FFG Global Flexible Sustainable (Distribution)

LU1697916861
124,73 EUR 06-05-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1697916861
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-02-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-04-21) 30,370 million EUR
Gestionnaire Waystone Management Company (Lux)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,68 %
Liquidités 13,82 %
Obligations 6,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,99 %
Santé et pharmacie 15,16 %
Haute technologie 11,13 %
Industries et services divers 8,61 %
Pays Poids
États-Unis 21,77 %
Japon 10,09 %
Grande-Bretagne 9,66 %
Canada 8,71 %
Suisse 7,34 %
France 4,39 %
Danemark 2,90 %
Chine 2,67 %
Mexique 2,62 %
Norvège 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,89 %
JPY - Yen japonais 10,09 %
GBP - Livre sterling 9,39 %
CAD - Dollar canadien 8,55 %
EUR - Euro 8,30 %
CHF - Franc suisse 7,34 %
DKK - Couronne danoise 2,90 %
MXN - Peso mexicain 2,62 %
NOK - Couronne norvégienne 2,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 3,75 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 2,29 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,17 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,17 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,14 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2021 2,10 %
UNILEVER PLC ORD 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 1,90 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % -
Rendement sur 3 mois 2,67 % -
Rendement sur 6 mois 3,15 % -
Rendement sur 1 an 4,80 % -
Rendement annuel sur 3 ans 7,09 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -