Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
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19,71 EUR 18/04/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
11,29 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/09/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/03/2019) 287,110 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,77 %
Liquidités 6,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,80 %
Biens de consommation 18,50 %
Opérateurs télécom 13,10 %
Industries et services divers 12,90 %
Services aux collectivités 10,10 %
Immobilier 5,70 %
Haute technologie 4,10 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Pays Poids
Chine 93,80 %
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 80,17 %
USD - Dollar américain 9,80 %
CNY - Yuan chinois 8,22 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 6,60 %
China Mobile 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
Tencent Hldgs Ltd 5,60 %
China Life Insurance 4,90 %
Industrial & Coml Bk China 4,90 %
CNOOC 4,40 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,10 %
China Merchants Bank 2,90 %
Anhui Conch Cement 2,60 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 3,70 %
Rendement sur 3 mois 11,23 % 15,57 %
Rendement sur 6 mois 19,82 % 25,25 %
Rendement sur 1 an 11,29 % 7,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,66 % 17,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,97 % 14,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,68 % 10,96 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,65 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 16,41
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