Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution)

LU0048573645
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31,93 USD 24/09/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
0,46 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2018) 426,600 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 2/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,81 %
Liquidités 2,30 %
Obligations 0,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,60 %
Biens de consommation 18,60 %
Industries et services divers 11,60 %
Services aux collectivités 7,30 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Immobilier 4,30 %
Haute technologie 2,20 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Thaïlande 25,70 %
Indonesie 24,80 %
Singapore 22,60 %
Chine 2,10 %
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 24,90 %
SGD - Dollar singapourien 24,65 %
IDR - Roupie indonésienne 24,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,90 %
USD - Dollar américain 0,43 %
EUR - Euro 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 8,00 %
United Overseas Bank 7,20 %
PUBLIC BANK BHD 5,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,90 %
Kasikornbank 4,70 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,50 %
Cp All 4,00 %
Cimb Group Holdings Bhd 3,20 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 3,00 %
Airports Of Thailand Pcl 2,30 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,48 % -1,67 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois -4,57 % -2,85 %
Rendement sur 1 an 0,46 % 3,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,13 % 9,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 4,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,21 % 10,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,09
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