Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
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18,21 EUR 18/07/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
2,53 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/09/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/06/2019) 267,400 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,67 %
Liquidités 5,84 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,30 %
Biens de consommation 18,30 %
Opérateurs télécom 13,80 %
Industries et services divers 13,70 %
Services aux collectivités 9,90 %
Immobilier 6,40 %
Haute technologie 3,70 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Chine 95,10 %
Hong-Kong 1,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 77,53 %
USD - Dollar américain 12,06 %
CNY - Yuan chinois 8,93 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 6,80 %
CHINA MOBILE LTD 6,10 %
Tencent Hldgs Ltd 5,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
Industrial & Coml Bk China 5,30 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 4,90 %
CNOOC LTD 4,50 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,30 %
China Merchants Bank Co Ltd 2,80 %
China Res Ld Ltd 2,80 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,07 % 4,73 %
Rendement sur 3 mois -7,61 % -6,54 %
Rendement sur 6 mois 2,77 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 2,53 % -0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,18 % 12,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,41 % 11,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,39 % 8,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,08 %
Volatilité du benchmark 19,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 14,45