DWS Invest Top Asia LC

LU0145648290
344,33 EUR 29-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145648290
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 159,530 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,02 %
Liquidités 4,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,40 %
Secteur financier 19,90 %
Biens de consommation 16,40 %
Opérateurs télécom 14,40 %
Industries et services divers 12,60 %
Santé et pharmacie 4,00 %
Immobilier 3,80 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
Chine 29,90 %
Corée du Sud 17,10 %
Inde 12,70 %
Îsles Caïmans 8,00 %
Hong-Kong 7,60 %
Singapore 2,30 %
Thaïlande 2,00 %
États-Unis 0,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,02 %
KRW - Won sud-coréen 17,07 %
USD - Dollar américain 15,20 %
INR - Roupie indienne 9,46 %
CNY - Yuan chinois 2,24 %
THB - Baht thaïlandais 2,00 %
SGD - Dollar singapourien 1,68 %
IDR - Roupie indonésienne 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd 8,60 %
Samsung Electronics 8,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,00 %
AIA Group 3,50 %
CTBC Financial Holding Co Ltd (Financials) 2,60 %
Formosa Plastics Corp (Materials) 2,10 %
SK Hynix Inc 1,80 %
Wuxi Biologics Cayman Inc (Health Care) 1,70 %
NetEase Inc (Communication Services) 1,60 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,77 % -5,93 %
Rendement sur 3 mois -7,69 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois -6,55 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 12,21 % 20,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,42 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,70 % 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,27 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,44