Fidelity Funds - China Focus Fund Y EUR

LU0936575868
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19,11 EUR 13/12/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-1,65 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0936575868
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/09/2013
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/11/2018) 58,000 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,32 %
Liquidités 6,97 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,40 %
Biens de consommation 18,40 %
Industries et services divers 13,00 %
Opérateurs télécom 12,40 %
Services aux collectivités 11,20 %
Immobilier 6,10 %
Haute technologie 3,20 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Pays Poids
Chine 93,40 %
Hong-Kong 1,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 81,64 %
USD - Dollar américain 9,20 %
CNY - Yuan chinois 8,47 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 6,80 %
China Mobile 6,20 %
Tencent Hldgs Ltd 5,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Industrial & Coml Bk China 5,30 %
CNOOC 4,70 %
China Life Insurance 3,90 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,20 %
China Merchants Bank 2,80 %
China Res Ld Ltd 2,70 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 3,00 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois -10,45 % -16,60 %
Rendement sur 1 an -1,65 % -9,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,35 % 9,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,28 % 9,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,30 %
Volatilité du benchmark 17,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 12,71
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