Fidelity Funds - America Fund A EUR (Distribution)

LU0069450822
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9,959 EUR 23/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,57 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069450822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 222,830 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 0,93 %
Obligations 0,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,20 %
Haute technologie 19,60 %
Santé et pharmacie 14,60 %
Biens de consommation 14,10 %
Services aux collectivités 9,00 %
Opérateurs télécom 8,80 %
Industries et services divers 7,40 %
Pays Poids
États-Unis 89,70 %
Canada 3,20 %
Pays-Bas 2,00 %
Israel 2,00 %
Grande-Bretagne 1,80 %
Suède 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,26 %
EUR - Euro 9,32 %
CAD - Dollar canadien 2,80 %
SGD - Dollar singapourien 0,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
HUF - Forint hongrois 0,37 %
PLN - Zloty polonais 0,34 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway Inc Del 6,40 %
Oracle 5,70 %
Willis Towers Watson Plc 4,60 %
Chevron Corp New 3,30 %
Fairfax Financial Hldgs 3,20 %
T-MOBILE US INC 3,20 %
Wells Fargo & Co New 3,00 %
Exelon 2,70 %
Colgate Palmolive 2,40 %
Bank New York Mellon Corp 2,40 %

Performance en EUR (23/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,73 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 3,48 %
Rendement sur 6 mois 8,14 % 17,43 %
Rendement sur 1 an 6,57 % 14,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,78 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,79 % 15,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,94 % 17,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,75 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,63