Fidelity Funds - America Fund A EUR (Distribution)

LU0069450822
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9,953 EUR 12/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,92 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069450822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 215,860 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 0,96 %
Obligations 0,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,60 %
Haute technologie 19,20 %
Santé et pharmacie 14,50 %
Biens de consommation 14,10 %
Opérateurs télécom 9,00 %
Services aux collectivités 8,90 %
Industries et services divers 7,20 %
Pays Poids
États-Unis 89,30 %
Canada 3,00 %
Israel 1,90 %
Pays-Bas 1,90 %
Grande-Bretagne 1,20 %
Suède 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,98 %
EUR - Euro 9,26 %
CAD - Dollar canadien 2,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
SGD - Dollar singapourien 0,63 %
HUF - Forint hongrois 0,37 %
PLN - Zloty polonais 0,34 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 5,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,20 %
Willis Towers Watson Plc 4,20 %
T-MOBILE US INC 3,50 %
Chevron Corp New 3,30 %
Wells Fargo & Co New 3,10 %
Fairfax Financial Hldgs 3,00 %
Bank New York Mellon Corp 2,30 %
Colgate Palmolive 2,30 %
Travelers Cos 2,30 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,29 % 6,37 %
Rendement sur 3 mois 3,76 % 7,80 %
Rendement sur 6 mois 3,71 % 11,32 %
Rendement sur 1 an 2,92 % 12,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,98 % 14,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,64 % 14,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,13 % 16,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,77 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,42
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