DWS Invest Top Dividend LC

LU0507265923
239,46 EUR 26-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507265923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 695,750 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,79 %
Liquidités 4,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,40 %
Services aux collectivités 18,40 %
Biens de consommation 15,20 %
Secteur financier 14,00 %
Santé et pharmacie 13,00 %
Haute technologie 10,70 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Pays Poids
États-Unis 40,60 %
Canada 8,30 %
Allemagne 7,00 %
Grande-Bretagne 7,00 %
France 5,80 %
Suisse 5,20 %
Norvège 4,50 %
Japon 3,80 %
Pays-Bas 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,73 %
EUR - Euro 18,28 %
CAD - Dollar canadien 8,26 %
GBP - Livre sterling 7,00 %
CHF - Franc suisse 5,18 %
NOK - Couronne norvégienne 4,50 %
JPY - Yen japonais 3,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,87 %
KRW - Won sud-coréen 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,50 %
BHP Group PLC (Materials) 3,50 %
Newmont Corp (Materials) 3,20 %
NEXTERA ENERGY INC 2,90 %
Nestle 2,50 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Tc Energy Corp 2,30 %
Procter & Gamble Co/The (Consumer Staples) 2,20 %
BCE Inc (Communication Services) 2,10 %
Pepsico Inc/Nc 2,00 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,56 % 3,17 %
Rendement sur 3 mois 5,19 % 5,22 %
Rendement sur 6 mois 7,41 % 10,17 %
Rendement sur 1 an 22,27 % 33,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,95 % 16,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,85 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,15 % 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,42 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,95
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