Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution)

LU0048573645
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34,60 USD 18/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
6,29 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2019) 447,910 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 2/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,84 %
Liquidités 1,06 %
Obligations 0,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,20 %
Biens de consommation 16,20 %
Industries et services divers 10,60 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Services aux collectivités 6,50 %
Immobilier 5,90 %
Santé et pharmacie 3,60 %
Haute technologie 1,40 %
Pays Poids
Indonesie 25,50 %
Thaïlande 23,40 %
Singapore 22,70 %
Hong-Kong 1,60 %
Chine 1,50 %
Pays-Bas 1,00 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 28,22 %
SGD - Dollar singapourien 24,17 %
THB - Baht thaïlandais 22,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,27 %
USD - Dollar américain 0,58 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 7,00 %
United Overseas Bank 5,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,60 %
PUBLIC BANK BHD 4,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,10 %
Cp All 4,00 %
Kasikornbank 3,50 %
Singapore Telecom Ltd 3,00 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,70 %
Cimb Group Holdings Bhd 2,10 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,80 % 2,68 %
Rendement sur 3 mois 4,57 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois 15,51 % 11,30 %
Rendement sur 1 an 6,29 % 4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,18 % 7,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,24 % 6,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,37 % 12,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,67 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,08
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