DWS Invest Top Dividend LD (Distribution)

LU0507266061
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164,88 EUR 13/11/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,55 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507266061
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 775,500 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,35 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,89 %
Obligations 6,99 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,60 %
Industries et services divers 14,80 %
Secteur financier 13,40 %
Santé et pharmacie 12,50 %
Opérateurs télécom 9,80 %
Haute technologie 9,50 %
Services aux collectivités 8,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,00 %
Pays Poids
États-Unis 37,80 %
Allemagne 8,20 %
Japon 6,70 %
Pays-Bas 6,00 %
Grande-Bretagne 5,90 %
Suisse 5,40 %
Canada 5,40 %
France 4,60 %
Norvège 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,81 %
EUR - Euro 20,50 %
JPY - Yen japonais 6,69 %
GBP - Livre sterling 5,89 %
CAD - Dollar canadien 5,43 %
CHF - Franc suisse 5,37 %
NOK - Couronne norvégienne 3,77 %
KRW - Won sud-coréen 1,47 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pfizer Inc. 3,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,30 %
Nextera Energy Inc. 3,20 %
Cisco Systems Inc. 3,10 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 3,10 %
Unilever N.V. 3,00 %
Pepsico Inc/Nc 2,70 %
ALLIANZ SE 2,60 %
NOVARTIS AG 2,60 %
Royal Dutch Shell Plc. 2,60 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,27 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -2,99 %
Rendement sur 6 mois 5,56 % 1,88 %
Rendement sur 1 an 2,55 % 5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,72 % 7,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,68 % 11,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 10,63
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