Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
19,74 EUR 27/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,63 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 96,580 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,25 %
Obligations 0,89 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,40 %
Biens de consommation 22,40 %
Services aux collectivités 17,90 %
Industries et services divers 17,60 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Pays Poids
Russie 41,60 %
Afrique du Sud 28,10 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Turquie 2,50 %
Slovénie 1,80 %
Grèce 1,60 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 28,09 %
RUB - Rouble russe 25,90 %
USD - Dollar américain 24,03 %
EUR - Euro 3,31 %
GBP - Livre sterling 2,72 %
TRY - Livre turque 2,48 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Russia 9,90 %
Naspers 9,70 %
Lukoil PJSC 5,80 %
Emirates NBD Pjsc 5,60 %
Gazprom PJSC 5,40 %
Sasol 4,60 %
ABSA Group 4,50 %
OAO Tatneft 3,90 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,50 %
Tcs Group Holding Plc 3,10 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 7,17 % 7,70 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % 7,40 %
Rendement sur 1 an 13,63 % 13,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,15 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,77 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,73 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,84