Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution)

LU0054237671
70,26 USD 15-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 870,580 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,75 %
Liquidités -0,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,10 %
Biens de consommation 21,30 %
Secteur financier 20,00 %
Industries et services divers 12,50 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Services aux collectivités 4,40 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Pays Poids
Chine 36,90 %
Corée du Sud 16,60 %
Inde 10,90 %
Hong-Kong 10,20 %
Singapore 3,10 %
Thaïlande 2,40 %
Indonesie 2,20 %
Canada 0,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,21 %
KRW - Won sud-coréen 16,26 %
INR - Roupie indienne 10,62 %
CNY - Yuan chinois 5,44 %
USD - Dollar américain 4,46 %
SGD - Dollar singapourien 3,82 %
EUR - Euro 2,16 %
IDR - Roupie indonésienne 2,13 %
THB - Baht thaïlandais 1,40 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Samsung Electronics 7,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
Tencent Holdings Ltd 4,60 %
AIA Group 4,10 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,60 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,20 %
E Sun Financial Holdings Co Ltd 2,10 %
NAVER CORP 2,00 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 19,28 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 43,06 % 36,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,28 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,94 % 10,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,52 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 13,38