Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
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16,08 EUR 22/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-9,81 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 100,150 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,45 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,50 %
Industries et services divers 14,90 %
Services aux collectivités 14,60 %
Biens de consommation 13,30 %
Opérateurs télécom 10,10 %
Haute technologie 2,10 %
Pays Poids
Russie 37,70 %
Afrique du Sud 35,10 %
Turquie 2,20 %
Suisse 2,10 %
Grande-Bretagne 1,30 %
Grèce 1,20 %
Australie 1,00 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 36,88 %
USD - Dollar américain 27,53 %
RUB - Rouble russe 12,56 %
GBP - Livre sterling 2,51 %
TRY - Livre turque 2,35 %
EUR - Euro 1,31 %
AUD - Dollar australien 0,88 %
PLN - Zloty polonais 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Russia 9,50 %
Naspers 8,20 %
Discovery Ltd 7,10 %
Lukoil PJSC 6,90 %
ABSA Group 4,80 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,70 %
Fpijrssct Abu Dhabi Bank 3,90 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,40 %
Emirates NBD Pjsc 3,30 %
Foschini Ltd 2,90 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,55 % -4,00 %
Rendement sur 3 mois -5,36 % -5,64 %
Rendement sur 6 mois -11,75 % -8,18 %
Rendement sur 1 an -9,81 % -7,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,03 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,53 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,42 % 10,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,01 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,52
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