Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR LU0318931192

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17,14 EUR 21/09/2017
Actions - Chine Politique d'investissement
19,11 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/09/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/08/2017) 360,340 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,40 %
Volatilité du benchmark 16,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 15,21

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,07 % 5,87 %
Rendement sur 3 mois 5,35 % 10,12 %
Rendement sur 6 mois 7,53 % 15,91 %
Rendement sur 1 an 19,11 % 25,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,28 % 14,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,41 % 13,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,43 %
Liquidités 5,00 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,20 %
Haute technologie 16,50 %
Biens de consommation 14,90 %
Industries et services divers 13,20 %
Services aux collectivités 10,90 %
Immobilier 6,00 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Pays Poids
Chine 92,20 %
Hong-Kong 2,30 %
Îsles Caïmans 0,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 79,59 %
CNY - Yuan chinois 10,38 %
USD - Dollar américain 9,45 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 6,80 %
Industrial & Coml Bk China 5,60 %
China Life Insurance 4,80 %
China Mobile 3,50 %
Gree Electric Appliances Inc of 3,20 %
CNOOC 3,00 %
Zchhuinhaa Imerchants Bank Co Ltd 3,00 %
China Petroleum & Chem Corp 2,90 %
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