Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0261950983
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28,91 USD 22/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
13,55 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 478,780 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,19 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 14,39

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,10 % -4,39 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % -2,62 %
Rendement sur 6 mois 6,63 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 13,55 % 7,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,87 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,43 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,12 % 7,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 1,47 %
Obligations 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,10 %
Secteur financier 27,20 %
Biens de consommation 16,40 %
Industries et services divers 8,90 %
Services aux collectivités 8,00 %
Opérateurs télécom 4,40 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Pays Poids
Chine 29,00 %
Corée du Sud 16,60 %
Inde 12,00 %
Hong-Kong 10,60 %
Singapore 4,60 %
Indonesie 3,20 %
Thaïlande 2,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,34 %
KRW - Won sud-coréen 16,66 %
INR - Roupie indienne 12,12 %
USD - Dollar américain 8,28 %
SGD - Dollar singapourien 4,60 %
CNY - Yuan chinois 3,36 %
IDR - Roupie indonésienne 3,25 %
THB - Baht thaïlandais 2,59 %
GBP - Livre sterling 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 6,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
Samsung Electronics 4,00 %
AIA Group 3,70 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,30 %
HDFC Bank 2,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 1,90 %
China Petroleum & Chem Corp 1,80 %
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