Fidelity Funds - China Consumer Fund A EUR (Distribution)

LU0594300252
20,16 EUR 30-09-22
Actions - Chine Politique d'investissement
-1,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0594300252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-11
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-22) 131,390 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 01-08-17

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,51 %
Liquidités 3,88 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,37 %
Haute technologie 30,12 %
Secteur financier 15,69 %
Industries et services divers 4,26 %
Santé et pharmacie 2,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,64 %
Pays Poids
Chine 72,10 %
Hong-Kong 21,24 %
Pays-Bas 1,83 %
Grande-Bretagne 1,50 %
Suisse 1,02 %
Australie 0,21 %
États-Unis 0,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 68,40 %
CNY - Yuan chinois 16,64 %
USD - Dollar américain 12,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,39 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,44 %
MEITUAN ORD 6,15 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,85 %
AIA GROUP LTD ORD 4,77 %
JD.COM INC ORD 3,85 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,70 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,64 %
HKD CASH 3,23 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,72 % -11,64 %
Rendement sur 3 mois -15,68 % -16,28 %
Rendement sur 6 mois -5,57 % -8,48 %
Rendement sur 1 an -23,87 % -21,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,34 % -3,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,77 % -1,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,39 % 5,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,12 %
Volatilité du benchmark 18,08 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -