Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
26,04 USD 14-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
5,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261945553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 100,240 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,56 %
Liquidités 2,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,10 %
Biens de consommation 21,30 %
Industries et services divers 15,40 %
Opérateurs télécom 8,60 %
Immobilier 7,60 %
Services aux collectivités 3,10 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Haute technologie 2,10 %
Pays Poids
Singapore 24,80 %
Indonesie 23,90 %
Thaïlande 23,20 %
Hong-Kong 3,10 %
Australie 0,70 %
États-Unis 0,30 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 24,13 %
IDR - Roupie indonésienne 23,88 %
THB - Baht thaïlandais 22,66 %
USD - Dollar américain 4,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,68 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 6,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,90 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4,70 %
United Overseas Bank 3,80 %
Cp All 3,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,40 %
PUBLIC BANK BHD 3,00 %
PTT Public 2,90 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,40 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,10 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 8,77 %
Rendement sur 3 mois 16,66 % 16,03 %
Rendement sur 6 mois 15,21 % 21,35 %
Rendement sur 1 an -5,13 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,33 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,08