Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
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17,58 EUR 22/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,52 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 98,190 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,69 %
Obligations 2,37 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,50 %
Biens de consommation 21,20 %
Services aux collectivités 17,00 %
Industries et services divers 14,70 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Pays Poids
Russie 40,60 %
Afrique du Sud 28,10 %
Turquie 4,40 %
Grande-Bretagne 2,80 %
Slovénie 1,60 %
Grèce 1,50 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 28,33 %
USD - Dollar américain 27,19 %
RUB - Rouble russe 21,22 %
EUR - Euro 3,55 %
TRY - Livre turque 3,41 %
GBP - Livre sterling 3,10 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
PLN - Zloty polonais 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Russia 9,60 %
Naspers 8,50 %
Gazprom PJSC 5,70 %
ABSA Group 4,80 %
Emirates NBD Pjsc 4,40 %
Turkiye Garanti Bankasi As 3,50 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,20 %
Lukoil PJSC 3,20 %
OAO Tatneft 3,20 %
TCS Group Hldg Plc 2,90 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,96 % -5,25 %
Rendement sur 3 mois -2,17 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 0,17 % -3,07 %
Rendement sur 1 an 7,52 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,75 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,37 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,24
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