Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution)

LU0048573645
34,20 USD 18/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
12,70 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 417,210 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,30 %
Liquidités -4,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,10 %
Biens de consommation 19,50 %
Industries et services divers 12,80 %
Opérateurs télécom 10,20 %
Services aux collectivités 8,00 %
Immobilier 5,70 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Pays Poids
Indonesie 28,90 %
Thaïlande 27,70 %
Singapore 19,80 %
Hong-Kong 1,70 %
Chine 1,30 %
France 0,80 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 28,89 %
THB - Baht thaïlandais 26,95 %
SGD - Dollar singapourien 20,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,04 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -4,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 4,90 %
Cp All 4,70 %
United Overseas Bank 4,60 %
DBS Group Holdings 4,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,10 %
PTT Public 3,90 %
Singapore Telecom Ltd 3,50 %
Kasikornbank 3,10 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 3,10 %
Airports Of Thailand Pcl 2,60 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 3,84 %
Rendement sur 6 mois 5,90 % 7,21 %
Rendement sur 1 an 12,70 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,96 % 7,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 4,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 9,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,76 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,14
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