DWS Invest Top Dividend LD (Distribution)

LU0507266061
164,62 EUR 14-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507266061
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-12-20) 660,010 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,96 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,31 %
Liquidités 3,25 %
Obligations 1,44 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 19,40 %
Biens de consommation 16,00 %
Santé et pharmacie 15,10 %
Industries et services divers 13,00 %
Secteur financier 12,70 %
Haute technologie 10,40 %
Opérateurs télécom 8,70 %
Pays Poids
États-Unis 37,20 %
Allemagne 7,80 %
Suisse 7,10 %
France 6,50 %
Pays-Bas 6,20 %
Canada 5,10 %
Grande-Bretagne 4,80 %
Japon 4,40 %
Norvège 4,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,52 %
EUR - Euro 23,15 %
CHF - Franc suisse 7,05 %
CAD - Dollar canadien 5,11 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
NOK - Couronne norvégienne 4,44 %
JPY - Yen japonais 4,39 %
KRW - Won sud-coréen 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,20 %
NEXTERA ENERGY INC 3,90 %
ALLIANZ SE 3,30 %
Newmont Corp (Materials) 3,20 %
UNILEVER NV 3,20 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,90 %
BHP Group PLC (Materials) 2,90 %
Nestle 2,70 %
Total SE (Energy) 2,70 %
WEC Energy Group Inc 2,30 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,39 % 5,40 %
Rendement sur 3 mois 5,72 % 10,61 %
Rendement sur 6 mois 6,84 % 16,43 %
Rendement sur 1 an -6,32 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,28 % 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 9,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,20 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,92