Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
23,32 USD 01-07-22
Actions - Asie Politique d'investissement
2,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261945553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-22) 115,580 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,24 %
Liquidités 5,62 %
Obligations 5,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,00 %
Biens de consommation 14,80 %
Industries et services divers 13,50 %
Opérateurs télécom 9,40 %
Services aux collectivités 6,20 %
Immobilier 6,00 %
Santé et pharmacie 4,40 %
Haute technologie 3,90 %
Pays Poids
Singapore 30,80 %
Indonesie 23,80 %
Thaïlande 17,80 %
Australie 1,50 %
Hong-Kong 1,20 %
Chine 0,80 %
États-Unis 0,30 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 22,45 %
SGD - Dollar singapourien 22,12 %
THB - Baht thaïlandais 16,30 %
USD - Dollar américain 9,71 %
EUR - Euro 3,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,92 %
AUD - Dollar australien 1,42 %
GBP - Livre sterling 1,41 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 7,00 %
Sea Ltd 5,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,30 %
United Overseas Bank 4,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,90 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 2,90 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,80 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 2,70 %
Cp All 2,60 %
Petronas Chemicals Group Bhd 2,40 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,68 % -3,30 %
Rendement sur 3 mois -7,69 % -5,43 %
Rendement sur 6 mois -4,42 % -7,76 %
Rendement sur 1 an 2,36 % -10,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % 4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,90 %
Volatilité du benchmark 13,91 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,17