Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
26,16 USD 15-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
4,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261945553
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 104,910 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,63 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,80 %
Biens de consommation 22,20 %
Industries et services divers 14,80 %
Opérateurs télécom 8,90 %
Immobilier 7,80 %
Haute technologie 3,50 %
Services aux collectivités 2,80 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Pays Poids
Singapore 26,60 %
Indonesie 23,30 %
Thaïlande 21,70 %
Hong-Kong 2,50 %
Australie 1,00 %
Chine 0,60 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 26,16 %
IDR - Roupie indonésienne 22,65 %
THB - Baht thaïlandais 21,20 %
USD - Dollar américain 6,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,85 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
EUR - Euro 0,58 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 6,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,80 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4,20 %
United Overseas Bank 4,20 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,80 %
Cp All 3,10 %
Sea Ltd 3,00 %
PTT Public 2,80 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,50 %
(BDKE Mmaant)Diri Persero Tbk PT 2,10 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 2,12 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 19,48 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 30,80 % 36,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 10,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,56 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,40 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,84