Fidelity Funds - China Consumer Fund A EUR

LU0594300096
30,15 EUR 14-05-21
Actions - Chine Politique d'investissement
14,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0594300096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-11
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-04-21) 1899,160 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,75 %
Liquidités 6,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 52,30 %
Opérateurs télécom 20,10 %
Secteur financier 9,30 %
Santé et pharmacie 6,70 %
Immobilier 2,30 %
Haute technologie 2,30 %
Industries et services divers 0,80 %
Pays Poids
Chine 85,30 %
Hong-Kong 8,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 66,57 %
USD - Dollar américain 21,95 %
CNY - Yuan chinois 10,60 %
AUD - Dollar australien 0,28 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,90 %
Tencent Holdings Ltd 9,60 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 6,60 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,60 %
Kweichow Moutai 4,30 %
JD.Com Inc 4,10 %
Meituan 3,80 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
LI NING CO LTD 2,60 %
Tal Education Group 2,50 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,89 % -5,43 %
Rendement sur 3 mois -19,96 % -16,34 %
Rendement sur 6 mois -0,69 % -2,57 %
Rendement sur 1 an 23,62 % 16,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,65 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,63 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,12 % 9,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,34 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 16,09