Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
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22,73 USD 16/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
2,83 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261945553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 97,350 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,83

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 3,68 %
Rendement sur 3 mois -5,13 % -4,47 %
Rendement sur 6 mois -3,54 % -2,90 %
Rendement sur 1 an 2,83 % 4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,86 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 4,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,10 % 9,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,12 %
Liquidités 3,78 %
Obligations 2,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,30 %
Biens de consommation 17,00 %
Industries et services divers 10,00 %
Services aux collectivités 7,20 %
Opérateurs télécom 6,40 %
Immobilier 4,80 %
Haute technologie 2,70 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Pays Poids
Thaïlande 25,50 %
Singapore 23,40 %
Indonesie 22,00 %
Hong-Kong 2,60 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 24,62 %
SGD - Dollar singapourien 23,76 %
IDR - Roupie indonésienne 22,20 %
USD - Dollar américain 2,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,72 %
EUR - Euro 0,31 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 8,90 %
United Overseas Bank 7,30 %
PUBLIC BANK BHD 5,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,20 %
Cp All 4,20 %
Kasikornbank 4,20 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,00 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 3,40 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 3,00 %
Cimb Group Holdings Bhd 3,00 %
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