DWS Invest Top Dividend LD (Distribution)

LU0507266061
165,90 EUR 13-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507266061
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 653,230 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,76 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,61 %
Liquidités 4,06 %
Obligations 0,33 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 19,98 %
Biens de consommation 14,65 %
Santé et pharmacie 13,59 %
Secteur financier 12,77 %
Haute technologie 11,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,55 %
Industries et services divers 6,94 %
Opérateurs télécom 6,66 %
Pays Poids
États-Unis 36,57 %
Grande-Bretagne 9,33 %
Allemagne 6,67 %
France 6,62 %
Suisse 6,33 %
Canada 5,35 %
Norvège 4,60 %
Japon 4,46 %
Pays-Bas 3,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,88 %
EUR - Euro 20,81 %
GBP - Livre sterling 9,33 %
CHF - Franc suisse 5,72 %
CAD - Dollar canadien 5,35 %
NOK - Couronne norvégienne 4,60 %
JPY - Yen japonais 4,46 %
KRW - Won sud-coréen 1,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,00 %
BHP GROUP PLC ORD 3,98 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,31 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,16 %
TOTAL SE ORD 2,81 %
NESTLE SA ORD 2,56 %
UNILEVER PLC ORD 2,55 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,25 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,21 %
TC ENERGY CORP ORD 2,13 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,77 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 4,62 % 7,03 %
Rendement sur 6 mois 9,75 % 17,44 %
Rendement sur 1 an 10,99 % 38,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,07 % 12,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,94 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 11,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,51 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,61