Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
Alertes
Ajouter au portefeuille
22,06 USD 18/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,50 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261945553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 93,680 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Liquidités 2,19 %
Obligations 0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,60 %
Biens de consommation 18,60 %
Industries et services divers 11,60 %
Services aux collectivités 7,30 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Immobilier 4,30 %
Haute technologie 2,20 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Thaïlande 25,70 %
Indonesie 24,80 %
Singapore 22,60 %
Chine 2,10 %
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 25,07 %
IDR - Roupie indonésienne 24,84 %
SGD - Dollar singapourien 23,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,21 %
USD - Dollar américain 0,85 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 8,00 %
United Overseas Bank 7,20 %
PUBLIC BANK BHD 5,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,90 %
Kasikornbank 4,70 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,50 %
Cp All 4,00 %
Cimb Group Holdings Bhd 3,20 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 3,00 %
Airports Of Thailand Pcl 2,30 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % -0,89 %
Rendement sur 3 mois -1,57 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois -8,00 % -6,44 %
Rendement sur 1 an -3,50 % -1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 5,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,88 % 11,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,98
×
Dites-nous ce que vous pensez
fidelity-funds-asean-fund-a-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer