Fidelity Funds - America Fund A EUR (Distribution) LU0069450822

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8,524 EUR 17/08/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,43 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069450822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2017) 324,030 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,15 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 14,30

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,47 % -3,27 %
Rendement sur 3 mois -4,96 % -1,64 %
Rendement sur 6 mois -10,50 % -5,49 %
Rendement sur 1 an 1,43 % 9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,34 % 14,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,68 % 14,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 9,15 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,20 %
Liquidités 2,69 %
Obligations 1,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,10 %
Secteur financier 22,20 %
Industries et services divers 16,20 %
Santé et pharmacie 16,20 %
Biens de consommation 8,50 %
Services aux collectivités 5,20 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Pays Poids
États-Unis 83,80 %
Pays-Bas 5,60 %
Grande-Bretagne 2,60 %
Allemagne 2,40 %
Suède 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,47 %
EUR - Euro 10,47 %
GBP - Livre sterling 2,74 %
SEK - Couronne suédoise 1,46 %
SGD - Dollar singapourien 0,41 %
HUF - Forint hongrois 0,18 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
PLN - Zloty polonais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Oracle 5,60 %
Willis Towers Watson Plc 5,20 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,70 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,80 %
Abbott Labs 3,60 %
L3 Technologies Inc 3,30 %
MOLSON COORS BREWING CO 3,10 %
Bank New York Mellon Corp 3,00 %
Citigroup 3,00 %
Verizon Communications 2,90 %
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