DWS Invest Top Dividend LD (Distribution)

LU0507266061
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173,05 EUR 18/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,47 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507266061
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 790,220 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,58 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,26 %
Obligations 9,03 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,40 %
Secteur financier 14,20 %
Industries et services divers 13,50 %
Santé et pharmacie 13,10 %
Services aux collectivités 11,00 %
Opérateurs télécom 9,10 %
Haute technologie 7,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,20 %
Pays Poids
États-Unis 36,50 %
Allemagne 6,70 %
Canada 6,20 %
Pays-Bas 6,10 %
Japon 5,90 %
Suisse 5,50 %
Grande-Bretagne 5,40 %
France 4,90 %
Norvège 4,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,17 %
EUR - Euro 19,11 %
CAD - Dollar canadien 6,18 %
JPY - Yen japonais 5,88 %
GBP - Livre sterling 5,67 %
CHF - Franc suisse 5,49 %
NOK - Couronne norvégienne 4,16 %
KRW - Won sud-coréen 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever N.V. 3,00 %
Nextera Energy Inc. 2,90 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 2,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 2,90 %
Verizon Communications Inc. 2,70 %
Merck & Co. Inc. 2,70 %
Royal Dutch Shell Plc. 2,60 %
NOVARTIS AG 2,50 %
Total S.A. 2,50 %
Pfizer Inc. 2,40 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,91 % 5,00 %
Rendement sur 3 mois 2,29 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 4,65 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 8,47 % 9,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,12 % 12,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,68 % 10,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,00 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,10
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