Fidelity Funds - China Consumer Fund A EUR

LU0594300096
20,23 EUR 23-09-22
Actions - Chine Politique d'investissement
-1,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0594300096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-11
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-22) 1337,450 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,51 %
Liquidités 3,88 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,37 %
Haute technologie 30,12 %
Secteur financier 15,69 %
Industries et services divers 4,26 %
Santé et pharmacie 2,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,64 %
Pays Poids
Chine 72,10 %
Hong-Kong 21,24 %
Pays-Bas 1,83 %
Grande-Bretagne 1,50 %
Suisse 1,02 %
Australie 0,21 %
États-Unis 0,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 68,40 %
CNY - Yuan chinois 16,64 %
USD - Dollar américain 12,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,39 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,44 %
MEITUAN ORD 6,15 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,85 %
AIA GROUP LTD ORD 4,77 %
JD.COM INC ORD 3,85 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,70 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,64 %
HKD CASH 3,23 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,41 % -6,55 %
Rendement sur 3 mois -11,93 % -9,69 %
Rendement sur 6 mois -9,73 % -7,81 %
Rendement sur 1 an -21,04 % -17,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,57 % -2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,59 % -0,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,60 % 6,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,59 %
Volatilité du benchmark 17,14 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,05