Fidelity Funds - China Focus Fund Y EUR

LU0936575868
20,19 EUR 20/11/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
7,85 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0936575868
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/09/2013
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/10/2019) 75,560 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,47 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,40 %
Biens de consommation 18,70 %
Opérateurs télécom 15,50 %
Industries et services divers 13,30 %
Services aux collectivités 10,00 %
Immobilier 6,20 %
Haute technologie 3,90 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Chine 96,90 %
Hong-Kong 1,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 78,44 %
USD - Dollar américain 9,98 %
CNY - Yuan chinois 9,88 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 7,00 %
China Mobile 6,40 %
Tencent Hldgs Ltd 5,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
China Life Insurance 5,40 %
Industrial & Coml Bk China 5,30 %
CNOOC 4,70 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,20 %
China Res Ld Ltd 2,70 %
Anhui Conch Cement 2,60 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,33 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 5,27 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois 3,64 % 7,21 %
Rendement sur 1 an 7,85 % 15,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,08 % 10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,16 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,81 %
Volatilité du benchmark 18,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 11,49
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