Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0261950983
31,03 USD 21-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
9,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 440,670 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,80 %
Haute technologie 19,50 %
Secteur financier 18,80 %
Opérateurs télécom 11,40 %
Industries et services divers 9,70 %
Services aux collectivités 4,30 %
Immobilier 2,60 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Pays Poids
Chine 39,80 %
Corée du Sud 13,50 %
Inde 11,00 %
Hong-Kong 10,20 %
Thaïlande 3,30 %
Singapore 3,00 %
Indonesie 2,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,88 %
KRW - Won sud-coréen 13,16 %
USD - Dollar américain 12,49 %
INR - Roupie indienne 10,72 %
CNY - Yuan chinois 6,03 %
SGD - Dollar singapourien 4,39 %
IDR - Roupie indonésienne 2,30 %
THB - Baht thaïlandais 1,80 %
EUR - Euro 1,74 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,00 %
Samsung Electronics 6,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,20 %
AIA Group 4,70 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,30 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,10 %
HDFC Bank 2,00 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,77 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 5,48 % 2,08 %
Rendement sur 6 mois 20,67 % 15,56 %
Rendement sur 1 an 8,22 % 4,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,61 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,31 % 6,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,13 % 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,73 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -