DWS Invest Top Dividend LD (Distribution)

LU0507266061
176,68 EUR 11/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,74 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507266061
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 814,670 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,58 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,83 %
Obligations 8,60 %
Liquidités 2,57 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 19,70 %
Biens de consommation 14,70 %
Secteur financier 14,50 %
Santé et pharmacie 13,10 %
Industries et services divers 10,10 %
Opérateurs télécom 9,40 %
Haute technologie 6,80 %
Pays Poids
États-Unis 36,00 %
Allemagne 6,90 %
Canada 6,50 %
Japon 5,90 %
Pays-Bas 5,90 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Suisse 5,10 %
France 5,00 %
Norvège 4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,09 %
EUR - Euro 19,16 %
CAD - Dollar canadien 6,47 %
JPY - Yen japonais 5,94 %
GBP - Livre sterling 5,17 %
CHF - Franc suisse 5,11 %
NOK - Couronne norvégienne 4,10 %
KRW - Won sud-coréen 1,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC 3,10 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp (Communicat 3,00 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,00 %
UNILEVER NV 3,00 %
Verizon Communications Inc (Communication Ser 2,80 %
MERCK & CO INC 2,70 %
TC Energy Corp (Energy) 2,50 %
Total 2,40 %
Novartis 2,40 %
WEC Energy Group Inc (Utilities) 2,40 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois 6,48 % 9,83 %
Rendement sur 6 mois 7,70 % 10,31 %
Rendement sur 1 an 9,74 % 17,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,01 % 12,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 11,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,10 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,36
;