Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0261950983
32,16 USD 24-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
7,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 478,770 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,52 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,20 %
Secteur financier 26,10 %
Biens de consommation 21,90 %
Opérateurs télécom 11,90 %
Industries et services divers 4,70 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Services aux collectivités 1,10 %
Pays Poids
Chine 32,00 %
Corée du Sud 16,30 %
Inde 15,70 %
Hong-Kong 11,40 %
Singapore 3,30 %
Indonesie 3,20 %
Thaïlande 0,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,86 %
KRW - Won sud-coréen 16,04 %
INR - Roupie indienne 15,23 %
CNY - Yuan chinois 5,88 %
EUR - Euro 2,50 %
IDR - Roupie indonésienne 2,38 %
SGD - Dollar singapourien 1,10 %
THB - Baht thaïlandais 0,84 %
USD - Dollar américain 0,71 %
CAD - Dollar canadien 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,00 %
Samsung Electronics 7,90 %
Tencent Holdings Ltd 6,10 %
AIA Group 5,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,20 %
HDFC Bank 3,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,90 %
Mediatek 2,70 %
Infosys 2,60 %
NAVER CORP 2,30 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois -4,64 % -1,06 %
Rendement sur 6 mois -5,25 % 0,03 %
Rendement sur 1 an -8,21 % -1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,67 % 9,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,62 % 7,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,07 % 8,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,27 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,14