Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
16,93 USD 31/03/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-28,48 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261945553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 79,630 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,40 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,60 %
Biens de consommation 19,80 %
Industries et services divers 11,50 %
Opérateurs télécom 9,10 %
Immobilier 6,70 %
Services aux collectivités 6,50 %
Santé et pharmacie 2,50 %
Pays Poids
Indonesie 29,10 %
Thaïlande 22,80 %
Singapore 18,80 %
Hong-Kong 2,10 %
France 0,90 %
Chine 0,50 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 29,12 %
THB - Baht thaïlandais 21,90 %
SGD - Dollar singapourien 17,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,58 %
USD - Dollar américain 2,04 %
AUD - Dollar australien 0,41 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 5,80 %
United Overseas Bank 4,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,70 %
DBS Group Holdings 4,60 %
Cp All 4,10 %
PTT Public 3,40 %
Singapore Telecom Ltd 2,90 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,80 %
Kasikornbank 2,70 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,60 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -22,43 % -19,33 %
Rendement sur 3 mois -30,78 % -28,80 %
Rendement sur 6 mois -30,83 % -28,07 %
Rendement sur 1 an -28,48 % -26,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,97 % -7,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,92 % -5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,44 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,01