DWS Invest Top Asia LD (Distribution)

LU0145648456
272,52 EUR 30-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
1,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145648456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-22) 110,820 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,49 EUR
Date du dernier dividende 04-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,94 %
Liquidités 12,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,12 %
Secteur financier 27,04 %
Biens de consommation 10,83 %
Services aux collectivités 5,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,00 %
Industries et services divers 4,53 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Opérateurs télécom 1,66 %
Pays Poids
Chine 27,68 %
Inde 15,96 %
Corée du Sud 12,87 %
Hong-Kong 9,51 %
Singapore 4,52 %
Thaïlande 2,67 %
Indonesie 0,51 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,95 %
KRW - Won sud-coréen 12,87 %
USD - Dollar américain 11,28 %
INR - Roupie indienne 10,66 %
SGD - Dollar singapourien 4,09 %
THB - Baht thaïlandais 2,67 %
CNY - Yuan chinois 0,68 %
IDR - Roupie indonésienne 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,13 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,22 %
AIA GROUP LTD ORD 4,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,20 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 2,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,78 %
MEITUAN ORD 2,31 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 1,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,87 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,80 % -8,65 %
Rendement sur 3 mois -6,10 % -3,70 %
Rendement sur 6 mois -8,90 % -7,81 %
Rendement sur 1 an -13,68 % -9,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 6,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,73 %
Volatilité du benchmark 14,65 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,26