DWS Invest Top Dividend LD (Distribution)

LU0507266061
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167,10 EUR 22/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,97 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507266061
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 791,290 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,58 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,73 %
Obligations 7,65 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,70 %
Industries et services divers 13,40 %
Secteur financier 13,40 %
Santé et pharmacie 12,00 %
Services aux collectivités 11,20 %
Haute technologie 6,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,40 %
Pays Poids
États-Unis 37,00 %
Allemagne 7,00 %
Canada 6,40 %
Pays-Bas 6,10 %
Japon 6,00 %
Suisse 5,70 %
Grande-Bretagne 5,60 %
France 4,30 %
Norvège 3,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,42 %
EUR - Euro 18,91 %
CAD - Dollar canadien 6,45 %
JPY - Yen japonais 6,00 %
CHF - Franc suisse 5,70 %
GBP - Livre sterling 5,65 %
NOK - Couronne norvégienne 3,88 %
KRW - Won sud-coréen 1,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 3,00 %
Unilever N.V. 3,00 %
Merck & Co. Inc. 2,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 2,80 %
Nextera Energy Inc. 2,70 %
NOVARTIS AG 2,70 %
Royal Dutch Shell Plc. 2,70 %
Pfizer Inc. 2,60 %
Verizon Communications Inc. 2,60 %
Total S.A. 2,50 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % -1,01 %
Rendement sur 3 mois 2,71 % 3,86 %
Rendement sur 6 mois 6,34 % 10,44 %
Rendement sur 1 an 8,97 % 7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,05 % 11,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,39 % 11,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,92 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 11,78
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