Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
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25,60 USD 15/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
6,22 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261945553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 119,990 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,44 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,56

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,69 % -2,29 %
Rendement sur 3 mois 3,10 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 5,90 % 7,70 %
Rendement sur 1 an 6,22 % 8,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 1,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,24 % 7,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,25 %
Liquidités 1,70 %
Obligations 1,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,20 %
Biens de consommation 14,60 %
Industries et services divers 11,20 %
Immobilier 10,10 %
Services aux collectivités 8,40 %
Opérateurs télécom 6,90 %
Haute technologie 5,30 %
Santé et pharmacie 1,50 %
Pays Poids
Singapore 34,50 %
Thaïlande 18,80 %
Indonesie 17,80 %
Hong-Kong 0,50 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 34,84 %
THB - Baht thaïlandais 18,29 %
IDR - Roupie indonésienne 17,64 %
USD - Dollar américain 2,19 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
EUR - Euro 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 6,80 %
United Overseas Bank 5,70 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 3,90 %
PTT Public 3,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,50 %
Singapore Telecom Ltd 3,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,90 %
PUBLIC BANK BHD 2,80 %
Kasikornbank 2,60 %
Airports Of Thailand Pcl 2,30 %
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