Fidelity Funds - America Fund A EUR (Distribution) LU0069450822

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9,018 EUR 11/12/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-4,21 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069450822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2017) 288,030 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,14 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 15,17

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,49 % 2,05 %
Rendement sur 3 mois 6,47 % 9,15 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % 4,76 %
Rendement sur 1 an -4,21 % 7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,22 % 13,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,41 % 17,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,13 % 10,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Obligations 0,12 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,60 %
Haute technologie 22,20 %
Santé et pharmacie 17,20 %
Industries et services divers 15,90 %
Biens de consommation 7,50 %
Services aux collectivités 5,20 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Pays Poids
États-Unis 87,80 %
Allemagne 3,10 %
Canada 2,30 %
Pays-Bas 2,20 %
Grande-Bretagne 2,10 %
Suède 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,33 %
EUR - Euro 11,69 %
GBP - Livre sterling 1,87 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
SGD - Dollar singapourien 0,38 %
HUF - Forint hongrois 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
PLN - Zloty polonais 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 6,00 %
Willis Towers Watson Plc 6,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 6,00 %
Abbott Labs 4,40 %
Bank New York Mellon Corp 3,50 %
L3 Technologies Inc 3,50 %
CIGNA 3,40 %
Citigroup 3,20 %
Linde 3,10 %
Verizon Communications 3,00 %
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