DWS Invest Top Dividend LC

LU0507265923
222,64 EUR 08-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507265923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 774,300 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,61 %
Liquidités 4,06 %
Obligations 0,33 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 20,00 %
Industries et services divers 15,90 %
Biens de consommation 14,60 %
Santé et pharmacie 13,60 %
Secteur financier 12,80 %
Haute technologie 12,10 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Pays Poids
États-Unis 36,50 %
Grande-Bretagne 9,30 %
Allemagne 6,70 %
France 6,60 %
Suisse 5,70 %
Canada 5,30 %
Norvège 4,60 %
Japon 4,50 %
Pays-Bas 3,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,88 %
EUR - Euro 20,81 %
GBP - Livre sterling 9,33 %
CHF - Franc suisse 5,72 %
CAD - Dollar canadien 5,35 %
NOK - Couronne norvégienne 4,60 %
JPY - Yen japonais 4,46 %
KRW - Won sud-coréen 1,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,00 %
BHP Group PLC (Materials) 4,00 %
NEXTERA ENERGY INC 3,30 %
Newmont Corp (Materials) 3,20 %
Total SE (Energy) 2,80 %
UNILEVER PLC 2,60 %
Nestle 2,60 %
Johnson & Johnson 2,20 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 2,20 %
Tc Energy Corp 2,10 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,58 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 5,39 % 7,58 %
Rendement sur 6 mois 10,62 % 18,92 %
Rendement sur 1 an 14,53 % 39,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 13,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 12,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,25 % 11,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,51 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,60