DWS Invest Top Dividend LD (Distribution)

LU0507266061
188,52 EUR 16-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507266061
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 690,380 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,56 EUR
Date du dernier dividende 04-03-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,27 %
Liquidités 4,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,90 %
Services aux collectivités 19,50 %
Santé et pharmacie 13,90 %
Secteur financier 13,70 %
Biens de consommation 12,50 %
Haute technologie 7,80 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Pays Poids
États-Unis 40,10 %
Canada 9,90 %
Allemagne 6,40 %
France 5,50 %
Suisse 5,00 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Japon 4,40 %
Norvège 4,10 %
Australie 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,71 %
EUR - Euro 16,67 %
CAD - Dollar canadien 9,73 %
CHF - Franc suisse 5,23 %
GBP - Livre sterling 4,71 %
JPY - Yen japonais 4,56 %
NOK - Couronne norvégienne 4,30 %
AUD - Dollar australien 2,96 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Corp (Materials) 3,90 %
BHP Group Ltd (Materials) 3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,80 %
Nutrien Ltd (Materials) 2,80 %
NEXTERA ENERGY INC 2,60 %
Tc Energy Corp 2,60 %
Nestle 2,50 %
Procter & Gamble Co/The (Consumer Staples) 2,40 %
Johnson & Johnson 2,40 %
Shell PLC (Energy) 2,10 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,00 % -5,26 %
Rendement sur 3 mois 4,08 % -3,22 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % -8,01 %
Rendement sur 1 an 15,36 % 6,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,39 % 11,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,22 % 11,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,88 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,39