Fidelity Funds - America Fund A EUR

LU0251127410
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25,83 EUR 21/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,85 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251127410
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2018) 447,490 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,99 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 12,04

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 7,69 %
Rendement sur 6 mois 0,79 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 6,85 % 10,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,06 % 10,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,00 % 16,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,31 % 13,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,48 %
Liquidités 1,58 %
Obligations 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,10 %
Haute technologie 25,40 %
Santé et pharmacie 16,30 %
Biens de consommation 10,50 %
Industries et services divers 10,40 %
Services aux collectivités 7,30 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Pays Poids
États-Unis 91,20 %
Canada 4,40 %
Suède 1,70 %
Pays-Bas 1,70 %
Israel 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,04 %
EUR - Euro 2,01 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 6,10 %
Oracle Corp 5,60 %
Willis Towers Watson Plc 4,80 %
Bank New York Mellon Corp 3,80 %
Fairfax Financial Hldgs Ltd 3,50 %
CISCO SYSTEMS INC 3,10 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,10 %
Abbott Laboratories 3,00 %
Pfizer Inc 2,70 %
Wells Fargo & Co New 2,70 %
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