Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution)

LU0054237671
42,87 USD 03-10-22
Actions - Asie Politique d'investissement
0,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-22) 520,420 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 0,95 %
Obligations 0,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,64 %
Secteur financier 32,32 %
Biens de consommation 18,48 %
Santé et pharmacie 2,84 %
Services aux collectivités 1,62 %
Industries et services divers 1,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,47 %
Opérateurs télécom 0,94 %
Pays Poids
Chine 31,12 %
Inde 19,03 %
Hong-Kong 14,09 %
Corée du Sud 11,64 %
Indonesie 5,30 %
Singapore 2,76 %
Thaïlande 1,42 %
Grande-Bretagne 0,43 %
Pays-Bas 0,08 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,38 %
INR - Roupie indienne 19,03 %
KRW - Won sud-coréen 11,44 %
CNY - Yuan chinois 6,78 %
IDR - Roupie indonésienne 5,30 %
SGD - Dollar singapourien 2,04 %
USD - Dollar américain 1,68 %
THB - Baht thaïlandais 1,42 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,31 %
AIA GROUP LTD ORD 6,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,50 %
HDFC BANK LTD ORD 4,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,67 %
MEITUAN ORD 3,44 %
INFOSYS LTD ORD 2,66 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,64 %
JD.COM INC ORD 2,52 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,78 % -8,13 %
Rendement sur 3 mois -8,96 % -5,12 %
Rendement sur 6 mois -13,83 % -10,26 %
Rendement sur 1 an -19,45 % -9,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,95 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,52 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,08 %
Volatilité du benchmark 14,65 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,27