Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0261950983
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25,94 USD 15/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,31 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 411,180 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 0,63 %
Obligations 0,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,90 %
Biens de consommation 19,60 %
Haute technologie 18,40 %
Opérateurs télécom 10,90 %
Services aux collectivités 7,30 %
Industries et services divers 6,30 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Immobilier 2,40 %
Pays Poids
Chine 32,10 %
Corée du Sud 14,00 %
Inde 12,00 %
Hong-Kong 9,90 %
Singapore 4,10 %
Indonesie 3,40 %
Thaïlande 2,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,80 %
KRW - Won sud-coréen 14,51 %
INR - Roupie indienne 11,05 %
USD - Dollar américain 6,97 %
CNY - Yuan chinois 4,87 %
SGD - Dollar singapourien 3,89 %
IDR - Roupie indonésienne 3,15 %
THB - Baht thaïlandais 2,28 %
EUR - Euro 1,90 %
GBP - Livre sterling 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 6,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,30 %
Samsung Electronics 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
AIA Group 4,40 %
United Overseas Bank 2,60 %
HDFC Bank 2,60 %
China Mobile 2,40 %
Infosys 2,30 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,20 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,30 % 4,92 %
Rendement sur 3 mois 8,03 % 5,84 %
Rendement sur 6 mois 1,42 % -0,62 %
Rendement sur 1 an -0,31 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,11 % 14,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,04 % 9,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,67 % 12,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,01
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