Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution)

LU0054237671
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51,08 USD 12/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
11,56 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 677,890 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,00 %
Liquidités 0,98 %
Obligations 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,80 %
Haute technologie 19,60 %
Biens de consommation 19,30 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Industries et services divers 8,90 %
Services aux collectivités 7,50 %
Immobilier 2,90 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Pays Poids
Chine 34,50 %
Corée du Sud 14,50 %
Inde 12,50 %
Hong-Kong 11,00 %
Indonesie 4,70 %
Singapore 4,10 %
Thaïlande 2,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,45 %
KRW - Won sud-coréen 15,63 %
INR - Roupie indienne 11,95 %
USD - Dollar américain 10,08 %
CNY - Yuan chinois 4,90 %
IDR - Roupie indonésienne 4,06 %
SGD - Dollar singapourien 3,97 %
THB - Baht thaïlandais 2,53 %
GBP - Livre sterling 0,49 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
Samsung Electronics 5,60 %
AIA Group 4,60 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Petroleum & Chem Corp 2,40 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,20 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
HDFC Bank 2,00 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,66 % 7,15 %
Rendement sur 3 mois 7,39 % 4,32 %
Rendement sur 6 mois 3,99 % 2,25 %
Rendement sur 1 an 11,56 % 9,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,36 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,64 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,49 % 9,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,98 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,61
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