Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution)

LU0054237671
43,32 USD 31/03/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-13,48 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 570,340 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,50 %
Secteur financier 22,70 %
Haute technologie 18,60 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Services aux collectivités 7,80 %
Industries et services divers 6,30 %
Immobilier 3,90 %
Santé et pharmacie 2,50 %
Pays Poids
Chine 34,60 %
Corée du Sud 15,60 %
Hong-Kong 13,30 %
Inde 11,50 %
Singapore 3,70 %
Indonesie 3,20 %
Thaïlande 3,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,99 %
KRW - Won sud-coréen 15,96 %
INR - Roupie indienne 12,03 %
USD - Dollar américain 11,00 %
SGD - Dollar singapourien 4,71 %
IDR - Roupie indonésienne 3,62 %
CNY - Yuan chinois 3,31 %
THB - Baht thaïlandais 2,40 %
EUR - Euro 1,53 %
CAD - Dollar canadien 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
Samsung Electronics 7,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,60 %
Tencent Holdings Ltd 4,80 %
AIA Group 4,50 %
United Overseas Bank 2,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
Power Grid Corp of India 2,00 %
HDFC Bank 2,00 %
China Petroleum & Chem Corp 1,80 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,22 % -13,92 %
Rendement sur 3 mois -19,18 % -18,87 %
Rendement sur 6 mois -13,80 % -12,85 %
Rendement sur 1 an -13,48 % -12,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % -1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 0,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,87 % 5,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,13 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,89