Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
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23,68 USD 21/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
1,16 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261945553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 104,470 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,84 %
Liquidités 1,06 %
Obligations 0,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,20 %
Biens de consommation 17,10 %
Industries et services divers 11,20 %
Opérateurs télécom 7,50 %
Services aux collectivités 6,70 %
Immobilier 6,20 %
Santé et pharmacie 3,60 %
Haute technologie 0,90 %
Pays Poids
Indonesie 28,10 %
Singapore 23,90 %
Thaïlande 23,60 %
Hong-Kong 1,80 %
Chine 1,50 %
Pays-Bas 0,80 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 28,22 %
SGD - Dollar singapourien 24,17 %
THB - Baht thaïlandais 22,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,27 %
USD - Dollar américain 0,58 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 7,40 %
United Overseas Bank 6,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,60 %
Cp All 4,00 %
PUBLIC BANK BHD 3,80 %
Kasikornbank 3,50 %
Singapore Telecom Ltd 3,20 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,90 %
Airports Of Thailand Pcl 2,10 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,64 % -4,82 %
Rendement sur 3 mois -2,43 % -3,94 %
Rendement sur 6 mois 7,68 % 4,99 %
Rendement sur 1 an 1,16 % -1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,11 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,53 % 4,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,80 % 10,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,68 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,15
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