FFG Global Flexible Sustainable (Distribution)

LU1697916861
127,83 EUR 02-08-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1697916861
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-02-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-07-21) 34,500 million EUR
Gestionnaire Waystone Management Company
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 01-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,77 %
Liquidités 17,53 %
Obligations 7,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,94 %
Santé et pharmacie 15,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,91 %
Haute technologie 12,87 %
Industries et services divers 7,43 %
Pays Poids
États-Unis 21,72 %
Japon 9,81 %
Grande-Bretagne 9,40 %
Canada 8,27 %
Suisse 7,12 %
France 3,60 %
Chine 3,05 %
Danemark 2,96 %
Mexique 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,05 %
JPY - Yen japonais 9,81 %
GBP - Livre sterling 9,13 %
CAD - Dollar canadien 8,16 %
EUR - Euro 7,77 %
CHF - Franc suisse 7,12 %
DKK - Couronne danoise 2,96 %
MXN - Peso mexicain 2,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,12 %
THB - Baht thaïlandais 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 4,44 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 2,26 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,07 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,00 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 1,98 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,93 %
UNILEVER PLC ORD 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,86 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % -
Rendement sur 3 mois 4,33 % -
Rendement sur 6 mois 6,39 % -
Rendement sur 1 an 8,07 % -
Rendement annuel sur 3 ans 7,50 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -