Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
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24,03 USD 17/01/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
0,67 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261945553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2018) 96,600 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,36 %
Liquidités 2,45 %
Obligations 1,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,50 %
Biens de consommation 19,60 %
Industries et services divers 11,40 %
Services aux collectivités 7,10 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Immobilier 4,40 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Haute technologie 1,10 %
Pays Poids
Indonesie 28,30 %
Thaïlande 23,60 %
Singapore 21,70 %
Chine 2,10 %
Hong-Kong 1,70 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 26,14 %
THB - Baht thaïlandais 25,43 %
SGD - Dollar singapourien 22,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,38 %
USD - Dollar américain 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
EUR - Euro 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 7,80 %
United Overseas Bank 6,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,20 %
PUBLIC BANK BHD 5,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,40 %
Cp All 4,10 %
Kasikornbank 3,90 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 3,30 %
Astra Intl Tbk Pt 2,40 %
Cimb Group Holdings Bhd 2,30 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,83 % 5,29 %
Rendement sur 3 mois 9,52 % 7,34 %
Rendement sur 6 mois 8,87 % 7,87 %
Rendement sur 1 an 0,67 % -1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,05 % 11,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,59 % 6,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,02 % 13,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,47 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,16
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