,60 %
Nisource Inc. 3,10 %
Cellnex Telecom S.A. 3,00 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,82 % 3,60 %
Rendement sur 3 mois 5,09 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 9,02 % 8,66 %
Rendement sur 1 an 18,20 % 18,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,70 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,81 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,56 % 10,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,65 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,61
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 10,13
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