Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution)

LU0048573645
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34,14 USD 16/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
15,07 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 414,470 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Obligations 1,05 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,10 %
Biens de consommation 17,20 %
Industries et services divers 13,00 %
Opérateurs télécom 9,40 %
Services aux collectivités 6,70 %
Immobilier 6,40 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Pays Poids
Indonesie 29,50 %
Thaïlande 25,10 %
Singapore 19,30 %
Chine 1,20 %
Hong-Kong 1,20 %
Pays-Bas 0,90 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 29,36 %
THB - Baht thaïlandais 25,22 %
SGD - Dollar singapourien 22,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,28 %
USD - Dollar américain 0,74 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 4,80 %
United Overseas Bank 4,50 %
DBS Group Holdings 4,40 %
Cp All 4,40 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,20 %
Singapore Telecom Ltd 3,30 %
PTT Public 3,00 %
Kasikornbank 3,00 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,90 %
PUBLIC BANK BHD 2,80 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 3,99 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 5,31 % 5,26 %
Rendement sur 1 an 15,07 % 11,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,06 % 7,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 4,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,44 % 9,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,77 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,16
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