Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR

LU0303816705
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18,72 EUR 19/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,76 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303816705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 94,400 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Obligations 3,05 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,80 %
Biens de consommation 23,10 %
Industries et services divers 16,80 %
Services aux collectivités 14,30 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Pays Poids
Russie 36,70 %
Afrique du Sud 32,40 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Grèce 1,70 %
Turquie 1,50 %
Slovénie 1,50 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 32,28 %
USD - Dollar américain 26,58 %
RUB - Rouble russe 17,79 %
GBP - Livre sterling 4,19 %
EUR - Euro 3,42 %
TRY - Livre turque 1,49 %
CAD - Dollar canadien 0,93 %
PLN - Zloty polonais 0,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 9,70 %
Sberbank Russia 8,90 %
ABSA Group 4,90 %
Abu Dhabi Commercial Bank 4,70 %
Emirates NBD Pjsc 4,50 %
Lukoil PJSC 3,00 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 2,90 %
Pdjissccovery Ltd 2,90 %
Gazprom PJSC 2,60 %
Sasol 2,60 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,41 % 4,19 %
Rendement sur 3 mois 6,91 % -1,11 %
Rendement sur 6 mois 17,37 % 10,78 %
Rendement sur 1 an 11,76 % 1,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,87 % 11,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 6,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,50 % 8,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,30 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,77
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