Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Distribution)

LU0048573645
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34,05 USD 17/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
6,86 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048573645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 433,180 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 2/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,84 %
Liquidités 1,06 %
Obligations 0,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,20 %
Biens de consommation 17,10 %
Industries et services divers 12,40 %
Opérateurs télécom 7,80 %
Services aux collectivités 6,90 %
Immobilier 6,40 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Pays Poids
Indonesie 28,40 %
Singapore 25,90 %
Thaïlande 23,00 %
Chine 1,50 %
Hong-Kong 1,50 %
Pays-Bas 0,80 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 28,22 %
SGD - Dollar singapourien 24,17 %
THB - Baht thaïlandais 22,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,27 %
USD - Dollar américain 0,58 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings 8,10 %
United Overseas Bank 6,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,80 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,30 %
Cp All 4,00 %
Kasikornbank 3,50 %
PUBLIC BANK BHD 3,30 %
Singapore Telecom Ltd 3,10 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 3,00 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 2,70 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,38 % 3,86 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % 1,82 %
Rendement sur 6 mois 9,54 % 7,47 %
Rendement sur 1 an 6,86 % 4,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,68 % 7,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,69 % 10,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,74 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,82
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