Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution)

LU0048573645
26,62 USD 28/05/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-2,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2020) 310,990 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,15 %
Liquidités 1,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,10 %
Biens de consommation 21,40 %
Industries et services divers 11,80 %
Opérateurs télécom 9,70 %
Services aux collectivités 6,30 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Immobilier 5,40 %
Pays Poids
Indonesie 24,40 %
Thaïlande 23,70 %
Singapore 18,00 %
Hong-Kong 2,20 %
France 0,80 %
Australie 0,30 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 25,13 %
THB - Baht thaïlandais 23,16 %
SGD - Dollar singapourien 18,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,71 %
USD - Dollar américain 1,88 %
AUD - Dollar australien 0,24 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cp All 4,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,60 %
DBS Group Holdings 4,40 %
United Overseas Bank 3,90 %
PTT Public 3,40 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,20 %
Singapore Telecom Ltd 3,10 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,90 %
Advanced Info Service Pcl 2,00 %
Top Glove Corp Bhd 1,90 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,49 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois -12,19 % -8,35 %
Rendement sur 6 mois -21,24 % -11,61 %
Rendement sur 1 an -18,13 % -5,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,24 % -0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,82 % 0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,02 % 5,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,16 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -