Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution)

LU0048573645
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33,82 USD 14/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
5,47 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 454,310 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 2/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,79 %
Liquidités 2,12 %
Obligations 1,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,20 %
Biens de consommation 18,70 %
Industries et services divers 11,40 %
Services aux collectivités 6,90 %
Immobilier 5,10 %
Opérateurs télécom 5,10 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Haute technologie 1,00 %
Pays Poids
Indonesie 27,90 %
Singapore 22,90 %
Thaïlande 22,50 %
Chine 2,00 %
Hong-Kong 1,70 %
Pays-Bas 0,70 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 27,91 %
SGD - Dollar singapourien 23,46 %
THB - Baht thaïlandais 22,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,63 %
USD - Dollar américain 1,38 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 7,50 %
United Overseas Bank 6,50 %
PUBLIC BANK BHD 4,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,20 %
Cp All 4,00 %
Kasikornbank 3,60 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 3,20 %
Cimb Group Holdings Bhd 2,30 %
Astra Intl Tbk Pt 2,20 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,08 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 10,34 % 8,98 %
Rendement sur 6 mois 7,91 % 5,44 %
Rendement sur 1 an 5,47 % 4,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,17 % 10,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,02 % 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,12 % 13,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,79 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,26
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