Fidelity Funds - China Focus Fund A USD (Distribution)

LU0173614495
73,96 USD 14-05-21
Actions - Chine Politique d'investissement
9,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-03
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-04-21) 1137,890 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,91 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 2,79 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,30 %
Opérateurs télécom 18,70 %
Biens de consommation 16,20 %
Industries et services divers 12,50 %
Services aux collectivités 8,90 %
Haute technologie 6,30 %
Immobilier 5,60 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Chine 96,20 %
Hong-Kong 1,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 81,07 %
USD - Dollar américain 11,70 %
CNY - Yuan chinois 7,18 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 6,60 %
China Life Insurance 6,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
China Construction Bank 5,60 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,30 %
Lenovo Group 4,30 %
Baidu Inc 3,80 %
CNOOC 3,80 %
Dongfeng Motor Group 3,10 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,94 % -5,43 %
Rendement sur 3 mois -4,94 % -16,34 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % -2,57 %
Rendement sur 1 an 9,29 % 16,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,45 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,35 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 9,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,84 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 10,53