Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution)

LU0048573645
34,96 USD 13-05-21
Actions - Asie Politique d'investissement
4,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 368,240 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,58 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 0,69 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,40 %
Biens de consommation 22,70 %
Industries et services divers 15,60 %
Opérateurs télécom 8,60 %
Immobilier 8,00 %
Haute technologie 4,10 %
Services aux collectivités 2,80 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Pays Poids
Singapore 31,90 %
Thaïlande 22,90 %
Indonesie 21,80 %
Hong-Kong 2,60 %
Australie 0,80 %
Chine 0,60 %
États-Unis 0,40 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 28,15 %
THB - Baht thaïlandais 22,17 %
IDR - Roupie indonésienne 21,13 %
USD - Dollar américain 4,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,86 %
AUD - Dollar australien 0,85 %
EUR - Euro 0,56 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 6,80 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5,30 %
United Overseas Bank 4,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,30 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,50 %
Cp All 3,50 %
Sea Ltd 3,00 %
PTT Public 2,80 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,40 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,20 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,71 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % -7,31 %
Rendement sur 6 mois 7,76 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 24,09 % 26,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,36 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,09 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,41 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,89