Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
17,01 EUR 16-09-20
Actions - Chine Politique d'investissement
6,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-07
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-20) 190,300 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,99 %
Liquidités 3,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,80 %
Opérateurs télécom 18,30 %
Biens de consommation 17,70 %
Industries et services divers 12,40 %
Services aux collectivités 8,60 %
Immobilier 5,80 %
Haute technologie 4,40 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Pays Poids
Chine 95,60 %
Hong-Kong 0,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 78,80 %
USD - Dollar américain 13,50 %
CNY - Yuan chinois 7,35 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 7,20 %
China Life Insurance 6,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,40 %
Tencent Holdings Ltd 6,30 %
China Construction Bank 5,60 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,00 %
CNOOC 3,90 %
China Overseas Land & Inv Ltd 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,60 %
Baidu Inc 2,60 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,52 % 3,43 %
Rendement sur 3 mois 1,01 % 9,34 %
Rendement sur 6 mois 11,18 % 26,87 %
Rendement sur 1 an -7,78 % 14,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,22 % 7,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,01 % 10,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,78 % 8,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,74 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,77