DWS Invest Top Dividend LD (Distribution)

LU0507266061
171,71 EUR 15-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507266061
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 639,080 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,76 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Liquidités 3,53 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 18,30 %
Biens de consommation 15,16 %
Santé et pharmacie 13,75 %
Secteur financier 13,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,50 %
Haute technologie 9,97 %
Industries et services divers 8,53 %
Opérateurs télécom 5,59 %
Pays Poids
États-Unis 38,72 %
Grande-Bretagne 8,95 %
Canada 7,68 %
Allemagne 6,99 %
Suisse 6,48 %
France 6,28 %
Norvège 4,39 %
Japon 3,62 %
Pays-Bas 3,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,44 %
EUR - Euro 18,42 %
GBP - Livre sterling 8,60 %
CAD - Dollar canadien 7,68 %
CHF - Franc suisse 5,26 %
NOK - Couronne norvégienne 4,39 %
JPY - Yen japonais 3,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
KRW - Won sud-coréen 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP PLC ORD 3,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,68 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,52 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,69 %
NESTLE SA ORD 2,51 %
UNILEVER PLC ORD 2,47 %
TC ENERGY CORP ORD 2,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,31 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,18 %
PEPSICO INC ORD 2,06 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,54 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 5,16 % 9,28 %
Rendement sur 1 an 13,46 % 29,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 13,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 12,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,03 % 13,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,41 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,14