Fidelity Funds - China Consumer Fund A EUR (Distribution)

LU0594300252
20,92 EUR 19-05-22
Actions - Chine Politique d'investissement
0,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0594300252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-11
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-04-22) 147,600 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 01-08-17

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,96 %
Liquidités 8,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 55,90 %
Opérateurs télécom 20,20 %
Secteur financier 10,70 %
Industries et services divers 4,50 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Haute technologie 1,40 %
Pays Poids
Chine 81,90 %
Hong-Kong 13,00 %
Îsles Caïmans 0,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 69,86 %
CNY - Yuan chinois 13,14 %
USD - Dollar américain 11,34 %
GBP - Livre sterling -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,70 %
Kweichow Moutai 6,50 %
China Mengniu Dairy Co 5,50 %
NetEase Inc 5,00 %
JD.Com Inc 5,00 %
Meituan 4,90 %
AIA Group 4,80 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 3,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,50 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -2,95 %
Rendement sur 3 mois -13,80 % -14,22 %
Rendement sur 6 mois -24,61 % -20,91 %
Rendement sur 1 an -31,39 % -25,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,81 % -2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,78 % 1,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,61 % 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,73 %
Volatilité du benchmark 16,61 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,49