Fidelity Funds - China Focus Fund Y EUR

LU0936575868
19,95 EUR 29-09-22
Actions - Chine Politique d'investissement
1,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0936575868
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-09-13
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-22) 83,910 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,21 %
Liquidités 10,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,20 %
Biens de consommation 19,20 %
Opérateurs télécom 12,90 %
Industries et services divers 10,20 %
Services aux collectivités 7,20 %
Immobilier 7,10 %
Haute technologie 6,60 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Pays Poids
Chine 87,40 %
Hong-Kong 2,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 79,26 %
USD - Dollar américain 13,23 %
CNY - Yuan chinois 7,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 8,80 %
Tencent Holdings Ltd 5,60 %
China Construction Bank 4,70 %
Baidu Inc 4,00 %
China Life Insurance 4,00 %
China Merchants Bank 3,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,20 %
Dongfeng Motor Group 2,60 %
Lenovo Group 2,60 %
China Res Ld Ltd 2,50 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,30 % -12,10 %
Rendement sur 3 mois -12,08 % -16,11 %
Rendement sur 6 mois -4,68 % -8,57 %
Rendement sur 1 an -1,77 % -20,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % -3,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % -1,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,75 %
Volatilité du benchmark 17,14 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,78