Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution)

LU0054237671
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49,43 USD 19/09/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
0,69 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2018) 703,100 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,67 %
Liquidités 1,67 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,30 %
Secteur financier 27,70 %
Biens de consommation 15,80 %
Services aux collectivités 9,30 %
Industries et services divers 4,80 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Santé et pharmacie 2,90 %
Immobilier 2,30 %
Pays Poids
Chine 32,60 %
Corée du Sud 13,80 %
Inde 13,00 %
Hong-Kong 6,90 %
Singapore 4,20 %
Indonesie 3,20 %
Thaïlande 2,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,89 %
KRW - Won sud-coréen 13,74 %
INR - Roupie indienne 12,90 %
USD - Dollar américain 7,34 %
CNY - Yuan chinois 4,33 %
SGD - Dollar singapourien 4,11 %
IDR - Roupie indonésienne 3,15 %
THB - Baht thaïlandais 2,59 %
EUR - Euro 1,84 %
GBP - Livre sterling 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 6,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
AIA Group 4,20 %
Samsung Electronics 2,90 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,20 %
HDFC Bank 2,10 %
China Petroleum & Chem Corp 2,00 %
Reliance Industries 1,90 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,48 % -2,03 %
Rendement sur 3 mois -5,50 % -4,57 %
Rendement sur 6 mois -4,80 % -3,64 %
Rendement sur 1 an 0,69 % 1,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,82 % 10,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,68 % 8,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,00 % 9,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 12,81
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