Fidelity Funds - America Fund A EUR (Distribution)

LU0069450822
8,339 EUR 22-09-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069450822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-04
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-20) 117,560 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités -0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,10 %
Haute technologie 20,00 %
Santé et pharmacie 17,60 %
Opérateurs télécom 12,10 %
Biens de consommation 12,00 %
Services aux collectivités 8,60 %
Industries et services divers 5,90 %
Pays Poids
États-Unis 87,20 %
Canada 3,80 %
Pays-Bas 2,80 %
Israel 2,50 %
Suède 1,80 %
Grande-Bretagne 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,51 %
EUR - Euro 6,11 %
CAD - Dollar canadien 3,64 %
SEK - Couronne suédoise 1,65 %
GBP - Livre sterling 1,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,81 %
PLN - Zloty polonais 0,61 %
HUF - Forint hongrois 0,38 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc 6,60 %
T-MOBILE US INC 4,90 %
Oracle 4,70 %
Willis Towers Watson Plc 4,50 %
Liberty Global Plc 3,20 %
Amerisourcebergen 3,20 %
Mckesson 3,20 %
MORGAN STANLEY 3,10 %
Wells Fargo & Co New 3,10 %
Dollar Tree 2,80 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,52 % -1,27 %
Rendement sur 3 mois -2,57 % 3,28 %
Rendement sur 6 mois 14,91 % 35,29 %
Rendement sur 1 an -16,20 % 6,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,76 % 12,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 11,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,74 % 14,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,35 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,47