Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution) LU0054237671

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52,57 USD 16/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
25,70 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 756,070 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,22 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 13,94

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 7,65 % 6,17 %
Rendement sur 6 mois 8,70 % 7,35 %
Rendement sur 1 an 25,70 % 22,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,49 % 10,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,41 % 10,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,82 % 5,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Liquidités 1,50 %
Obligations 0,30 %
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