Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Distribution)

LU0054237671
56,63 USD 17/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
23,20 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054237671
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/1994
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 772,200 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 0,71 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,70 %
Biens de consommation 22,00 %
Haute technologie 18,60 %
Opérateurs télécom 10,40 %
Industries et services divers 10,30 %
Services aux collectivités 6,10 %
Immobilier 3,80 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Pays Poids
Chine 34,20 %
Corée du Sud 15,60 %
Inde 11,80 %
Hong-Kong 11,70 %
Indonesie 4,40 %
Singapore 3,90 %
Thaïlande 3,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,55 %
KRW - Won sud-coréen 15,65 %
INR - Roupie indienne 11,86 %
USD - Dollar américain 10,46 %
SGD - Dollar singapourien 4,69 %
IDR - Roupie indonésienne 4,40 %
CNY - Yuan chinois 3,59 %
THB - Baht thaïlandais 2,45 %
CAD - Dollar canadien 0,56 %
GBP - Livre sterling 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 7,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,70 %
Samsung Electronics 6,40 %
AIA Group 4,40 %
Tencent Hldgs Ltd 4,20 %
United Overseas Bank 2,50 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,00 %
HDFC Bank 2,00 %
China Petroleum & Chem Corp 1,80 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,08 % 5,07 %
Rendement sur 3 mois 11,20 % 11,86 %
Rendement sur 6 mois 10,70 % 11,23 %
Rendement sur 1 an 23,20 % 22,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,39 % 10,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,35 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,31 % 9,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,07 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,85
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