DWS Invest Top Dividend LC

LU0507265923
217,52 EUR 17/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,07 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507265923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 1161,710 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,25 %
Obligations 9,10 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 19,64 %
Biens de consommation 15,63 %
Secteur financier 14,40 %
Santé et pharmacie 13,31 %
Opérateurs télécom 9,54 %
Haute technologie 6,71 %
Industries et services divers 5,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,81 %
EUR - Euro 18,91 %
CAD - Dollar canadien 6,33 %
JPY - Yen japonais 6,08 %
CHF - Franc suisse 5,53 %
GBP - Livre sterling 5,34 %
NOK - Couronne norvégienne 4,06 %
KRW - Won sud-coréen 1,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER NV ORD 3,19 %
NTT ORD 3,13 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,08 %
Merck & Co ORD 2,83 %
Verizon Communications ORD 2,77 %
NOVARTIS N ORD 2,54 %
WEC ENERGY GROUP ORD 2,51 %
TC ENERGY ORD 2,48 %
Total ORD 2,36 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,27 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 3,72 % 5,00 %
Rendement sur 1 an 10,07 % 12,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,83 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,86 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,08 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,46
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