Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
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16,72 EUR 12/10/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-4,51 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/09/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/09/2018) 272,500 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,05 %
Liquidités 7,27 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,90 %
Haute technologie 15,30 %
Biens de consommation 13,70 %
Industries et services divers 12,80 %
Services aux collectivités 11,60 %
Immobilier 5,90 %
Opérateurs télécom 5,90 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Pays Poids
Chine 93,40 %
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 81,14 %
USD - Dollar américain 9,52 %
CNY - Yuan chinois 8,66 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 7,00 %
Tencent Hldgs Ltd 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,00 %
China Mobile 5,90 %
Industrial & Coml Bk China 5,40 %
CNOOC 4,60 %
China Life Insurance 3,90 %
China Petroleum & Chem Corp 3,30 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,00 %
China Res Ld Ltd 2,60 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -2,54 %
Rendement sur 3 mois -6,54 % -14,10 %
Rendement sur 6 mois -7,98 % -14,31 %
Rendement sur 1 an -4,51 % -12,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,14 % 6,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,90 % 9,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,70 % 11,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,93 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 13,79
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