DWS Invest Top Dividend LD (Distribution)

LU0507266061
181,97 EUR 16/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,92 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507266061
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/12/2019) 854,080 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,58 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,92 %
Obligations 8,44 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 19,90 %
Secteur financier 15,30 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Biens de consommation 14,00 %
Industries et services divers 10,20 %
Opérateurs télécom 9,00 %
Haute technologie 6,90 %
Pays Poids
États-Unis 36,30 %
Allemagne 7,30 %
Canada 6,30 %
Pays-Bas 5,80 %
Japon 5,70 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Suisse 5,40 %
France 5,40 %
Norvège 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,71 %
EUR - Euro 20,31 %
CAD - Dollar canadien 6,50 %
JPY - Yen japonais 5,97 %
GBP - Livre sterling 5,46 %
CHF - Franc suisse 5,22 %
NOK - Couronne norvégienne 3,84 %
KRW - Won sud-coréen 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 3,40 %
NEXTERA ENERGY INC 3,10 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp (Communications) 3,10 %
Verizon Communications Inc(Communication Services) 2,80 %
MERCK & CO INC 2,80 %
UNILEVER NV 2,80 %
ALLIANZ SE 2,40 %
Royal Dutch Shell 2,40 %
Total 2,40 %
Wells Fargo & Co (Financials) 2,40 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 5,08 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 6,09 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 17,92 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,24 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,10 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,87
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