Fidelity Funds - China Focus Fund Y EUR

LU0936575868
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21,09 EUR 15/03/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
2,98 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0936575868
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/09/2013
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/02/2019) 91,510 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,44 %
Liquidités 7,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,70 %
Biens de consommation 18,50 %
Opérateurs télécom 13,20 %
Industries et services divers 12,70 %
Services aux collectivités 10,20 %
Immobilier 6,00 %
Haute technologie 3,70 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Pays Poids
Chine 93,50 %
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 82,39 %
USD - Dollar américain 8,65 %
CNY - Yuan chinois 8,05 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 6,90 %
China Mobile 6,40 %
Tencent Hldgs Ltd 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
Industrial & Coml Bk China 5,20 %
China Life Insurance 4,50 %
CNOOC 4,40 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,30 %
China Merchants Bank 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,50 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,99 % 5,22 %
Rendement sur 3 mois 11,35 % 12,33 %
Rendement sur 6 mois 11,65 % 9,96 %
Rendement sur 1 an 2,98 % -5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,05 % 16,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,35 % 15,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,68 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 16,66
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