FFG Global Flexible Sustainable (Distribution)

LU1697916861
118,75 EUR 24-02-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1697916861
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-02-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-01-21) 27,030 million EUR
Gestionnaire Bellevue Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,32 %
Liquidités 11,08 %
Obligations 10,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,07 %
Santé et pharmacie 14,76 %
Haute technologie 11,77 %
Industries et services divers 9,81 %
Pays Poids
États-Unis 22,65 %
Japon 10,15 %
Grande-Bretagne 9,64 %
Canada 8,86 %
Suisse 7,59 %
France 4,91 %
Danemark 3,13 %
Mexique 2,90 %
Chine 2,87 %
Norvège 2,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,95 %
JPY - Yen japonais 10,15 %
GBP - Livre sterling 9,34 %
EUR - Euro 8,72 %
CAD - Dollar canadien 8,59 %
CHF - Franc suisse 7,59 %
DKK - Couronne danoise 3,13 %
MXN - Peso mexicain 2,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,50 %
NOK - Couronne norvégienne 2,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 3,49 %
FRANCO NEVADA ORD 3,04 %
AGNICO EAGLE ORD 2,63 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,39 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 2,22 %
US TREASURY 0.25% 02/15/50 SR:TIPS 2,14 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 2,06 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,06 %
NEWMONT ORD 2,05 %
UNILEVER ORD 2,00 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -
Rendement sur 3 mois -0,51 % -
Rendement sur 6 mois -0,42 % -
Rendement sur 1 an 1,97 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,85 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -