Fidelity Funds - China Focus Fund A USD (Distribution)

LU0173614495
69,81 USD 15-10-21
Actions - Chine Politique d'investissement
5,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-03
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-21) 1043,300 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 1,18 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,00 %
Liquidités 3,69 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,80 %
Opérateurs télécom 16,50 %
Biens de consommation 16,30 %
Industries et services divers 13,70 %
Services aux collectivités 10,20 %
Immobilier 5,30 %
Haute technologie 5,20 %
Santé et pharmacie 2,90 %
Pays Poids
Chine 95,00 %
Hong-Kong 1,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 81,67 %
USD - Dollar américain 9,86 %
CNY - Yuan chinois 8,47 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 6,00 %
China Life Insurance 5,70 %
China Construction Bank 5,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,00 %
Dongfeng Motor Group 4,30 %
Lenovo Group 4,00 %
CNOOC 3,90 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,80 %
Baidu Inc 3,50 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % 2,73 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % -9,45 %
Rendement sur 6 mois -3,03 % -10,01 %
Rendement sur 1 an 9,10 % -3,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,72 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,20 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,11 % 10,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,59
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