Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution)

LU0054237671
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47,50 USD 23/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-6,17 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 780,950 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,64 %
Liquidités 1,37 %
Obligations 0,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,40 %
Haute technologie 20,50 %
Biens de consommation 20,30 %
Opérateurs télécom 10,10 %
Services aux collectivités 7,60 %
Industries et services divers 6,40 %
Immobilier 3,00 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Pays Poids
Chine 34,50 %
Corée du Sud 14,40 %
Hong-Kong 12,80 %
Inde 11,70 %
Singapore 4,00 %
Indonesie 3,60 %
Thaïlande 2,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,59 %
KRW - Won sud-coréen 14,18 %
INR - Roupie indienne 11,47 %
USD - Dollar américain 8,75 %
CNY - Yuan chinois 6,04 %
SGD - Dollar singapourien 3,92 %
IDR - Roupie indonésienne 3,66 %
THB - Baht thaïlandais 2,36 %
EUR - Euro 1,91 %
GBP - Livre sterling 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 7,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,20 %
Samsung Electronics 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
AIA Group 4,60 %
United Overseas Bank 2,50 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,40 %
Infosys 2,30 %
Reliance Industries 2,20 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,20 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,00 % -6,37 %
Rendement sur 3 mois -4,38 % -1,66 %
Rendement sur 6 mois 7,23 % 7,87 %
Rendement sur 1 an -6,17 % -3,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,22 % 11,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,95 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,22 % 10,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,31 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 13,29
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