Fidelity Funds - China Focus Fund A EUR LU0318931192

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19,31 EUR 19/01/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
28,73 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/09/2007
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/12/2017) 238,760 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,47 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 13,99

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,03 % 7,63 %
Rendement sur 3 mois 11,30 % 10,77 %
Rendement sur 6 mois 15,63 % 19,58 %
Rendement sur 1 an 28,73 % 39,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,13 % 14,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,21 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,50 % 7,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,53 %
Liquidités 3,88 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,20 %
Haute technologie 18,60 %
Biens de consommation 14,50 %
Industries et services divers 13,90 %
Services aux collectivités 11,40 %
Immobilier 5,10 %
Opérateurs télécom 4,40 %
Pays Poids
Chine 95,90 %
Hong-Kong 2,30 %
Îsles Caïmans 0,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 79,33 %
CNY - Yuan chinois 10,12 %
USD - Dollar américain 9,98 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Hldgs Ltd 8,40 %
China Construction Bank 7,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,50 %
Industrial & Coml Bk China 6,20 %
China Life Insurance 5,00 %
China Mobile 4,30 %
CNOOC 3,60 %
China Merchants Bank 3,00 %
Gree Electric Appliances Inc of 3,00 %
Zchhuinhaa Ioverseas Land & Inv Ltd 2,70 %
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