Fidelity Funds - America Fund A EUR (Distribution)

LU0069450822
11,74 EUR 14-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069450822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-04
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 142,170 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,17 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,20 %
Haute technologie 17,70 %
Santé et pharmacie 17,20 %
Industries et services divers 11,70 %
Biens de consommation 10,80 %
Opérateurs télécom 8,20 %
Services aux collectivités 8,00 %
Pays Poids
États-Unis 91,80 %
Grande-Bretagne 2,30 %
Pays-Bas 1,90 %
Suède 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,86 %
EUR - Euro 4,68 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,46 %
SGD - Dollar singapourien 0,97 %
PLN - Zloty polonais 0,66 %
HUF - Forint hongrois 0,35 %
AUD - Dollar australien 0,21 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 6,30 %
Wells Fargo & Co New 4,60 %
MORGAN STANLEY 4,00 %
Anthem Inc 3,60 %
T-MOBILE US INC 3,60 %
Mckesson 3,50 %
Amerisourcebergen 3,20 %
L3Harris Technologies Inc 3,10 %
Intel 3,10 %
Dell Technologies Inc 2,40 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,26 % 2,29 %
Rendement sur 3 mois 3,80 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 6,34 % 11,34 %
Rendement sur 1 an 34,59 % 30,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,82 % 19,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,83 % 16,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,12 % 17,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,49 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,16
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