Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution) LU0048573645

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33,51 USD 23/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
10,82 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 531,140 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,99

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 4,96 % 5,62 %
Rendement sur 6 mois 2,76 % 3,48 %
Rendement sur 1 an 10,82 % 12,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % 3,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,31 % 4,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,66 % 7,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 32,50 %
Industries et services divers 16,70 %
Biens de consommation 14,60 %
Immobilier 9,60 %
Services aux collectivités 8,60 %
Opérateurs télécom 8,40 %
Haute technologie 3,80 %
Pays Poids
Singapore 32,70 %
Thaïlande 19,90 %
Indonesie 18,10 %
Hong-Kong 1,00 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 33,84 %
THB - Baht thaïlandais 18,94 %
IDR - Roupie indonésienne 18,20 %
USD - Dollar américain 2,99 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 6,00 %
United Overseas Bank 5,30 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 3,90 %
PTT Public 3,80 %
Singapore Telecom Ltd 3,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,20 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 3,10 %
PUBLIC BANK BHD 2,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,20 %
Kasikornbank 2,20 %
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