Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution)

LU0054237671
64,16 USD 23-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 792,060 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 2,28 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,50 %
Secteur financier 26,20 %
Biens de consommation 22,30 %
Opérateurs télécom 10,00 %
Industries et services divers 6,70 %
Santé et pharmacie 4,00 %
Services aux collectivités 0,70 %
Immobilier 0,60 %
Pays Poids
Chine 32,50 %
Corée du Sud 17,00 %
Inde 15,70 %
Hong-Kong 12,90 %
Indonesie 2,50 %
Singapore 1,10 %
Thaïlande 0,90 %
Canada 0,60 %
États-Unis 0,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,30 %
KRW - Won sud-coréen 16,35 %
INR - Roupie indienne 12,87 %
CNY - Yuan chinois 5,99 %
IDR - Roupie indonésienne 2,27 %
EUR - Euro 2,17 %
SGD - Dollar singapourien 1,35 %
THB - Baht thaïlandais 0,94 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Samsung Electronics 7,80 %
AIA Group 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
HDFC Bank 3,30 %
NAVER CORP 2,70 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Infosys 2,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,50 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 2,87 %
Rendement sur 3 mois -6,55 % -3,67 %
Rendement sur 6 mois -6,16 % -2,83 %
Rendement sur 1 an 15,71 % 19,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,78 % 8,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,43 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,85 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,27 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,37