Fidelity Funds - China Focus Fund A USD (Distribution)

LU0173614495
61,36 USD 11-08-22
Actions - Chine Politique d'investissement
3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0173614495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-08-03
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-07-22) 1113,370 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 1,69 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,29 %
Liquidités 9,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,60 %
Biens de consommation 20,90 %
Opérateurs télécom 11,50 %
Industries et services divers 10,60 %
Immobilier 7,60 %
Services aux collectivités 6,40 %
Haute technologie 6,20 %
Santé et pharmacie 4,20 %
Pays Poids
Chine 88,70 %
Hong-Kong 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 77,44 %
USD - Dollar américain 14,89 %
CNY - Yuan chinois 7,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,20 %
China Life Insurance 4,70 %
China Construction Bank 4,60 %
Baidu Inc 4,10 %
Tencent Holdings Ltd 4,00 %
China Merchants Bank 3,70 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,20 %
CHINA RESOURCES LAND LTD 2,70 %
Dongfeng Motor Group 2,70 %
China Overseas Land & Investment 2,60 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,43 % -8,48 %
Rendement sur 3 mois 7,21 % 7,49 %
Rendement sur 6 mois -4,33 % -10,53 %
Rendement sur 1 an 3,64 % -18,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 1,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,77 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,61 %
Volatilité du benchmark 17,18 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,09