Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution)

LU0054237671
Alertes
Ajouter au portefeuille
52,18 USD 19/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
7,31 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 700,020 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,00 %
Liquidités 0,98 %
Obligations 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,60 %
Haute technologie 20,60 %
Biens de consommation 15,70 %
Industries et services divers 11,00 %
Opérateurs télécom 9,70 %
Services aux collectivités 4,70 %
Immobilier 2,80 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Pays Poids
Chine 35,30 %
Corée du Sud 15,60 %
Inde 11,90 %
Hong-Kong 11,70 %
Indonesie 4,10 %
Singapore 4,00 %
Thaïlande 2,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,45 %
KRW - Won sud-coréen 15,63 %
INR - Roupie indienne 11,95 %
USD - Dollar américain 10,08 %
CNY - Yuan chinois 4,90 %
IDR - Roupie indonésienne 4,06 %
SGD - Dollar singapourien 3,97 %
THB - Baht thaïlandais 2,53 %
GBP - Livre sterling 0,49 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 6,80 %
Samsung Electronics 6,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
AIA Group 4,70 %
United Overseas Bank 2,40 %
China Petroleum & Chem Corp 2,30 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,10 %
Reliance Industries 2,00 %
HDFC Bank 1,90 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,13 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois -1,67 % -1,03 %
Rendement sur 6 mois 10,45 % 9,56 %
Rendement sur 1 an 7,31 % 6,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,85 % 9,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,92 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,34 % 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,70