Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B

LU0969070365
168,82 EUR 24-03-23
Actions - Europe Politique d'investissement
7,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969070365
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28-02-23) 5,920 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,05 %
Santé et pharmacie 21,35 %
Haute technologie 19,88 %
Industries et services divers 10,79 %
Secteur financier 8,13 %
Services aux collectivités 3,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,83 %
Opérateurs télécom 2,78 %
Pays Poids
France 22,08 %
Pays-Bas 13,30 %
Danemark 12,69 %
Grande-Bretagne 12,19 %
Espagne 9,38 %
Allemagne 9,32 %
Suisse 8,78 %
Irlande 5,61 %
États-Unis 2,91 %
Suède 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,36 %
DKK - Couronne danoise 12,69 %
GBP - Livre sterling 10,77 %
USD - Dollar américain 9,94 %
CHF - Franc suisse 8,78 %
SEK - Couronne suédoise 2,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 7,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,29 %
ALLIANZ SE ORD 4,22 %
ACCENTURE PLC ORD 4,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,20 %
ASML HOLDING NV ORD 4,17 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,94 %
NESTLE SA ORD 3,91 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,91 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 3,87 %

Performance en EUR (24-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois 6,32 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 13,46 % 16,30 %
Rendement sur 1 an -5,53 % 0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,90 % 15,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,54 % 6,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,25 %
Volatilité du benchmark 17,23 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,71