Fidelity Funds - America Fund A EUR

LU0251127410
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24,06 EUR 23/04/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-6,53 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251127410
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/03/2018) 505,550 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,05 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 11,27

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,57 % 4,47 %
Rendement sur 3 mois -6,13 % -4,93 %
Rendement sur 6 mois -2,63 % 1,01 %
Rendement sur 1 an -6,53 % 1,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,82 % 5,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,03 % 14,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,66 % 12,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,48 %
Liquidités 1,58 %
Obligations 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,40 %
Haute technologie 25,80 %
Santé et pharmacie 15,70 %
Biens de consommation 11,80 %
Industries et services divers 10,20 %
Services aux collectivités 6,90 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Pays Poids
États-Unis 91,70 %
Canada 3,20 %
Pays-Bas 1,90 %
Israel 1,60 %
Suède 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,04 %
EUR - Euro 2,01 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 6,20 %
Oracle 5,80 %
Willis Towers Watson Plc 4,80 %
Bank New York Mellon Corp 3,60 %
Wells Fargo & Co New 3,40 %
Abbott Labs 3,30 %
Fairfax Financial Hldgs 3,20 %
MOLSON COORS BREWING CO 3,00 %
Cisco Systems 2,80 %
Verizon Communications 2,80 %
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