DWS Invest Top Dividend LD (Distribution)

LU0507266061
153,91 EUR 08-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507266061
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 706,090 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,96 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,17 %
Obligations 7,99 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 18,30 %
Santé et pharmacie 17,50 %
Biens de consommation 14,20 %
Secteur financier 11,30 %
Industries et services divers 10,50 %
Opérateurs télécom 9,50 %
Haute technologie 7,30 %
Pays Poids
États-Unis 36,00 %
Suisse 7,40 %
Allemagne 6,00 %
France 5,60 %
Japon 5,60 %
Pays-Bas 5,60 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Canada 5,40 %
Norvège 3,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,62 %
EUR - Euro 18,82 %
CHF - Franc suisse 7,39 %
GBP - Livre sterling 5,63 %
JPY - Yen japonais 5,59 %
CAD - Dollar canadien 5,40 %
NOK - Couronne norvégienne 3,71 %
KRW - Won sud-coréen 1,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC 3,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,60 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,00 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,00 %
Roche Holdings 3,00 %
Newmont Corp (Materials) 2,90 %
MERCK & CO INC 2,80 %
UNILEVER NV 2,80 %
Pfizer 2,70 %
Novartis 2,60 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,67 % -0,99 %
Rendement sur 3 mois 2,75 % 12,85 %
Rendement sur 6 mois -12,22 % -6,66 %
Rendement sur 1 an -7,33 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,87 % 10,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,56 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,02