Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
18,06 EUR 9/12/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
5,83 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/09/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/11/2019) 253,920 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,47 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,30 %
Biens de consommation 19,00 %
Opérateurs télécom 15,10 %
Industries et services divers 12,90 %
Services aux collectivités 9,70 %
Immobilier 6,10 %
Haute technologie 3,90 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Pays Poids
Chine 96,90 %
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 78,44 %
USD - Dollar américain 9,98 %
CNY - Yuan chinois 9,88 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 7,20 %
China Mobile 6,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
China Life Insurance 5,80 %
Industrial & Coml Bk China 5,50 %
Tencent Hldgs Ltd 5,50 %
CNOOC 4,60 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,10 %
China Res Ld Ltd 2,70 %
Agricultural Bank China 2,50 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,63 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois 5,00 % 12,38 %
Rendement sur 1 an 5,83 % 14,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,29 % 9,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,75 % 9,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,03 % 7,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,76 %
Volatilité du benchmark 18,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 10,25
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