Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution)

LU0054237671
54,15 USD 03-08-20
Actions - Asie Politique d'investissement
6,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-07-20) 659,600 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 01-08-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,68 %
Liquidités 8,23 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,20 %
Secteur financier 20,20 %
Haute technologie 19,00 %
Opérateurs télécom 11,40 %
Industries et services divers 9,60 %
Services aux collectivités 4,60 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Immobilier 2,60 %
Pays Poids
Chine 39,50 %
Corée du Sud 13,90 %
Inde 10,90 %
Hong-Kong 10,40 %
Thaïlande 3,60 %
Singapore 3,10 %
Indonesie 2,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,22 %
KRW - Won sud-coréen 13,35 %
USD - Dollar américain 11,94 %
INR - Roupie indienne 10,10 %
CNY - Yuan chinois 5,03 %
SGD - Dollar singapourien 4,44 %
IDR - Roupie indonésienne 2,19 %
THB - Baht thaïlandais 1,81 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,20 %
Samsung Electronics 6,60 %
Tencent Holdings Ltd 5,50 %
AIA Group 4,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,30 %
China Mengniu Dairy Co 2,20 %
HDFC Bank 2,10 %
NAVER CORP 2,00 %

Performance en EUR (03-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois 10,96 % 6,20 %
Rendement sur 6 mois -1,54 % -3,61 %
Rendement sur 1 an 3,41 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 2,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,54 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,12 % 6,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,70 %
Volatilité du benchmark 15,15 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,38