Fidelity Funds - America Fund A EUR (Distribution)

LU0069450822
10,18 EUR 20/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,45 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069450822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 160,930 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,59 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,30 %
Haute technologie 17,60 %
Santé et pharmacie 14,80 %
Biens de consommation 11,10 %
Services aux collectivités 10,70 %
Opérateurs télécom 9,10 %
Industries et services divers 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 90,60 %
Canada 3,50 %
Israel 2,20 %
Pays-Bas 2,00 %
Suède 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,33 %
CAD - Dollar canadien 3,51 %
EUR - Euro 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 6,70 %
Oracle 4,70 %
Willis Towers Watson Plc 4,60 %
Wells Fargo & Co New 4,40 %
Chevron Corp New 3,60 %
Fairfax Financial Hldgs 3,50 %
Exelon 3,10 %
T-MOBILE US INC 2,90 %
General Dynamics 2,80 %
Bank New York Mellon Corp 2,60 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 5,85 % 12,61 %
Rendement sur 6 mois 2,38 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 8,45 % 30,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 14,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,34 % 13,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,22 % 16,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,77 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,56