DWS Invest Top Dividend LC

LU0507265923
228,00 EUR 17-06-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507265923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-05-21) 754,190 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,78 %
Liquidités 4,99 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 18,60 %
Industries et services divers 18,20 %
Biens de consommation 14,90 %
Santé et pharmacie 13,80 %
Secteur financier 13,10 %
Haute technologie 10,40 %
Opérateurs télécom 5,70 %
Pays Poids
États-Unis 38,50 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,80 %
Canada 6,50 %
France 5,90 %
Suisse 5,60 %
Norvège 4,60 %
Japon 4,00 %
Pays-Bas 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,61 %
EUR - Euro 18,51 %
GBP - Livre sterling 8,54 %
CAD - Dollar canadien 6,48 %
CHF - Franc suisse 5,65 %
NOK - Couronne norvégienne 4,65 %
JPY - Yen japonais 4,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,20 %
KRW - Won sud-coréen 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,90 %
BHP Group PLC (Materials) 3,70 %
Newmont Corp (Materials) 3,40 %
NEXTERA ENERGY INC 3,10 %
Nestle 2,80 %
UNILEVER PLC 2,70 %
Tc Energy Corp 2,40 %
Johnson & Johnson 2,20 %
WEC Energy Group Inc 2,10 %
Procter & Gamble Co/The (Consumer Staples) 2,00 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 4,19 %
Rendement sur 3 mois 4,31 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 10,34 % 14,49 %
Rendement sur 1 an 12,23 % 28,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 11,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,53 % 12,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,59 % 11,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,42 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,75