Fidelity Funds - America Fund A EUR LU0251127410

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24,35 EUR 20/07/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,05 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251127410
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/06/2017) 977,500 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,36
Ratio de Treynor 16,06

Performance en EUR (20/07/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,53 % -2,79 %
Rendement sur 3 mois -5,25 % -2,34 %
Rendement sur 6 mois -4,85 % 0,98 %
Rendement sur 1 an 2,05 % 9,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,53 % 15,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,02 % 16,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,20 % 9,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,16 %
Liquidités 2,30 %
Obligations 1,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,90 %
Secteur financier 19,40 %
Santé et pharmacie 16,40 %
Industries et services divers 16,20 %
Biens de consommation 10,80 %
Services aux collectivités 5,60 %
Opérateurs télécom 3,40 %
Pays Poids
États-Unis 87,80 %
Pays-Bas 5,20 %
Grande-Bretagne 2,50 %
Allemagne 2,20 %
Suède 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,71 %
EUR - Euro 7,51 %
GBP - Livre sterling 2,09 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
SGD - Dollar singapourien 0,35 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
HUF - Forint hongrois 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 5,30 %
Willis Towers Watson Plc 4,90 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,30 %
CIGNA 3,70 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,60 %
MOLSON COORS BREWING CO 3,50 %
Verizon Communications 3,40 %
Abbott Labs 3,10 %
L3 Technologies Inc 3,10 %
Dell Technologies Inc 2,60 %
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