Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
16,10 EUR 15-07-20
Actions - Afrique Politique d'investissement
-1,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-07
Catégorie Actions - Afrique
Taille du fonds (30-06-20) 71,100 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,31 %
Obligations 0,93 %
Liquidités -1,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,60 %
Industries et services divers 23,60 %
Biens de consommation 23,30 %
Services aux collectivités 16,90 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Pays Poids
Russie 39,10 %
Afrique du Sud 31,80 %
Grèce 3,90 %
Canada 3,20 %
Grande-Bretagne 2,50 %
Slovénie 1,50 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 32,70 %
RUB - Rouble russe 22,67 %
USD - Dollar américain 18,34 %
EUR - Euro 5,45 %
CAD - Dollar canadien 3,18 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
TRY - Livre turque 1,07 %
PLN - Zloty polonais 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 8,70 %
Lukoil PJSC 7,60 %
Sberbank Russia 6,90 %
Emirates NBD Pjsc 5,00 %
ABSA Group 4,40 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,90 %
OAO Tatneft 3,70 %
TCS Group Holdings PLC 3,50 %
Semafo 3,20 %
Sibanye Stillwater Ltd 3,10 %

Performance en EUR (15-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,33 % 10,22 %
Rendement sur 3 mois 20,24 % 22,94 %
Rendement sur 6 mois -20,42 % -21,90 %
Rendement sur 1 an -15,58 % -21,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,85 % -7,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,66 % -4,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,10 % 1,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,20 %
Volatilité du benchmark 25,72 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -