Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution)

LU0054237671
58,27 USD 26-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
8,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 683,120 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,90 %
Haute technologie 20,90 %
Secteur financier 17,70 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Industries et services divers 9,90 %
Services aux collectivités 4,30 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Immobilier 2,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,88 %
KRW - Won sud-coréen 13,16 %
USD - Dollar américain 12,49 %
INR - Roupie indienne 10,72 %
CNY - Yuan chinois 6,03 %
SGD - Dollar singapourien 4,39 %
IDR - Roupie indonésienne 2,30 %
THB - Baht thaïlandais 1,80 %
EUR - Euro 1,74 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,40 %
Samsung Electronics 6,60 %
Tencent Holdings Ltd 5,00 %
AIA Group 4,60 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,20 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,20 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,10 %
Reliance Industries 2,00 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,28 % 4,43 %
Rendement sur 3 mois 7,48 % 5,86 %
Rendement sur 6 mois 18,58 % 14,62 %
Rendement sur 1 an 7,24 % 4,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,29 % 5,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,93 % 6,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,73 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,75