Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution)

LU0048573645
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31,81 USD 7/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,29 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 436,400 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 2/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,23 %
Liquidités 2,57 %
Obligations 2,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,20 %
Biens de consommation 19,90 %
Industries et services divers 10,80 %
Services aux collectivités 7,00 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Immobilier 4,20 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Haute technologie 1,50 %
Pays Poids
Indonesie 26,20 %
Thaïlande 26,10 %
Singapore 21,80 %
Chine 2,00 %
Hong-Kong 1,30 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 25,68 %
IDR - Roupie indonésienne 25,20 %
SGD - Dollar singapourien 23,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,25 %
GBP - Livre sterling 0,44 %
EUR - Euro 0,39 %
USD - Dollar américain 0,35 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
INR - Roupie indienne 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 7,80 %
United Overseas Bank 6,80 %
PUBLIC BANK BHD 5,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,70 %
Kasikornbank 4,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,50 %
Cp All 4,30 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 3,10 %
Cimb Group Holdings Bhd 2,60 %
Astra Intl Tbk Pt 2,50 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,18 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 3,41 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois -3,73 % -3,85 %
Rendement sur 1 an -0,29 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,41 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,93 % 13,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,53 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,80
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