Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
21,14 USD 03-08-20
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261945553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-07-20) 92,920 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,83 %
Obligations 4,28 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,30 %
Biens de consommation 20,60 %
Industries et services divers 12,90 %
Opérateurs télécom 9,20 %
Services aux collectivités 7,80 %
Immobilier 6,60 %
Santé et pharmacie 6,30 %
Pays Poids
Indonesie 24,00 %
Thaïlande 23,80 %
Singapore 21,00 %
Hong-Kong 2,90 %
Australie 0,40 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 23,80 %
THB - Baht thaïlandais 23,00 %
SGD - Dollar singapourien 20,78 %
USD - Dollar américain 4,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,57 %
AUD - Dollar australien 0,35 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 5,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,60 %
Cp All 4,50 %
United Overseas Bank 3,80 %
PTT Public 3,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,00 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,50 %
Top Glove Corp Bhd 2,20 %
Singapore Telecom Ltd 2,10 %
PUBLIC BANK BHD 1,90 %

Performance en EUR (03-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,81 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois 6,25 % 6,20 %
Rendement sur 6 mois -15,55 % -3,61 %
Rendement sur 1 an -20,40 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,26 % 2,75 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,66 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 6,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,21 %
Volatilité du benchmark 15,15 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -