Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
18,00 EUR 27-11-20
Actions - Chine Politique d'investissement
5,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-07
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-10-20) 179,490 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,53 %
Liquidités 4,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,90 %
Opérateurs télécom 20,70 %
Biens de consommation 18,70 %
Industries et services divers 11,50 %
Services aux collectivités 8,40 %
Immobilier 5,50 %
Haute technologie 4,80 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Chine 97,80 %
Hong-Kong 0,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 77,42 %
USD - Dollar américain 13,99 %
CNY - Yuan chinois 8,21 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 8,10 %
Tencent Holdings Ltd 7,70 %
China Mobile 7,40 %
China Life Insurance 7,10 %
China Construction Bank 5,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,10 %
CNOOC 3,80 %
Baidu Inc 3,00 %
Lenovo Group 2,80 %
China Res Ld Ltd 2,70 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,08 % 4,21 %
Rendement sur 3 mois 3,33 % 5,94 %
Rendement sur 6 mois 9,36 % 24,46 %
Rendement sur 1 an -2,01 % 21,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,20 % 7,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,50 % 10,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,97 % 8,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,12 %
Volatilité du benchmark 16,29 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,96