Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0261950983
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24,41 USD 16/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-8,38 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 514,890 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Liquidités 0,83 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,20 %
Secteur financier 27,50 %
Biens de consommation 15,20 %
Services aux collectivités 9,30 %
Industries et services divers 6,30 %
Opérateurs télécom 3,90 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Immobilier 2,30 %
Pays Poids
Chine 32,00 %
Corée du Sud 14,20 %
Inde 12,60 %
Hong-Kong 7,80 %
Singapore 4,10 %
Indonesie 3,30 %
Thaïlande 2,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,78 %
KRW - Won sud-coréen 14,14 %
INR - Roupie indienne 12,37 %
USD - Dollar américain 7,25 %
CNY - Yuan chinois 4,56 %
SGD - Dollar singapourien 3,98 %
IDR - Roupie indonésienne 3,27 %
THB - Baht thaïlandais 2,57 %
EUR - Euro 1,89 %
GBP - Livre sterling 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,50 %
Tencent Hldgs Ltd 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
AIA Group 4,20 %
Samsung Electronics 3,10 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,30 %
China Petroleum & Chem Corp 2,10 %
HDFC Bank 2,00 %
Infosys 1,80 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,63 % -6,37 %
Rendement sur 3 mois -7,51 % -8,56 %
Rendement sur 6 mois -8,41 % -7,34 %
Rendement sur 1 an -8,38 % -8,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,01 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,28 % 6,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,91 % 11,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,91 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 12,07
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