Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0261950983
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24,37 USD 13/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-7,85 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 402,220 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités 1,45 %
Obligations 1,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,20 %
Biens de consommation 19,80 %
Haute technologie 18,90 %
Opérateurs télécom 10,70 %
Industries et services divers 6,90 %
Services aux collectivités 6,90 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Immobilier 2,40 %
Pays Poids
Chine 31,80 %
Corée du Sud 14,60 %
Inde 11,30 %
Hong-Kong 6,50 %
Singapore 4,20 %
Indonesie 3,20 %
Thaïlande 2,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,87 %
KRW - Won sud-coréen 14,44 %
INR - Roupie indienne 11,01 %
USD - Dollar américain 6,91 %
CNY - Yuan chinois 5,17 %
SGD - Dollar singapourien 4,00 %
IDR - Roupie indonésienne 3,19 %
THB - Baht thaïlandais 2,61 %
EUR - Euro 1,95 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,60 %
Tencent Hldgs Ltd 6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
AIA Group 4,30 %
Samsung Electronics 4,30 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,40 %
HDFC Bank 2,30 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 1,90 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -3,09 % -1,86 %
Rendement sur 6 mois -11,07 % -9,69 %
Rendement sur 1 an -7,85 % -6,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,37 % 9,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,52 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,13 % 12,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,96 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,89
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