Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
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25,95 USD 19/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
18,56 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261945553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 104,500 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Obligations 1,05 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,10 %
Biens de consommation 17,50 %
Industries et services divers 12,90 %
Opérateurs télécom 9,60 %
Immobilier 6,60 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Services aux collectivités 2,10 %
Pays Poids
Indonesie 29,30 %
Thaïlande 25,70 %
Singapore 22,40 %
Chine 1,50 %
Hong-Kong 1,40 %
Pays-Bas 0,90 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 29,36 %
THB - Baht thaïlandais 25,22 %
SGD - Dollar singapourien 22,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,28 %
USD - Dollar américain 0,74 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 6,00 %
United Overseas Bank 5,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,70 %
Cp All 4,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,10 %
Singapore Telecom Ltd 3,50 %
Kasikornbank 3,30 %
PUBLIC BANK BHD 3,00 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,90 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,80 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,20 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 4,13 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 9,02 % 7,54 %
Rendement sur 1 an 18,56 % 15,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,72 % 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,41 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,88 % 10,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,84 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,54