Fidelity Funds - America Fund A EUR (Distribution)

LU0069450822
7,553 EUR 25/03/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-21,28 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069450822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2020) 138,440 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,00 %
Haute technologie 18,50 %
Santé et pharmacie 13,90 %
Services aux collectivités 10,60 %
Biens de consommation 10,30 %
Opérateurs télécom 9,20 %
Industries et services divers 6,40 %
Pays Poids
États-Unis 89,30 %
Canada 3,30 %
Israel 2,30 %
Pays-Bas 1,90 %
Suède 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,48 %
EUR - Euro 6,63 %
CAD - Dollar canadien 3,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
SGD - Dollar singapourien 0,74 %
PLN - Zloty polonais 0,59 %
HUF - Forint hongrois 0,33 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 6,80 %
Willis Towers Watson Plc 5,10 %
Oracle 4,80 %
Wells Fargo & Co New 3,90 %
Exelon 3,40 %
Chevron Corp New 3,30 %
Fairfax Financial Holdings 3,30 %
T-MOBILE US INC 3,20 %
General Dynamics 3,00 %
Pfizer 2,40 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -22,00 % -16,66 %
Rendement sur 3 mois -24,92 % -17,87 %
Rendement sur 6 mois -23,33 % -11,46 %
Rendement sur 1 an -21,28 % -2,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,70 % 5,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,52 % 7,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,09 % 12,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,21 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,17