Fidelity Funds - America Fund A EUR (Distribution)

LU0069450822
9,535 EUR 24-11-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069450822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-04
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-10-20) 108,020 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,14 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,20 %
Haute technologie 19,00 %
Santé et pharmacie 18,60 %
Biens de consommation 13,50 %
Opérateurs télécom 11,30 %
Services aux collectivités 8,50 %
Industries et services divers 5,00 %
Pays Poids
États-Unis 87,20 %
Canada 3,20 %
Pays-Bas 2,40 %
Israel 2,20 %
Grande-Bretagne 2,10 %
Suède 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,96 %
CAD - Dollar canadien 3,73 %
GBP - Livre sterling 2,31 %
EUR - Euro 2,28 %
SEK - Couronne suédoise 1,80 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 5,40 %
Oracle 4,90 %
Willis Towers Watson Plc 4,10 %
T-MOBILE US INC 3,60 %
Mckesson 3,50 %
Amerisourcebergen 3,40 %
MORGAN STANLEY 3,00 %
Dollar Tree 2,90 %
Liberty Global Plc 2,90 %
Pfizer 2,80 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,07 % 5,26 %
Rendement sur 3 mois 10,24 % 7,30 %
Rendement sur 6 mois 13,47 % 15,90 %
Rendement sur 1 an -4,13 % 12,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % 14,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 11,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,39 % 15,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,76 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -0,50
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,42