Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution)

LU0048573645
35,79 USD 16-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
4,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 369,640 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,26 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,59 %
Liquidités 3,95 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,80 %
Biens de consommation 18,90 %
Industries et services divers 15,40 %
Opérateurs télécom 9,20 %
Immobilier 7,00 %
Haute technologie 4,60 %
Services aux collectivités 3,40 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Pays Poids
Singapore 31,30 %
Indonesie 20,90 %
Thaïlande 20,70 %
Hong-Kong 1,90 %
Chine 0,70 %
Australie 0,70 %
États-Unis 0,40 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 26,42 %
THB - Baht thaïlandais 20,12 %
IDR - Roupie indonésienne 20,04 %
USD - Dollar américain 6,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,37 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
EUR - Euro 0,71 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 7,00 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,60 %
United Overseas Bank 4,10 %
Sea Ltd 3,80 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,00 %
Cp All 2,80 %
PTT Public 2,40 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,30 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,00 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,78 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 2,55 % -2,80 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % -3,73 %
Rendement sur 1 an 25,57 % 17,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,06 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,48 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,16