Fidelity Funds - America Fund A EUR (Distribution)

LU0069450822
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9,717 EUR 21/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,55 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069450822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 232,170 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Obligations 1,64 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,10 %
Haute technologie 20,60 %
Biens de consommation 14,20 %
Santé et pharmacie 12,80 %
Services aux collectivités 9,50 %
Industries et services divers 9,10 %
Opérateurs télécom 6,40 %
Pays Poids
États-Unis 87,60 %
Canada 2,70 %
Pays-Bas 2,30 %
Israel 2,30 %
Grande-Bretagne 1,90 %
Suède 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,04 %
EUR - Euro 9,73 %
CAD - Dollar canadien 2,47 %
SGD - Dollar singapourien 0,59 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
HUF - Forint hongrois 0,34 %
PLN - Zloty polonais 0,29 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 6,00 %
Oracle 4,90 %
Willis Towers Watson Plc 4,40 %
Cisco Systems 3,80 %
Wells Fargo & Co New 3,10 %
Bank New York Mellon Corp 3,00 %
Chevron Corp New 3,00 %
Exelon 2,90 %
Fairfax Financial Hldgs 2,70 %
T-MOBILE US INC 2,70 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 0,20 % 5,28 %
Rendement sur 6 mois 1,76 % 11,29 %
Rendement sur 1 an 6,55 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,53 % 14,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,90 % 15,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,45 % 17,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,40 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,59
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