Fidelity Funds - China Focus Fund Y EUR

LU0936575868
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19,82 EUR 17/05/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-6,33 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0936575868
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/09/2013
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/04/2019) 78,410 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,29 %
Liquidités 6,04 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,30 %
Biens de consommation 18,50 %
Opérateurs télécom 13,80 %
Industries et services divers 13,00 %
Services aux collectivités 10,00 %
Immobilier 6,30 %
Haute technologie 4,00 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Pays Poids
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 80,22 %
USD - Dollar américain 9,83 %
CNY - Yuan chinois 8,28 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 6,30 %
China Mobile 6,10 %
Tencent Hldgs Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
China Life Insurance 4,90 %
CNOOC 4,60 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,20 %
China Merchants Bank 3,00 %
China Res Ld Ltd 2,90 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,62 % -9,46 %
Rendement sur 3 mois -2,27 % 0,37 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % 7,39 %
Rendement sur 1 an -6,33 % -10,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,72 % 15,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,97 % 12,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,50 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 18,43
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