Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0261950983
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25,92 USD 16/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
4,03 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 525,670 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,89 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 12,93

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -5,30 % -4,51 %
Rendement sur 6 mois -2,16 % 0,33 %
Rendement sur 1 an 4,03 % 4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,00 % 8,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,95 % 9,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,59 % 8,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,28 %
Obligations 1,01 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,70 %
Secteur financier 27,30 %
Biens de consommation 16,20 %
Services aux collectivités 8,70 %
Industries et services divers 4,70 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Immobilier 2,40 %
Pays Poids
Chine 33,20 %
Corée du Sud 14,00 %
Inde 12,80 %
Hong-Kong 6,00 %
Singapore 4,20 %
Indonesie 3,10 %
Thaïlande 2,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,71 %
KRW - Won sud-coréen 14,22 %
INR - Roupie indienne 12,80 %
USD - Dollar américain 6,75 %
CNY - Yuan chinois 4,46 %
SGD - Dollar singapourien 4,11 %
IDR - Roupie indonésienne 3,13 %
THB - Baht thaïlandais 2,49 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
EUR - Euro 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 7,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
AIA Group 3,90 %
Samsung Electronics 3,10 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,20 %
HDFC Bank 2,10 %
China Petroleum & Chem Corp 2,00 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,00 %
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