Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
16,04 EUR 13-08-20
Actions - Afrique Politique d'investissement
-0,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-07
Catégorie Actions - Afrique
Taille du fonds (31-07-20) 71,020 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Obligations 0,50 %
Liquidités -0,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,90 %
Industries et services divers 26,00 %
Biens de consommation 23,90 %
Services aux collectivités 16,10 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Pays Poids
Russie 38,40 %
Afrique du Sud 37,00 %
Grèce 3,60 %
Canada 3,20 %
Grande-Bretagne 2,20 %
Slovénie 1,40 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 36,88 %
RUB - Rouble russe 21,67 %
USD - Dollar américain 20,76 %
EUR - Euro 5,01 %
CAD - Dollar canadien 3,21 %
GBP - Livre sterling 2,17 %
TRY - Livre turque 1,07 %
PLN - Zloty polonais 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 9,40 %
Lukoil PJSC 7,20 %
Sberbank Russia 6,60 %
Emirates NBD Pjsc 4,90 %
ABSA Group 4,50 %
DRDGOLD LTD 4,00 %
TCS Group Holdings PLC 3,90 %
Harmony Gold Mining Co Ltd 3,80 %
OAO Tatneft 3,70 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,60 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -7,82 %
Rendement sur 3 mois 14,33 % 8,96 %
Rendement sur 6 mois -20,91 % -25,87 %
Rendement sur 1 an -9,96 % -18,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,20 % -8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,49 % -5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,70 % -0,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,19 %
Volatilité du benchmark 25,65 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -