Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution)

LU0307839646
15,67 EUR 23-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-07-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 138,810 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,40 %
Secteur financier 20,10 %
Haute technologie 19,60 %
Industries et services divers 11,30 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Santé et pharmacie 0,80 %
Pays Poids
Chine 42,30 %
Inde 11,30 %
Corée du Sud 8,30 %
Afrique du Sud 7,40 %
Hong-Kong 6,10 %
Russie 4,90 %
Allemagne 2,40 %
Mexique 2,40 %
Indonesie 1,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,79 %
USD - Dollar américain 17,01 %
INR - Roupie indienne 10,29 %
CNY - Yuan chinois 9,44 %
KRW - Won sud-coréen 8,75 %
ZAR - Rand sud-africain 7,42 %
EUR - Euro 4,34 %
MXN - Peso mexicain 2,44 %
RUB - Rouble russe 2,08 %
IDR - Roupie indonésienne 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,70 %
Samsung Electronics 6,30 %
China Mengniu Dairy Co 5,40 %
Tencent Holdings Ltd 4,70 %
HDFC Bank 4,70 %
Naspers 4,70 %
AIA Group 4,50 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,90 %
Midea Group Co Ltd 3,70 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 10,17 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 40,20 % 28,77 %
Rendement sur 1 an 7,14 % -7,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,20 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 3,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,59 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,76