DWS Invest Top Dividend LD (Distribution)

LU0507266061
152,28 EUR 7/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,13 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507266061
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 684,470 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,96 EUR
Date du dernier dividende 6/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,87 %
Obligations 9,13 %
Liquidités 2,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 19,45 %
Secteur financier 14,89 %
Biens de consommation 14,73 %
Santé et pharmacie 14,72 %
Opérateurs télécom 9,29 %
Haute technologie 7,02 %
Industries et services divers 4,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,27 %
Pays Poids
États-Unis 44,41 %
Canada 6,66 %
Suisse 6,38 %
Allemagne 6,09 %
Japon 5,85 %
Grande-Bretagne 5,46 %
France 5,30 %
Pays-Bas 4,95 %
Norvège 4,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,25 %
EUR - Euro 18,08 %
CAD - Dollar canadien 6,66 %
CHF - Franc suisse 6,38 %
JPY - Yen japonais 5,85 %
GBP - Livre sterling 5,46 %
NOK - Couronne norvégienne 4,03 %
KRW - Won sud-coréen 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY ORD 3,56 %
NTT ORD 3,15 %
Verizon Communications ORD 2,81 %
UNILEVER NV ORD 2,78 %
Roche Holding Par 2,63 %
TC ENERGY ORD 2,62 %
Allianz ORD 2,60 %
Merck & Co ORD 2,57 %
WEC ENERGY GROUP ORD 2,49 %
NOVARTIS N ORD 2,27 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,95 % -8,08 %
Rendement sur 3 mois -13,01 % -17,34 %
Rendement sur 6 mois -8,99 % -10,03 %
Rendement sur 1 an -6,13 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,12 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,33 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,35 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,27