FFG Global Flexible Sustainable (Distribution)

LU1697916861
126,87 EUR 06-12-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1697916861
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-02-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-11-21) 36,480 million EUR
Gestionnaire Waystone Management Company
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 01-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,91 %
Liquidités 10,54 %
Obligations 9,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,84 %
Santé et pharmacie 16,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,89 %
Haute technologie 13,60 %
Industries et services divers 8,58 %
Pays Poids
États-Unis 21,68 %
Japon 12,26 %
Grande-Bretagne 9,30 %
Canada 9,19 %
Suisse 7,13 %
Allemagne 5,92 %
Chine 5,28 %
France 2,96 %
Danemark 2,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,57 %
JPY - Yen japonais 12,26 %
EUR - Euro 11,29 %
CAD - Dollar canadien 9,24 %
GBP - Livre sterling 8,78 %
CHF - Franc suisse 7,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,75 %
DKK - Couronne danoise 2,59 %
THB - Baht thaïlandais 1,64 %
MXN - Peso mexicain 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 4,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 27-OC 3,71 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 2,24 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,14 %
UNILEVER PLC ORD 2,08 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,05 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,00 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 1,99 %
SECOM CO LTD ORD 1,97 %

Performance en EUR (06-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,31 % -
Rendement sur 3 mois -1,48 % -
Rendement sur 6 mois 1,07 % -
Rendement sur 1 an 7,11 % -
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -