Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B

LU0969070365
176,27 EUR 20-09-23
Actions - Europe Politique d'investissement
6,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969070365
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-23) 5,860 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,24 %
Haute technologie 22,36 %
Santé et pharmacie 18,64 %
Industries et services divers 12,89 %
Secteur financier 10,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,84 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Pays Poids
France 24,80 %
Grande-Bretagne 12,93 %
Pays-Bas 12,93 %
Danemark 11,72 %
Allemagne 10,87 %
Suisse 7,47 %
Espagne 6,16 %
Irlande 5,77 %
Suède 3,47 %
États-Unis 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,80 %
DKK - Couronne danoise 11,72 %
USD - Dollar américain 10,83 %
GBP - Livre sterling 10,71 %
CHF - Franc suisse 7,47 %
SEK - Couronne suédoise 3,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 6,72 %
ASML HOLDING NV ORD 5,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,04 %
ALLIANZ SE ORD 4,63 %
ACCENTURE PLC ORD 4,15 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 4,01 %
LEGRAND SA ORD 3,92 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,88 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,86 %
LINDE PLC ORD 3,84 %

Performance en EUR (20-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois 4,57 % 2,65 %
Rendement sur 1 an 13,59 % 14,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 11,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,22 %
Volatilité du benchmark 17,24 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,09