Fidelity Funds - America Fund A EUR

LU0251127410
23,91 EUR 27/05/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251127410
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2020) 268,150 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,80 %
Santé et pharmacie 18,80 %
Haute technologie 17,30 %
Opérateurs télécom 11,20 %
Biens de consommation 10,70 %
Services aux collectivités 9,50 %
Industries et services divers 7,20 %
Pays Poids
États-Unis 89,60 %
Canada 3,00 %
Israel 2,80 %
Pays-Bas 1,80 %
Suède 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,55 %
EUR - Euro 6,15 %
CAD - Dollar canadien 2,48 %
SEK - Couronne suédoise 1,27 %
SGD - Dollar singapourien 0,68 %
PLN - Zloty polonais 0,55 %
HUF - Forint hongrois 0,29 %
AUD - Dollar australien 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 6,10 %
Oracle 4,90 %
Willis Towers Watson Plc 4,80 %
T-MOBILE US INC 4,40 %
Pfizer 4,10 %
Exelon 3,70 %
Check Point Software Techs Ltd 2,80 %
Wells Fargo & Co New 2,80 %
Amerisourcebergen 2,70 %
Verizon Communications 2,70 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,19 % 4,97 %
Rendement sur 3 mois -7,72 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois -13,84 % -2,54 %
Rendement sur 1 an -9,13 % 11,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,35 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,22 % 8,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,34 % 13,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,83 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,78