Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution)

LU0048573645
35,65 USD 19-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
4,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 370,900 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,26 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,45 %
Liquidités 1,66 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,63 %
Biens de consommation 15,85 %
Industries et services divers 10,11 %
Haute technologie 9,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,50 %
Santé et pharmacie 4,48 %
Opérateurs télécom 4,17 %
Services aux collectivités 3,44 %
Pays Poids
Singapore 31,94 %
Indonesie 23,15 %
Thaïlande 19,58 %
Hong-Kong 1,19 %
Grande-Bretagne 0,80 %
Chine 0,70 %
Australie 0,53 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 25,78 %
IDR - Roupie indonésienne 23,15 %
THB - Baht thaïlandais 18,94 %
USD - Dollar américain 8,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,85 %
AUD - Dollar australien 0,50 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
EUR - Euro 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 8,51 %
SEA LTD DR 6,56 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,75 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 4,96 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,95 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 3,73 %
CP ALL PCL ORD 2,56 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 1,83 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD 1,78 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 1,68 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois -3,04 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois 9,23 % 0,91 %
Rendement sur 1 an 10,29 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % 9,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 7,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,66 % 8,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,62 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,42