Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution)

LU0048573645
33,41 USD 03-12-20
Actions - Asie Politique d'investissement
3,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-11-20) 357,240 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,58 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,48 %
Obligations 2,34 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,50 %
Biens de consommation 20,90 %
Industries et services divers 15,90 %
Opérateurs télécom 10,20 %
Immobilier 7,50 %
Services aux collectivités 6,60 %
Santé et pharmacie 4,70 %
Pays Poids
Indonesie 24,70 %
Singapore 22,30 %
Thaïlande 21,70 %
Hong-Kong 3,30 %
Australie 0,70 %
États-Unis 0,30 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 23,27 %
SGD - Dollar singapourien 22,01 %
THB - Baht thaïlandais 20,60 %
USD - Dollar américain 6,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,31 %
AUD - Dollar australien 0,62 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 6,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,00 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 3,90 %
Cp All 3,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,30 %
United Overseas Bank 3,20 %
PTT Public 2,60 %
PUBLIC BANK BHD 2,50 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,20 %
Top Glove Corp Bhd 2,00 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,49 % 5,91 %
Rendement sur 3 mois 11,19 % 8,12 %
Rendement sur 6 mois 9,19 % 15,42 %
Rendement sur 1 an -7,27 % 9,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,42 % 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,55 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,38 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,12