Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0261950983
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25,57 USD 14/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-5,72 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 416,290 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,53 %
Obligations 0,73 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,80 %
Haute technologie 21,60 %
Biens de consommation 19,90 %
Opérateurs télécom 9,80 %
Industries et services divers 9,20 %
Services aux collectivités 5,20 %
Immobilier 3,00 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Pays Poids
Chine 36,20 %
Corée du Sud 14,30 %
Hong-Kong 11,90 %
Inde 11,30 %
Singapore 4,10 %
Indonesie 4,10 %
Thaïlande 2,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,67 %
KRW - Won sud-coréen 13,85 %
INR - Roupie indienne 11,07 %
USD - Dollar américain 7,74 %
CNY - Yuan chinois 5,84 %
SGD - Dollar singapourien 4,05 %
IDR - Roupie indonésienne 4,02 %
THB - Baht thaïlandais 2,46 %
EUR - Euro 1,83 %
GBP - Livre sterling 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 7,40 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,30 %
Samsung Electronics 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,40 %
AIA Group 4,60 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Petroleum & Chem Corp 2,20 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,20 %
HDFC Bank 2,00 %
Reliance Industries 2,00 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,07 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -2,68 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois 6,92 % 7,43 %
Rendement sur 1 an -5,72 % -4,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,80 % 11,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,96 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,80 % 9,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,16
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