Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0261950983
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28,00 USD 18/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
8,07 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2019) 447,420 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,33 %
Obligations 1,24 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,30 %
Biens de consommation 20,00 %
Haute technologie 19,30 %
Opérateurs télécom 10,60 %
Industries et services divers 8,00 %
Services aux collectivités 5,80 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Immobilier 2,40 %
Pays Poids
Chine 34,70 %
Corée du Sud 14,30 %
Hong-Kong 12,70 %
Inde 10,60 %
Singapore 4,00 %
Indonesie 3,30 %
Thaïlande 2,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,42 %
KRW - Won sud-coréen 13,91 %
INR - Roupie indienne 10,30 %
USD - Dollar américain 7,67 %
CNY - Yuan chinois 4,89 %
SGD - Dollar singapourien 3,97 %
IDR - Roupie indonésienne 3,24 %
THB - Baht thaïlandais 2,42 %
EUR - Euro 2,25 %
GBP - Livre sterling 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 6,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,10 %
Samsung Electronics 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,90 %
AIA Group 4,60 %
United Overseas Bank 2,50 %
Infosys 2,30 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,20 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,10 %
Reliance Industries 2,10 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,65 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 12,19 % 10,70 %
Rendement sur 6 mois 19,62 % 16,79 %
Rendement sur 1 an 8,07 % 8,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,83 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,04 % 10,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,08 % 12,07 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 12,87
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