Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution)

LU0307839646
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12,95 EUR 24/09/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,26 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 169,800 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,47 %
Liquidités 5,62 %
Obligations 1,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,30 %
Biens de consommation 26,80 %
Haute technologie 19,20 %
Industries et services divers 6,20 %
Services aux collectivités 2,00 %
Santé et pharmacie 1,90 %
Opérateurs télécom 0,10 %
Pays Poids
Chine 22,20 %
Inde 10,80 %
Hong-Kong 10,40 %
Afrique du Sud 10,00 %
Corée du Sud 9,20 %
Russie 6,90 %
Indonesie 3,80 %
Brésil 2,10 %
Mexique 2,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,51 %
USD - Dollar américain 11,83 %
INR - Roupie indienne 10,02 %
ZAR - Rand sud-africain 9,93 %
KRW - Won sud-coréen 8,89 %
CNY - Yuan chinois 7,93 %
RUB - Rouble russe 5,92 %
IDR - Roupie indonésienne 3,00 %
EUR - Euro 2,98 %
GBP - Livre sterling 2,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 6,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,70 %
Naspers 5,30 %
HDFC Bank 5,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,00 %
Sberbank Russia 3,60 %
SK Hynix Inc 3,10 %
Samsung Electronics 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,80 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,63 % -1,88 %
Rendement sur 3 mois -8,74 % -4,19 %
Rendement sur 6 mois -10,44 % -4,91 %
Rendement sur 1 an -6,26 % -1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,53 % 11,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,03 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,07 % 7,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,81
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