Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution)

LU0054237671
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45,77 USD 15/11/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-8,22 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2018) 625,800 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités 1,45 %
Obligations 1,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,20 %
Biens de consommation 20,30 %
Haute technologie 17,30 %
Opérateurs télécom 10,50 %
Services aux collectivités 8,20 %
Industries et services divers 6,50 %
Santé et pharmacie 3,00 %
Immobilier 2,30 %
Pays Poids
Chine 31,90 %
Corée du Sud 14,60 %
Inde 11,10 %
Hong-Kong 9,20 %
Singapore 4,10 %
Indonesie 3,20 %
Thaïlande 2,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,87 %
KRW - Won sud-coréen 14,44 %
INR - Roupie indienne 11,01 %
USD - Dollar américain 6,91 %
CNY - Yuan chinois 5,17 %
SGD - Dollar singapourien 4,00 %
IDR - Roupie indonésienne 3,19 %
THB - Baht thaïlandais 2,61 %
EUR - Euro 1,95 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,60 %
Tencent Hldgs Ltd 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,60 %
AIA Group 4,40 %
Samsung Electronics 3,00 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,30 %
HDFC Bank 2,00 %
China Petroleum & Chem Corp 1,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 1,80 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,92 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois -6,13 % -6,10 %
Rendement sur 6 mois -10,50 % -8,75 %
Rendement sur 1 an -8,22 % -5,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,44 % 7,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,72 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,23 % 12,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,81 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,96
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