Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution)

LU0054237671
52,06 USD 20/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
19,52 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 720,520 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,00 %
Haute technologie 20,10 %
Biens de consommation 17,90 %
Industries et services divers 11,60 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Services aux collectivités 9,10 %
Immobilier 3,00 %
Pays Poids
Chine 33,60 %
Corée du Sud 15,50 %
Inde 13,20 %
Hong-Kong 10,50 %
Indonesie 4,60 %
Singapore 4,10 %
Thaïlande 2,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,52 %
KRW - Won sud-coréen 15,35 %
INR - Roupie indienne 13,14 %
USD - Dollar américain 7,87 %
IDR - Roupie indonésienne 4,55 %
SGD - Dollar singapourien 4,46 %
CNY - Yuan chinois 3,97 %
THB - Baht thaïlandais 2,03 %
EUR - Euro 1,48 %
GBP - Livre sterling 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,60 %
Samsung Electronics 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
Tencent Hldgs Ltd 5,10 %
AIA Group 4,50 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Petroleum & Chem Corp 2,30 %
Reliance Industries 2,20 %
Power Grid Corp of India 2,20 %
HDFC Bank 2,00 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,12 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 6,33 % 7,17 %
Rendement sur 6 mois 9,15 % 7,58 %
Rendement sur 1 an 19,52 % 16,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,35 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,97 % 8,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,16 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,97 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,09
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