Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR LU0303816705

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18,11 EUR 20/11/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
17,12 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 117,820 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,42 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,64

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 7,64 %
Rendement sur 6 mois 2,72 % 10,51 %
Rendement sur 1 an 17,12 % 24,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 9,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,61 % 7,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,06 % 4,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Obligations 0,37 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,00 %
Biens de consommation 30,60 %
Industries et services divers 16,20 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Services aux collectivités 3,50 %
Haute technologie 3,30 %
Santé et pharmacie 0,70 %
Pays Poids
Afrique du Sud 39,10 %
Russie 23,50 %
Turquie 10,00 %
Grande-Bretagne 3,80 %
Israel 2,80 %
Australie 1,90 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 33,86 %
USD - Dollar américain 16,28 %
RUB - Rouble russe 11,77 %
EUR - Euro 9,23 %
TRY - Livre turque 7,36 %
GBP - Livre sterling 3,51 %
PLN - Zloty polonais 2,94 %
AUD - Dollar australien 1,60 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 10,00 %
Sberbank Russia 9,90 %
Discovery Ltd 7,80 %
Steinhoff Intl Holdings 6,50 %
Tnuvrkiye Garanti Bankasi As 5,70 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,60 %
Pbjasrcclays Africa Group Ltd 3,40 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,10 %
Phosagro PJSC 2,60 %
Turkcell Iletisim Hizmet A S 2,60 %
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