Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
25,45 USD 27-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
2,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261945553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 105,750 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,16 %
Liquidités 3,55 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,10 %
Biens de consommation 19,70 %
Industries et services divers 16,40 %
Opérateurs télécom 8,90 %
Immobilier 7,30 %
Services aux collectivités 3,90 %
Haute technologie 3,30 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Singapore 30,70 %
Thaïlande 22,60 %
Indonesie 20,50 %
Hong-Kong 2,20 %
Chine 0,80 %
Australie 0,60 %
États-Unis 0,40 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 26,94 %
THB - Baht thaïlandais 21,73 %
IDR - Roupie indonésienne 20,14 %
USD - Dollar américain 5,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,73 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
EUR - Euro 0,60 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 6,90 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,40 %
United Overseas Bank 4,20 %
Sea Ltd 3,70 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,10 %
Cp All 2,90 %
PTT Public 2,80 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,20 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,10 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,72 % -8,01 %
Rendement sur 3 mois -1,74 % -5,91 %
Rendement sur 6 mois 2,69 % -5,49 %
Rendement sur 1 an 19,44 % 19,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 5,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 7,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,64 % 7,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,32 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,94