Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
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18,69 EUR 21/02/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-0,80 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/09/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/01/2019) 301,960 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,44 %
Liquidités 7,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,30 %
Biens de consommation 17,80 %
Opérateurs télécom 13,40 %
Industries et services divers 12,70 %
Services aux collectivités 9,90 %
Immobilier 6,40 %
Haute technologie 3,60 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Pays Poids
Chine 92,70 %
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 82,39 %
USD - Dollar américain 8,65 %
CNY - Yuan chinois 8,05 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 7,00 %
China Mobile 6,40 %
Tencent Hldgs Ltd 6,20 %
Industrial & Coml Bk China 5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
CNOOC 4,20 %
China Life Insurance 4,20 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,30 %
China Res Ld Ltd 2,80 %
China Merchants Bank 2,70 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,83 % 5,99 %
Rendement sur 3 mois 8,73 % 10,33 %
Rendement sur 6 mois 4,82 % 1,77 %
Rendement sur 1 an -0,80 % -7,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,55 % 17,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,20 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,26 % 12,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,65 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 14,65
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