Fidelity Funds - America Fund A EUR (Distribution)

LU0069450822
9,713 EUR 25-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069450822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-04
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 117,750 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 0,92 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,30 %
Haute technologie 18,50 %
Santé et pharmacie 15,80 %
Biens de consommation 12,90 %
Opérateurs télécom 10,80 %
Services aux collectivités 9,40 %
Industries et services divers 6,40 %
Pays Poids
États-Unis 87,00 %
Canada 3,60 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Pays-Bas 2,40 %
Suède 1,70 %
Israel 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,01 %
CAD - Dollar canadien 3,57 %
GBP - Livre sterling 3,27 %
EUR - Euro 2,36 %
SEK - Couronne suédoise 1,73 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 5,20 %
Oracle 4,10 %
Willis Towers Watson Plc 3,80 %
T-MOBILE US INC 3,70 %
MORGAN STANLEY 3,60 %
Mckesson 3,50 %
Marathon Petroleum Corp 3,40 %
Liberty Global Plc 3,10 %
Wells Fargo & Co New 3,10 %
Amerisourcebergen 2,90 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,48 % 4,64 %
Rendement sur 3 mois 12,12 % 10,85 %
Rendement sur 6 mois 13,24 % 18,83 %
Rendement sur 1 an -3,16 % 11,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 14,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,09 % 15,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,96 % 15,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,09