Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
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18,66 EUR 18/04/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,41 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 94,190 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,37 %
Obligations 1,41 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,80 %
Biens de consommation 21,30 %
Industries et services divers 17,30 %
Services aux collectivités 15,30 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Pays Poids
Russie 37,90 %
Afrique du Sud 34,30 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Slovénie 1,70 %
Grèce 1,60 %
Canada 1,00 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 34,09 %
USD - Dollar américain 28,36 %
RUB - Rouble russe 15,21 %
GBP - Livre sterling 3,65 %
EUR - Euro 3,47 %
CAD - Dollar canadien 1,01 %
TRY - Livre turque 0,68 %
AUD - Dollar australien 0,38 %
PLN - Zloty polonais 0,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 8,60 %
Sberbank Russia 8,20 %
ABSA Group 6,00 %
Lukoil PJSC 5,10 %
Abu Dhabi Commercial Bank 4,70 %
Gazprom PJSC 4,40 %
Discovery Ltd 4,10 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,80 %
Emirates NBD Pjsc 3,70 %
Phosagro PJSC 2,60 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,63 % 3,22 %
Rendement sur 3 mois 8,61 % 8,95 %
Rendement sur 6 mois 16,55 % 16,00 %
Rendement sur 1 an 2,41 % 5,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,70 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,70 % 9,94 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,54
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