Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR

LU0318931192
16,46 EUR 27/05/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
-1,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/09/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/04/2020) 222,520 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,30 %
Opérateurs télécom 18,50 %
Biens de consommation 16,00 %
Industries et services divers 12,70 %
Services aux collectivités 9,60 %
Immobilier 6,70 %
Haute technologie 3,90 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Pays Poids
Chine 97,60 %
Hong-Kong 1,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 82,18 %
USD - Dollar américain 10,37 %
CNY - Yuan chinois 7,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 8,40 %
China Construction Bank 6,70 %
China Life Insurance 6,20 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 5,20 %
CNOOC 4,30 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,60 %
Agricultural Bank China 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,70 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,69 % -2,23 %
Rendement sur 3 mois -9,66 % -5,66 %
Rendement sur 6 mois -10,40 % -2,51 %
Rendement sur 1 an -5,17 % 6,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 5,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,44 % 1,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 7,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,25 %
Volatilité du benchmark 18,22 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,02