DWS Invest Top Asia LD (Distribution)

LU0145648456
270,73 EUR 30-06-20
Actions - Asie Politique d'investissement
3,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145648456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 80,650 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,06 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,90 %
Biens de consommation 20,00 %
Secteur financier 18,90 %
Opérateurs télécom 14,00 %
Immobilier 7,30 %
Industries et services divers 6,80 %
Services aux collectivités 3,30 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Pays Poids
Chine 36,00 %
Corée du Sud 14,30 %
Inde 8,10 %
Îsles Caïmans 8,10 %
Hong-Kong 6,60 %
Singapore 3,30 %
Thaïlande 1,90 %
Indonesie 1,20 %
États-Unis 0,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,30 %
USD - Dollar américain 18,14 %
KRW - Won sud-coréen 13,33 %
INR - Roupie indienne 5,87 %
SGD - Dollar singapourien 3,64 %
THB - Baht thaïlandais 1,81 %
IDR - Roupie indonésienne 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd 9,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,50 %
Samsung Electronics 7,10 %
AIA Group 3,20 %
China Construction Bank 3,20 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,30 %
Vanguard International Semiconductor Corp 2,30 %
NetEase Inc (Communication Services) 2,20 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 2,10 %

Performance en EUR (30-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,91 % 5,43 %
Rendement sur 3 mois 13,15 % 17,36 %
Rendement sur 6 mois -6,68 % -6,59 %
Rendement sur 1 an 1,30 % -1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,77 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,12