Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
18,15 EUR 17/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,90 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 94,070 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,10 %
Obligations 6,15 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,40 %
Biens de consommation 21,60 %
Industries et services divers 17,20 %
Services aux collectivités 15,10 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Pays Poids
Russie 39,70 %
Afrique du Sud 28,50 %
Turquie 4,10 %
Grande-Bretagne 2,80 %
Slovénie 1,70 %
Grèce 1,60 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 28,71 %
USD - Dollar américain 28,53 %
RUB - Rouble russe 22,68 %
TRY - Livre turque 4,12 %
EUR - Euro 3,27 %
GBP - Livre sterling 2,78 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
PLN - Zloty polonais 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Russia 10,00 %
Naspers 8,50 %
Gazprom PJSC 5,80 %
ABSA Group 4,70 %
Emirates NBD Pjsc 4,60 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,80 %
Sasol 3,40 %
Turkiye Garanti Bankasi As 3,20 %
OAO Tatneft 3,10 %
TCS Group Hldg Plc 2,90 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,82 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois -4,67 % -0,85 %
Rendement sur 6 mois -2,26 % -2,62 %
Rendement sur 1 an 11,90 % 11,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,70 % 7,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,89 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,67 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,68
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