DWS Invest Top Asia LD (Distribution)

LU0145648456
287,78 EUR 23-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
8,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145648456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 85,930 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,06 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,61 %
Liquidités 3,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,50 %
Biens de consommation 22,70 %
Secteur financier 15,20 %
Opérateurs télécom 14,30 %
Industries et services divers 7,60 %
Immobilier 7,00 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
Chine 34,20 %
Corée du Sud 14,20 %
Îsles Caïmans 10,30 %
Inde 8,90 %
Hong-Kong 6,90 %
Singapore 3,10 %
Indonesie 1,50 %
Thaïlande 1,40 %
États-Unis 1,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,13 %
USD - Dollar américain 19,31 %
KRW - Won sud-coréen 14,78 %
INR - Roupie indienne 6,84 %
SGD - Dollar singapourien 2,29 %
IDR - Roupie indonésienne 1,56 %
THB - Baht thaïlandais 1,47 %
CNY - Yuan chinois 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,50 %
Tencent Holdings Ltd 9,20 %
Samsung Electronics 6,60 %
AIA Group 3,40 %
Vanguard International Semiconductor Corp 2,60 %
NetEase Inc (Communication Services) 2,50 %
JD.Com Inc 2,50 %
Shimao Group Holdings Ltd (Real Estate) 1,70 %
China Construction Bank 1,40 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 7,39 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 31,05 % 29,51 %
Rendement sur 1 an 9,39 % 2,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,96 % 3,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,54 % 7,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 6,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,97 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,05