Fidelity Funds - America Fund A EUR (Distribution) LU0069450822

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8,839 EUR 18/10/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,72 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069450822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/09/2017) 304,350 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,26 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 14,28

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,50 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois -4,89 % 0,34 %
Rendement sur 1 an 4,72 % 13,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,89 % 16,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,15 % 16,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,49 % 9,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Obligations 0,12 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,30 %
Haute technologie 24,90 %
Santé et pharmacie 17,00 %
Industries et services divers 16,10 %
Biens de consommation 8,50 %
Services aux collectivités 4,50 %
Opérateurs télécom 3,40 %
Pays Poids
États-Unis 86,80 %
Pays-Bas 5,90 %
Allemagne 2,60 %
Canada 2,30 %
Grande-Bretagne 1,90 %
Suède 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,33 %
EUR - Euro 11,69 %
GBP - Livre sterling 1,87 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
SGD - Dollar singapourien 0,38 %
HUF - Forint hongrois 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
PLN - Zloty polonais 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 5,90 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,50 %
Willis Towers Watson Plc 5,40 %
Abbott Labs 4,00 %
L3 Technologies Inc 4,00 %
NXP Semiconductors Belgium NV 4,00 %
MOLSON COORS BREWING CO 3,50 %
Verizon Communications 3,40 %
Bank New York Mellon Corp 3,30 %
Citigroup 3,30 %
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