DWS Invest Top Dividend LC

LU0507265923
255,36 EUR 10-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507265923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 926,350 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,16 %
Liquidités 5,76 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 20,40 %
Industries et services divers 17,10 %
Santé et pharmacie 14,60 %
Biens de consommation 13,00 %
Secteur financier 12,90 %
Opérateurs télécom 7,30 %
Haute technologie 5,80 %
Pays Poids
États-Unis 39,20 %
Canada 10,70 %
Allemagne 6,70 %
France 5,30 %
Suisse 4,80 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Japon 4,30 %
Norvège 3,80 %
Australie 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,49 %
EUR - Euro 15,84 %
CAD - Dollar canadien 10,67 %
CHF - Franc suisse 4,76 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
JPY - Yen japonais 4,28 %
NOK - Couronne norvégienne 3,76 %
AUD - Dollar australien 2,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nutrien Ltd (Materials) 2,70 %
Tc Energy Corp 2,70 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Newmont Corp (Materials) 2,50 %
Procter & Gamble Co/The (Consumer Staples) 2,50 %
Shell PLC (Energy) 2,20 %
Totalenergies SE (Energy) 2,20 %
BHP Group Ltd (Materials) 2,10 %
Nestle 2,10 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 2,10 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 6,04 %
Rendement sur 6 mois 1,68 % 0,83 %
Rendement sur 1 an 10,23 % 2,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,75 % 12,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,64 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,04 % 10,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,27 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,51