Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
17,82 EUR 17/10/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
6,90 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/09/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/09/2019) 254,380 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,54 %
Liquidités 2,70 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,30 %
Biens de consommation 19,40 %
Opérateurs télécom 15,30 %
Industries et services divers 13,10 %
Services aux collectivités 9,80 %
Immobilier 6,30 %
Haute technologie 3,80 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Pays Poids
Chine 97,20 %
Hong-Kong 0,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 78,04 %
USD - Dollar américain 10,44 %
CNY - Yuan chinois 9,76 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 6,90 %
China Mobile 6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,20 %
Tencent Hldgs Ltd 5,70 %
China Life Insurance 5,40 %
Industrial & Coml Bk China 5,00 %
CNOOC 4,50 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,20 %
China Res Ld Ltd 2,80 %
Anhui Conch Cement 2,70 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,71 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois -2,68 % -0,56 %
Rendement sur 6 mois -9,22 % -7,12 %
Rendement sur 1 an 6,90 % 15,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,74 % 9,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,65 % 10,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,52 % 7,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,87 %
Volatilité du benchmark 18,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 11,51
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