Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD LU0261950983

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28,06 USD 23/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
24,27 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 445,920 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,23 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 13,93

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,60 % 2,65 %
Rendement sur 3 mois 7,84 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 10,95 % 10,50 %
Rendement sur 1 an 24,27 % 20,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,60 % 11,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,18 % 10,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,57 % 6,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Secteurs Poids
Haute technologie 30,60 %
Secteur financier 27,50 %
Biens de consommation 15,20 %
Industries et services divers 8,90 %
Services aux collectivités 7,90 %
Opérateurs télécom 4,40 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Pays Poids
Chine 28,90 %
Corée du Sud 15,70 %
Hong-Kong 11,20 %
Inde 11,20 %
Singapore 4,40 %
Thaïlande 3,30 %
Indonesie 3,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,12 %
KRW - Won sud-coréen 13,94 %
INR - Roupie indienne 10,99 %
USD - Dollar américain 10,40 %
SGD - Dollar singapourien 3,93 %
CNY - Yuan chinois 3,63 %
IDR - Roupie indonésienne 3,12 %
THB - Baht thaïlandais 2,65 %
GBP - Livre sterling 1,01 %
EUR - Euro 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,30 %
Tencent Hldgs Ltd 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Samsung Electronics 4,40 %
AIA Group 3,50 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Mobile 2,30 %
PTT Public 2,20 %
HDFC Bank 1,90 %
China Petroleum & Chem Corp 1,80 %
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