Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution) LU0054237671

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50,33 USD 21/09/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
16,12 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2017) 712,880 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 13,14

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 6,42 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 16,12 % 15,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,89 % 9,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,29 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,25 % 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,23 %
Liquidités 0,87 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,40 %
Secteur financier 26,90 %
Biens de consommation 16,20 %
Industries et services divers 9,80 %
Services aux collectivités 5,90 %
Opérateurs télécom 4,70 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Pays Poids
Chine 29,90 %
Corée du Sud 14,90 %
Hong-Kong 11,90 %
Inde 11,20 %
Singapore 4,10 %
Indonesie 3,20 %
Thaïlande 2,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,92 %
KRW - Won sud-coréen 15,85 %
INR - Roupie indienne 9,68 %
USD - Dollar américain 9,11 %
CNY - Yuan chinois 3,93 %
SGD - Dollar singapourien 3,73 %
IDR - Roupie indonésienne 3,23 %
THB - Baht thaïlandais 2,90 %
EUR - Euro 0,81 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,10 %
Tencent Hldgs Ltd 5,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
Samsung Electronics 4,10 %
AIA Group 3,70 %
China Mobile 2,50 %
United Overseas Bank 2,50 %
PTT Public 2,30 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,00 %
HDFC Bank 2,00 %
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