Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
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18,09 EUR 13/08/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
12,57 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/09/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/07/2018) 266,040 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,91 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 15,27

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % -2,89 %
Rendement sur 3 mois -4,79 % -7,13 %
Rendement sur 6 mois 1,63 % -0,70 %
Rendement sur 1 an 12,57 % 10,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,47 % 8,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,37 % 12,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,98 % 9,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,75 %
Liquidités 7,62 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,10 %
Haute technologie 16,40 %
Biens de consommation 14,60 %
Industries et services divers 12,10 %
Services aux collectivités 11,00 %
Immobilier 5,80 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Pays Poids
Chine 93,10 %
Hong-Kong 1,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 79,94 %
USD - Dollar américain 10,69 %
CNY - Yuan chinois 8,74 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
China Construction Bank 7,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,20 %
Industrial & Coml Bk China 5,40 %
China Mobile 5,30 %
CNOOC 4,40 %
China Life Insurance 4,30 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,00 %
China Petroleum & Chem Corp 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,50 %
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