Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution)

LU0048573645
34,43 USD 22/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
6,69 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 412,680 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,83 %
Liquidités 0,87 %
Obligations 0,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,40 %
Biens de consommation 20,80 %
Industries et services divers 12,40 %
Opérateurs télécom 9,50 %
Services aux collectivités 7,40 %
Immobilier 6,90 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Indonesie 29,00 %
Thaïlande 26,00 %
Singapore 20,80 %
Hong-Kong 2,10 %
Chine 1,20 %
France 0,80 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 29,10 %
THB - Baht thaïlandais 25,20 %
SGD - Dollar singapourien 20,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,79 %
USD - Dollar américain 0,87 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 5,50 %
United Overseas Bank 4,90 %
DBS Group Holdings 4,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,50 %
Cp All 4,30 %
PTT Public 3,70 %
Singapore Telecom Ltd 3,30 %
Kasikornbank 3,10 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,90 %
Airports Of Thailand Pcl 2,70 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois -2,29 % -1,27 %
Rendement sur 1 an 6,69 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,58 % 6,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 8,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,76 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,26