DWS Invest Top Asia LD (Distribution)

LU0145648456
325,43 EUR 12-05-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145648456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 109,500 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,73 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,42 %
Liquidités 4,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,70 %
Secteur financier 18,80 %
Biens de consommation 16,20 %
Opérateurs télécom 15,50 %
Industries et services divers 8,60 %
Immobilier 3,80 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Services aux collectivités 2,10 %
Pays Poids
Chine 28,50 %
Corée du Sud 18,60 %
Inde 10,50 %
Îsles Caïmans 9,40 %
Hong-Kong 6,80 %
Thaïlande 1,80 %
Singapore 1,60 %
États-Unis 0,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,43 %
KRW - Won sud-coréen 18,62 %
USD - Dollar américain 17,61 %
INR - Roupie indienne 7,38 %
THB - Baht thaïlandais 1,77 %
CNY - Yuan chinois 1,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,90 %
IDR - Roupie indonésienne 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,20 %
Tencent Holdings Ltd 8,60 %
Samsung Electronics 8,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,50 %
AIA Group 3,40 %
NetEase Inc (Communication Services) 2,40 %
CTBC Financial Holding Co Ltd (Financials) 2,00 %
Yageo Corp (Information Technology) 2,00 %
SK Hynix Inc 1,80 %
Meituan (Consumer Discretionary) 1,70 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,07 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois -10,97 % -7,31 %
Rendement sur 6 mois 5,56 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 25,76 % 26,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,39 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,96 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,40 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,60 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 12,36