Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
21,35 USD 26-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
0,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261945553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 88,740 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,48 %
Obligations 2,34 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,70 %
Biens de consommation 22,40 %
Industries et services divers 14,60 %
Opérateurs télécom 9,30 %
Immobilier 7,80 %
Services aux collectivités 7,60 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 23,27 %
SGD - Dollar singapourien 22,01 %
THB - Baht thaïlandais 20,60 %
USD - Dollar américain 6,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,31 %
AUD - Dollar australien 0,62 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 5,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,20 %
Cp All 3,90 %
United Overseas Bank 3,70 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,00 %
PTT Public 2,90 %
PUBLIC BANK BHD 2,60 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,10 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 2,00 %
Top Glove Corp Bhd 2,00 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 4,43 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % 5,86 %
Rendement sur 6 mois 8,34 % 14,62 %
Rendement sur 1 an -18,62 % 4,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,31 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,44 % 5,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 6,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,15 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,03