DWS Invest Top Asia LD (Distribution)

LU0145648456
323,59 EUR 15-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145648456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 111,700 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,73 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,66 %
Liquidités 7,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,80 %
Haute technologie 17,30 %
Biens de consommation 17,00 %
Opérateurs télécom 12,20 %
Industries et services divers 10,60 %
Immobilier 7,00 %
Services aux collectivités 5,20 %
Santé et pharmacie 1,40 %
Pays Poids
Chine 24,80 %
Corée du Sud 14,60 %
Inde 13,30 %
Hong-Kong 11,20 %
Îsles Caïmans 5,10 %
Singapore 3,60 %
Thaïlande 2,50 %
États-Unis 0,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,76 %
KRW - Won sud-coréen 14,60 %
USD - Dollar américain 12,42 %
INR - Roupie indienne 9,58 %
SGD - Dollar singapourien 2,92 %
THB - Baht thaïlandais 2,45 %
CNY - Yuan chinois 1,29 %
IDR - Roupie indonésienne 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Samsung Electronics 6,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
AIA Group 3,80 %
CTBC Financial Holding Co Ltd (Financials) 2,80 %
Formosa Plastics Corp (Materials) 2,50 %
Naver Corp (Communication Services) 2,10 %
CAPITALAND LTD 1,70 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,70 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,13 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois -3,51 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois -4,96 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 8,73 % 18,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,68 % 12,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,03 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,02 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,05 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,80
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