Fidelity Funds - America Fund A EUR

LU0251127410
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25,90 EUR 12/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,85 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251127410
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 469,060 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,82 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,50 %
Secteur financier 24,50 %
Santé et pharmacie 16,40 %
Biens de consommation 11,30 %
Industries et services divers 10,30 %
Services aux collectivités 7,90 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 89,10 %
Canada 4,70 %
Israel 2,30 %
Pays-Bas 1,70 %
Suède 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,52 %
EUR - Euro 9,41 %
CAD - Dollar canadien 4,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,55 %
HUF - Forint hongrois 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,21 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 5,40 %
Willis Towers Watson Plc 4,90 %
Oracle 4,80 %
Fairfax Financial Hldgs 3,30 %
Wells Fargo & Co New 3,20 %
Cisco Systems 3,00 %
Bank New York Mellon Corp 2,90 %
Exelon 2,80 %
Verizon Communications 2,80 %
Mosaic Co New 2,70 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,32 % -4,54 %
Rendement sur 3 mois -0,42 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois 9,89 % 11,23 %
Rendement sur 1 an 6,85 % 12,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,85 % 12,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,19 % 15,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,22 % 15,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,87 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 13,83
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