Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution)

LU0048573645
30,46 USD 30-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
3,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-22) 432,700 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,37 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,63 %
Liquidités 5,00 %
Obligations 0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,76 %
Biens de consommation 18,09 %
Haute technologie 7,21 %
Services aux collectivités 5,94 %
Industries et services divers 5,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,27 %
Santé et pharmacie 4,68 %
Opérateurs télécom 2,97 %
Pays Poids
Singapore 28,53 %
Indonesie 25,00 %
Thaïlande 16,68 %
Australie 2,75 %
Grande-Bretagne 1,63 %
Hong-Kong 1,56 %
États-Unis 1,09 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 25,00 %
SGD - Dollar singapourien 23,76 %
THB - Baht thaïlandais 15,75 %
USD - Dollar américain 9,25 %
AUD - Dollar australien 2,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,29 %
EUR - Euro 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,64 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,65 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 4,62 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,33 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,59 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 3,03 %
CP ALL PCL ORD 2,60 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,30 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD 2,13 %
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD ORD 2,03 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,17 % -8,65 %
Rendement sur 3 mois 4,25 % -3,70 %
Rendement sur 6 mois -2,98 % -7,81 %
Rendement sur 1 an 2,39 % -9,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,49 % 6,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,12 %
Volatilité du benchmark 14,65 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,22