Fidelity Funds - America Fund A EUR (Distribution)

LU0069450822
9,922 EUR 20/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,06 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069450822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 179,150 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,50 %
Haute technologie 17,20 %
Santé et pharmacie 14,30 %
Biens de consommation 13,90 %
Services aux collectivités 9,90 %
Opérateurs télécom 9,30 %
Industries et services divers 6,30 %
Pays Poids
États-Unis 88,50 %
Canada 3,10 %
Israel 2,00 %
Pays-Bas 1,80 %
Suède 0,90 %
Grande-Bretagne 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,60 %
EUR - Euro 8,31 %
CAD - Dollar canadien 2,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
SGD - Dollar singapourien 0,63 %
PLN - Zloty polonais 0,47 %
HUF - Forint hongrois 0,35 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 5,70 %
Oracle 4,60 %
Willis Towers Watson Plc 4,20 %
Wells Fargo & Co New 4,00 %
T-MOBILE US INC 3,60 %
Chevron Corp New 3,30 %
Fairfax Financial Hldgs 3,10 %
Exelon 3,00 %
General Dynamics 2,30 %
Valvoline Inc 2,30 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,17 % 4,98 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 7,91 %
Rendement sur 6 mois 2,71 % 11,53 %
Rendement sur 1 an 4,06 % 23,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,05 % 13,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,24 % 13,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,10 % 16,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,84 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,63
;