Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution)

LU0048573645
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36,03 USD 22/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
7,38 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 496,800 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,44 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,56

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois 2,86 % 3,35 %
Rendement sur 6 mois 8,06 % 9,18 %
Rendement sur 1 an 7,38 % 8,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,65 % 7,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,25 %
Liquidités 1,70 %
Obligations 1,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,20 %
Biens de consommation 14,60 %
Industries et services divers 11,20 %
Immobilier 10,10 %
Services aux collectivités 8,40 %
Opérateurs télécom 6,90 %
Haute technologie 5,30 %
Santé et pharmacie 1,50 %
Pays Poids
Singapore 34,50 %
Thaïlande 18,80 %
Indonesie 17,80 %
Hong-Kong 0,50 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 34,84 %
THB - Baht thaïlandais 18,29 %
IDR - Roupie indonésienne 17,64 %
USD - Dollar américain 2,19 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
EUR - Euro 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 6,80 %
United Overseas Bank 5,70 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 3,90 %
PTT Public 3,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,50 %
Singapore Telecom Ltd 3,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,90 %
PUBLIC BANK BHD 2,80 %
Kasikornbank 2,60 %
Airports Of Thailand Pcl 2,30 %
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