DWS Invest Top Dividend LC

LU0507265923
233,76 EUR 13/02/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,67 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507265923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2020) 1273,480 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,19 %
Obligations 7,99 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 19,87 %
Secteur financier 15,84 %
Santé et pharmacie 14,43 %
Biens de consommation 14,04 %
Opérateurs télécom 9,03 %
Haute technologie 6,86 %
Industries et services divers 5,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,57 %
Pays Poids
États-Unis 44,18 %
Allemagne 7,26 %
Canada 6,27 %
Pays-Bas 5,85 %
Japon 5,73 %
Grande-Bretagne 5,62 %
Suisse 5,45 %
France 5,42 %
Norvège 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,97 %
EUR - Euro 19,95 %
CAD - Dollar canadien 6,27 %
JPY - Yen japonais 5,73 %
GBP - Livre sterling 5,62 %
CHF - Franc suisse 5,45 %
NOK - Couronne norvégienne 4,00 %
KRW - Won sud-coréen 1,17 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY ORD 3,14 %
NTT ORD 3,07 %
Verizon Communications ORD 2,79 %
Merck & Co ORD 2,77 %
UNILEVER NV ORD 2,76 %
Allianz ORD 2,44 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,43 %
Wells Fargo ORD 2,43 %
Total ORD 2,42 %
TC ENERGY ORD 2,40 %

Performance en EUR (13/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 5,05 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 11,38 % 18,60 %
Rendement sur 1 an 15,67 % 26,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,50 % 11,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,85 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,57 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,62