DWS Invest Top Dividend LD (Distribution)

LU0507266061
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158,72 EUR 17/01/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,38 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507266061
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/12/2018) 736,750 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,35 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,95 %
Obligations 7,25 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,30 %
Industries et services divers 14,30 %
Secteur financier 12,50 %
Santé et pharmacie 12,30 %
Opérateurs télécom 10,00 %
Services aux collectivités 9,20 %
Haute technologie 7,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 37,80 %
Allemagne 6,80 %
Japon 6,60 %
Pays-Bas 5,90 %
Suisse 5,70 %
Canada 5,60 %
Grande-Bretagne 5,00 %
France 4,20 %
Norvège 3,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,88 %
EUR - Euro 18,51 %
JPY - Yen japonais 6,56 %
CHF - Franc suisse 5,71 %
CAD - Dollar canadien 5,62 %
GBP - Livre sterling 5,00 %
NOK - Couronne norvégienne 3,54 %
KRW - Won sud-coréen 1,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nextera Energy Inc. 3,00 %
Pfizer Inc. 3,00 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 3,00 %
Unilever N.V. 3,00 %
NOVARTIS AG 2,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 2,80 %
Merck & Co. Inc. 2,80 %
Pepsico Inc/Nc 2,80 %
DWS Invest SICAV - DWS Invest Smart Industrial Tec 2,60 %
Royal Dutch Shell Plc. 2,50 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % -3,72 %
Rendement sur 6 mois -0,35 % -4,13 %
Rendement sur 1 an -0,38 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,28 % 10,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,81 % 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,86 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,06
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