Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution)

LU0054237671
70,39 USD 14-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
14,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 791,990 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,10 %
Haute technologie 22,40 %
Secteur financier 20,70 %
Industries et services divers 11,60 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Services aux collectivités 4,70 %
Santé et pharmacie 3,60 %
Pays Poids
Chine 37,20 %
Corée du Sud 15,50 %
Inde 11,70 %
Hong-Kong 8,00 %
Singapore 3,30 %
Thaïlande 2,80 %
Indonesie 2,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,11 %
KRW - Won sud-coréen 15,24 %
INR - Roupie indienne 11,65 %
CNY - Yuan chinois 5,56 %
SGD - Dollar singapourien 4,44 %
USD - Dollar américain 2,69 %
IDR - Roupie indonésienne 2,18 %
EUR - Euro 1,52 %
THB - Baht thaïlandais 1,48 %
CAD - Dollar canadien 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,40 %
Samsung Electronics 7,30 %
AIA Group 4,50 %
Tencent Holdings Ltd 4,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,20 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,20 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,20 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,10 %
China Mengniu Dairy Co 2,10 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,05 % 8,77 %
Rendement sur 3 mois 16,58 % 16,03 %
Rendement sur 6 mois 26,22 % 21,35 %
Rendement sur 1 an 14,12 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,58 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,42 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,62 % 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,85