Fidelity Funds - America Fund A EUR

LU0251127410
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27,72 EUR 16/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,28 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251127410
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 407,130 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 0,91 %
Obligations 0,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,10 %
Haute technologie 19,20 %
Biens de consommation 14,40 %
Santé et pharmacie 13,80 %
Services aux collectivités 9,30 %
Opérateurs télécom 8,90 %
Industries et services divers 7,10 %
Pays Poids
États-Unis 89,00 %
Canada 3,10 %
Israel 2,10 %
Grande-Bretagne 1,90 %
Pays-Bas 1,90 %
Suède 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,19 %
EUR - Euro 9,33 %
CAD - Dollar canadien 2,80 %
SGD - Dollar singapourien 0,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
HUF - Forint hongrois 0,37 %
PLN - Zloty polonais 0,34 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 6,20 %
Oracle 5,30 %
Willis Towers Watson Plc 4,50 %
Wells Fargo & Co New 3,30 %
T-MOBILE US INC 3,30 %
Chevron Corp New 3,20 %
Exelon 3,20 %
Fairfax Financial Hldgs 3,10 %
Cisco Systems 2,70 %
Bank New York Mellon Corp 2,50 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,24 % 4,20 %
Rendement sur 3 mois 2,55 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois 9,35 % 17,77 %
Rendement sur 1 an 7,28 % 14,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,49 % 13,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,22 % 15,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,41 % 17,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,75 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,61