Fidelity Funds - America Fund A EUR (Distribution)

LU0069450822
12,67 EUR 27-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069450822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-04
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 153,650 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,00 %
Liquidités 3,86 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,18 %
Haute technologie 18,74 %
Santé et pharmacie 16,16 %
Secteur financier 14,30 %
Industries et services divers 10,99 %
Services aux collectivités 9,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,60 %
Opérateurs télécom 2,21 %
Pays Poids
États-Unis 91,18 %
Pays-Bas 2,70 %
Canada 2,66 %
Grande-Bretagne 0,27 %
Allemagne 0,09 %
France 0,07 %
Singapore 0,04 %
Suède 0,04 %
Hong-Kong 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,53 %
CAD - Dollar canadien 2,66 %
EUR - Euro 1,41 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WELLS FARGO & CO ORD 4,53 %
ANTHEM INC ORD 4,38 %
MCKESSON CORP ORD 4,25 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,14 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 3,43 %
USD CASH 2,97 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 2,67 %
CENTENE CORP ORD 2,66 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,61 %
WEYERHAEUSER CO ORD 2,59 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % -9,40 %
Rendement sur 3 mois 6,20 % -3,56 %
Rendement sur 6 mois 12,22 % 2,03 %
Rendement sur 1 an 31,55 % 21,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,63 % 19,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,40 % 13,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,61 % 16,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,25 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,07