Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
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19,43 EUR 19/02/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,47 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 125,670 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,21 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,81

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % -3,80 %
Rendement sur 3 mois 7,71 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois 11,54 % 8,32 %
Rendement sur 1 an 11,47 % 12,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,04 % 6,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 4,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,46 %
Obligations 0,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,50 %
Biens de consommation 27,10 %
Industries et services divers 16,10 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Haute technologie 2,60 %
Services aux collectivités 2,20 %
Santé et pharmacie 0,90 %
Pays Poids
Afrique du Sud 41,50 %
Russie 22,40 %
Turquie 10,20 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Israel 2,40 %
Australie 1,90 %
Pays-Bas 1,90 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 40,84 %
USD - Dollar américain 16,58 %
RUB - Rouble russe 11,68 %
TRY - Livre turque 10,16 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
EUR - Euro 2,13 %
AUD - Dollar australien 1,90 %
PLN - Zloty polonais 0,97 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Discovery Ltd 10,10 %
Sberbank Russia 9,30 %
Naspers 8,30 %
Barclays Africa Group Ltd 6,40 %
Turkiye Garanti Bankasi As 5,30 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,30 %
Tpujsrckcell Iletisim Hizmet A S 3,00 %
Avi 2,80 %
Phosagro PJSC 2,70 %
Abu Dhabi Commercial Bank 2,60 %
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