Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution)

LU0054237671
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51,42 USD 21/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
0,32 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2019) 726,960 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,79 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,10 %
Biens de consommation 20,00 %
Haute technologie 18,80 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Industries et services divers 8,30 %
Services aux collectivités 5,70 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Immobilier 2,40 %
Pays Poids
Chine 34,60 %
Corée du Sud 14,30 %
Hong-Kong 11,70 %
Inde 11,20 %
Singapore 4,10 %
Indonesie 3,40 %
Thaïlande 2,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,77 %
KRW - Won sud-coréen 13,72 %
INR - Roupie indienne 11,68 %
USD - Dollar américain 7,15 %
CNY - Yuan chinois 4,47 %
SGD - Dollar singapourien 4,04 %
IDR - Roupie indonésienne 3,28 %
THB - Baht thaïlandais 2,44 %
EUR - Euro 1,97 %
GBP - Livre sterling 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,10 %
Samsung Electronics 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
AIA Group 4,40 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Mobile 2,40 %
Infosys 2,30 %
HDFC Bank 2,30 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,10 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,15 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 14,90 % 13,56 %
Rendement sur 6 mois 6,36 % 4,70 %
Rendement sur 1 an 0,32 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,76 % 11,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,12 % 10,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,59 % 13,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,04
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