Fidelity Funds - America Fund A EUR (Distribution)

LU0069450822
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9,735 EUR 19/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,78 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069450822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 232,900 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,12 %
Liquidités 0,04 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,30 %
Haute technologie 20,40 %
Santé et pharmacie 16,90 %
Biens de consommation 12,70 %
Industries et services divers 9,60 %
Services aux collectivités 8,30 %
Opérateurs télécom 6,00 %
Pays Poids
États-Unis 86,10 %
Canada 4,10 %
Israel 2,30 %
Pays-Bas 2,00 %
Grande-Bretagne 1,80 %
Suède 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,26 %
EUR - Euro 11,67 %
CAD - Dollar canadien 3,89 %
SGD - Dollar singapourien 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
HUF - Forint hongrois 0,32 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 6,00 %
Oracle 5,20 %
Willis Towers Watson Plc 3,90 %
Exelon 3,40 %
Verizon Communications 3,30 %
Cisco Systems 3,20 %
Wells Fargo & Co New 3,10 %
Bank New York Mellon Corp 3,00 %
Fairfax Financial Hldgs 3,00 %
Abbott Labs 2,50 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,75 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 1,01 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % -0,84 %
Rendement sur 1 an 10,78 % 13,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,04 % 14,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,69 % 15,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,63 % 17,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,41 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 11,57
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