DWS Invest Top Dividend LD (Distribution)

LU0507266061
154,68 EUR 19-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507266061
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 664,730 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,96 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,29 %
Obligations 6,29 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 18,30 %
Biens de consommation 15,90 %
Santé et pharmacie 15,10 %
Industries et services divers 12,60 %
Secteur financier 11,10 %
Haute technologie 9,70 %
Opérateurs télécom 9,50 %
Pays Poids
États-Unis 37,10 %
Allemagne 7,40 %
Suisse 7,10 %
France 5,90 %
Pays-Bas 5,70 %
Canada 5,30 %
Japon 5,20 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Norvège 4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,43 %
EUR - Euro 20,88 %
CHF - Franc suisse 7,10 %
CAD - Dollar canadien 5,29 %
JPY - Yen japonais 5,19 %
GBP - Livre sterling 4,87 %
NOK - Couronne norvégienne 4,09 %
KRW - Won sud-coréen 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,80 %
NEXTERA ENERGY INC 3,90 %
Newmont Corp (Materials) 3,50 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,10 %
UNILEVER NV 3,00 %
ALLIANZ SE 3,00 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 2,90 %
BHP Group PLC (Materials) 2,80 %
Nestle 2,70 %
WEC Energy Group Inc 2,40 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois -0,10 % 12,79 %
Rendement sur 1 an -7,45 % 4,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 9,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,96 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,23