DWS Invest Top Dividend LC

LU0507265923
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215,26 EUR 18/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,77 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507265923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 1089,490 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,03 %
Obligations 7,80 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 19,70 %
Biens de consommation 16,10 %
Secteur financier 14,00 %
Santé et pharmacie 12,70 %
Industries et services divers 10,40 %
Opérateurs télécom 9,20 %
Haute technologie 6,80 %
Pays Poids
États-Unis 36,10 %
Allemagne 7,10 %
Canada 6,90 %
Pays-Bas 6,20 %
Japon 6,00 %
Suisse 5,40 %
Grande-Bretagne 5,20 %
France 4,70 %
Norvège 4,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,06 %
EUR - Euro 20,91 %
CAD - Dollar canadien 6,82 %
JPY - Yen japonais 5,80 %
GBP - Livre sterling 5,63 %
CHF - Franc suisse 5,17 %
NOK - Couronne norvégienne 4,09 %
KRW - Won sud-coréen 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever NV (Consumer Staples) 3,20 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp (Communicat 3,00 %
NextEra Energy Inc (Utilities) 2,90 %
Merck & Co Inc (Health Care) 2,70 %
Pfizer Inc (Health Care) 2,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info 2,70 %
Royal Dutch Shell Plc (Energy) 2,60 %
Verizon Communications Inc (Communication Ser 2,60 %
Novartis AG (Health Care) 2,50 %
Total Sa (Energy) 2,50 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 9,57 % 12,97 %
Rendement sur 1 an 9,77 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,35 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,02 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,73