Fidelity Funds - China Consumer Fund A EUR (Distribution)

LU0594300252
27,41 EUR 15-10-21
Actions - Chine Politique d'investissement
8,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0594300252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-11
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-21) 177,940 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 01-08-17

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,23 %
Liquidités 4,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 52,80 %
Opérateurs télécom 19,10 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Secteur financier 8,50 %
Haute technologie 3,60 %
Industries et services divers 2,00 %
Immobilier 0,70 %
Pays Poids
Chine 85,70 %
Hong-Kong 9,80 %
Îsles Caïmans 0,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 72,61 %
CNY - Yuan chinois 12,90 %
USD - Dollar américain 12,71 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
LI NING CO LTD 5,40 %
China Mengniu Dairy Co 4,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,40 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,20 %
Kweichow Moutai 3,80 %
Trip.com Group Ltd 3,50 %
NetEase Inc 3,20 %
Wuxi Apptec Co Ltd 2,80 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,15 % 2,73 %
Rendement sur 3 mois -12,12 % -9,45 %
Rendement sur 6 mois -13,53 % -10,01 %
Rendement sur 1 an -6,71 % -3,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,25 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,23 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,55 % 10,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,23 %
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 8,11
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