DWS Invest Top Dividend LD (Distribution)

LU0507266061
175,89 EUR 29-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507266061
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 675,880 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,56 EUR
Date du dernier dividende 04-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,06 %
Liquidités 6,01 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 20,82 %
Santé et pharmacie 14,30 %
Secteur financier 12,63 %
Biens de consommation 10,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,66 %
Industries et services divers 8,03 %
Opérateurs télécom 7,09 %
Haute technologie 5,60 %
Pays Poids
États-Unis 36,52 %
Canada 11,04 %
Suisse 6,58 %
Allemagne 6,26 %
France 5,23 %
Grande-Bretagne 4,98 %
Japon 4,28 %
Norvège 3,80 %
Australie 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,26 %
EUR - Euro 15,29 %
CAD - Dollar canadien 11,04 %
CHF - Franc suisse 4,92 %
GBP - Livre sterling 4,48 %
JPY - Yen japonais 4,28 %
NOK - Couronne norvégienne 3,80 %
AUD - Dollar australien 2,38 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,01 %
NUTRIEN LTD ORD 2,76 %
TC ENERGY CORP ORD 2,72 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,54 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,48 %
SHELL PLC ORD 2,20 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,14 %
NESTLE SA ORD 2,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,10 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,98 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois -2,85 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -6,36 % -10,36 %
Rendement sur 1 an 6,48 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,70 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,27 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,44