Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution)

LU0048573645
28,71 USD 17-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
2,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 329,540 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,58 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,45 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,10 %
Biens de consommation 21,00 %
Industries et services divers 12,90 %
Opérateurs télécom 9,50 %
Services aux collectivités 7,70 %
Immobilier 7,40 %
Santé et pharmacie 7,10 %
Pays Poids
Indonesie 24,20 %
Singapore 22,20 %
Thaïlande 22,20 %
Hong-Kong 3,00 %
Australie 0,40 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 24,22 %
THB - Baht thaïlandais 21,64 %
SGD - Dollar singapourien 21,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,71 %
USD - Dollar américain 2,64 %
AUD - Dollar australien 0,44 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 5,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,80 %
Cp All 4,30 %
United Overseas Bank 3,60 %
PTT Public 3,50 %
Top Glove Corp Bhd 3,20 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,00 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,40 %
Singapore Telecom Ltd 2,10 %
PUBLIC BANK BHD 1,90 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois -3,91 % 5,40 %
Rendement sur 6 mois 16,66 % 21,56 %
Rendement sur 1 an -19,50 % 4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,46 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 7,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,78 % 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,26 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,67