Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution)

LU0054237671
Alertes
Ajouter au portefeuille
50,32 USD 19/07/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
2,80 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/06/2018) 783,970 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,89 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 12,75

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,32 % -2,51 %
Rendement sur 3 mois -1,16 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois -5,46 % -4,62 %
Rendement sur 1 an 2,80 % 3,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,54 % 5,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,20 % 9,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,02 % 9,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,28 %
Obligations 1,01 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,70 %
Secteur financier 29,10 %
Services aux collectivités 10,20 %
Industries et services divers 5,60 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Immobilier 3,30 %
Haute technologie 2,00 %
Pays Poids
Chine 31,50 %
Corée du Sud 14,80 %
Inde 12,10 %
Hong-Kong 7,90 %
Singapore 4,50 %
Indonesie 3,20 %
Thaïlande 2,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,71 %
KRW - Won sud-coréen 14,22 %
INR - Roupie indienne 12,80 %
USD - Dollar américain 6,75 %
CNY - Yuan chinois 4,46 %
SGD - Dollar singapourien 4,11 %
IDR - Roupie indonésienne 3,13 %
THB - Baht thaïlandais 2,49 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
EUR - Euro 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 7,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
AIA Group 3,90 %
Samsung Electronics 3,50 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,20 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,10 %
HDFC Bank 2,10 %
China Petroleum & Chem Corp 2,00 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
fidelity-funds-asian-special-situations-fund-a-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer