Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
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18,63 EUR 21/06/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
19,27 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/09/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2018) 281,000 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,22 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 14,93

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,24 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -5,59 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois 2,03 % 5,05 %
Rendement sur 1 an 19,27 % 20,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,62 % 7,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,92 % 16,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,15 % 9,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 2,12 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,70 %
Haute technologie 15,20 %
Biens de consommation 14,20 %
Industries et services divers 12,90 %
Services aux collectivités 10,90 %
Immobilier 5,90 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Pays Poids
Chine 86,60 %
Hong-Kong 8,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 79,80 %
USD - Dollar américain 10,15 %
CNY - Yuan chinois 9,20 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 7,60 %
Tencent Hldgs Ltd 6,70 %
Industrial & Coml Bk China 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
CHINA MOBILE LTD 5,40 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 4,40 %
CNOOC LTD 4,30 %
China Petroleum & Chem Corp 3,00 %
China Overseas Land & Inv Ltd 2,90 %
China Merchants Bank Co Ltd 2,70 %
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