Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
18,20 EUR 5/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,85 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 93,050 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,38 %
Obligations 4,63 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,50 %
Biens de consommation 21,70 %
Industries et services divers 17,90 %
Services aux collectivités 17,20 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Pays Poids
Russie 40,10 %
Afrique du Sud 28,80 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Turquie 2,20 %
Slovénie 1,60 %
Canada 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,84 %
ZAR - Rand sud-africain 26,14 %
RUB - Rouble russe 23,42 %
EUR - Euro 5,94 %
TRY - Livre turque 5,04 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
CAD - Dollar canadien 1,04 %
PLN - Zloty polonais 0,27 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Russia 9,50 %
Naspers 9,10 %
Gazprom PJSC 6,70 %
ABSA Group 4,60 %
Sasol 4,50 %
Emirates NBD Pjsc 4,30 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,90 %
OAO Tatneft 3,30 %
TCS Group Hldg Plc 3,00 %
Lukoil PJSC 2,70 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,99 % -2,74 %
Rendement sur 3 mois -1,30 % 3,95 %
Rendement sur 6 mois 1,56 % 7,25 %
Rendement sur 1 an 8,85 % 9,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,05 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,57 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,81
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