Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
19,97 EUR 30-06-22
Actions - Chine Politique d'investissement
4,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-07
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-06-22) 210,460 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,33 %
Liquidités 4,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,80 %
Biens de consommation 20,00 %
Opérateurs télécom 11,50 %
Industries et services divers 11,40 %
Services aux collectivités 7,60 %
Immobilier 7,00 %
Haute technologie 5,60 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Pays Poids
Chine 88,80 %
Hong-Kong 1,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 82,02 %
USD - Dollar américain 9,86 %
CNY - Yuan chinois 8,11 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,40 %
China Construction Bank 5,20 %
China Life Insurance 4,40 %
Baidu Inc 4,30 %
Tencent Holdings Ltd 4,20 %
China Merchants Bank 3,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,40 %
Dongfeng Motor Group 3,10 %
Lenovo Group 2,60 %
China Res Ld Ltd 2,60 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,00 % 8,32 %
Rendement sur 3 mois 10,03 % 9,33 %
Rendement sur 6 mois 12,19 % -1,95 %
Rendement sur 1 an 5,94 % -19,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,32 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,93 % 8,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,60 %
Volatilité du benchmark 16,99 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,00