Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution)

LU0307839646
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14,59 EUR 18/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,61 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 152,170 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 1,95 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,40 %
Biens de consommation 33,70 %
Haute technologie 13,40 %
Industries et services divers 10,60 %
Santé et pharmacie 2,90 %
Services aux collectivités 1,50 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
Chine 25,50 %
Inde 13,90 %
Russie 10,00 %
Afrique du Sud 9,00 %
Hong-Kong 9,00 %
Corée du Sud 5,30 %
Brésil 3,80 %
Indonesie 3,50 %
États-Unis 3,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,21 %
USD - Dollar américain 15,75 %
INR - Roupie indienne 12,36 %
CNY - Yuan chinois 9,37 %
ZAR - Rand sud-africain 9,11 %
RUB - Rouble russe 6,52 %
KRW - Won sud-coréen 4,64 %
IDR - Roupie indonésienne 3,64 %
BRL - Real brésilien 3,32 %
MXN - Peso mexicain 3,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 8,10 %
AIA Group 6,50 %
Sberbank Russia 5,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,40 %
HDFC Bank 4,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
China Mengniu Dairy Co 4,40 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,40 %
Infosys 2,80 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,74 % 5,93 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 5,59 % -0,03 %
Rendement sur 1 an 14,61 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,68 % 8,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 6,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,75
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