Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
19,56 EUR 25-02-21
Actions - Chine Politique d'investissement
11,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-07
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-01-21) 180,730 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Liquidités 2,13 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,40 %
Opérateurs télécom 20,40 %
Biens de consommation 17,20 %
Industries et services divers 12,80 %
Services aux collectivités 8,40 %
Haute technologie 6,10 %
Immobilier 4,80 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Pays Poids
Chine 96,90 %
Hong-Kong 1,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 80,42 %
USD - Dollar américain 12,13 %
CNY - Yuan chinois 7,15 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd 7,10 %
China Life Insurance 6,40 %
China Mobile 6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,30 %
China Construction Bank 5,40 %
Baidu Inc 4,60 %
CNOOC 4,00 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,00 %
Lenovo Group 4,00 %
Dongfeng Motor Group 3,10 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % -4,33 %
Rendement sur 3 mois 10,07 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 10,51 % 14,63 %
Rendement sur 1 an 6,00 % 24,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 9,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,49 % 17,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,84 % 10,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,98 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 10,29