Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
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24,22 USD 18/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
2,19 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261945553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2019) 114,210 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,79 %
Liquidités 2,12 %
Obligations 1,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,70 %
Biens de consommation 17,00 %
Industries et services divers 11,10 %
Services aux collectivités 6,80 %
Immobilier 5,80 %
Opérateurs télécom 4,70 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Haute technologie 1,30 %
Pays Poids
Indonesie 25,50 %
Thaïlande 23,40 %
Singapore 21,60 %
Chine 1,80 %
Hong-Kong 1,50 %
Pays-Bas 1,00 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 27,91 %
SGD - Dollar singapourien 23,46 %
THB - Baht thaïlandais 22,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,63 %
USD - Dollar américain 1,38 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 6,90 %
United Overseas Bank 6,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,90 %
PUBLIC BANK BHD 4,50 %
Cp All 4,10 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,00 %
Kasikornbank 3,60 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,90 %
Airports Of Thailand Pcl 2,10 %
Cimb Group Holdings Bhd 2,10 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,49 % -1,60 %
Rendement sur 3 mois 8,13 % 6,50 %
Rendement sur 6 mois 10,15 % 6,77 %
Rendement sur 1 an 2,19 % 0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,14 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,39 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,04 % 14,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,72 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,51
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