Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
18,31 EUR 13-05-21
Actions - Chine Politique d'investissement
9,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-07
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-04-21) 192,220 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 2,79 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,30 %
Opérateurs télécom 18,70 %
Biens de consommation 16,20 %
Industries et services divers 12,50 %
Services aux collectivités 8,90 %
Haute technologie 6,30 %
Immobilier 5,60 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Chine 96,20 %
Hong-Kong 1,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 81,07 %
USD - Dollar américain 11,70 %
CNY - Yuan chinois 7,18 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 6,60 %
China Life Insurance 6,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
China Construction Bank 5,60 %
Lenovo Group 4,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,30 %
Baidu Inc 3,80 %
CNOOC 3,80 %
Dongfeng Motor Group 3,10 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,78 % -6,11 %
Rendement sur 3 mois -5,33 % -17,40 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % -3,80 %
Rendement sur 1 an 7,45 % 14,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,22 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,23 % 13,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,87 % 8,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,06 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,40