Fidelity Funds - China Consumer Fund A EUR

LU0594300096
25,52 EUR 16-09-21
Actions - Chine Politique d'investissement
7,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0594300096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-11
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-21) 1577,990 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,00 %
Liquidités 5,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 52,60 %
Opérateurs télécom 17,40 %
Santé et pharmacie 9,70 %
Secteur financier 9,70 %
Haute technologie 3,80 %
Immobilier 0,80 %
Industries et services divers 0,50 %
Pays Poids
Chine 83,80 %
Hong-Kong 10,40 %
Îsles Caïmans 0,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 70,77 %
USD - Dollar américain 15,07 %
CNY - Yuan chinois 11,91 %
EUR - Euro 0,53 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
GBP - Livre sterling -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,90 %
Tencent Holdings Ltd 8,60 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 5,40 %
LI NING CO LTD 4,70 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 4,40 %
Kweichow Moutai 4,20 %
China Mengniu Dairy Co 3,90 %
Trip.com Group Ltd 3,00 %
Wuxi Apptec Co Ltd 2,80 %
NetEase Inc 2,70 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,31 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois -16,19 % -11,00 %
Rendement sur 6 mois -22,57 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -10,46 % -4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,59 % 6,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,04 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,03 % 9,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,25 %
Volatilité du benchmark 16,25 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,97