Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution)

LU0307839646
16,61 EUR 16/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
29,57 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 159,390 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,86 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,90 %
Secteur financier 34,40 %
Haute technologie 15,50 %
Industries et services divers 10,50 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Services aux collectivités 1,20 %
Opérateurs télécom 0,50 %
Pays Poids
Chine 28,20 %
Inde 14,00 %
Russie 9,90 %
Hong-Kong 6,70 %
Corée du Sud 6,70 %
Afrique du Sud 6,40 %
Brésil 3,70 %
Mexique 3,70 %
Indonesie 3,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,57 %
USD - Dollar américain 15,25 %
INR - Roupie indienne 12,10 %
CNY - Yuan chinois 7,90 %
KRW - Won sud-coréen 7,32 %
RUB - Rouble russe 7,28 %
ZAR - Rand sud-africain 6,66 %
BRL - Real brésilien 3,83 %
MXN - Peso mexicain 3,77 %
IDR - Roupie indonésienne 3,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 7,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,10 %
Naspers 6,00 %
Sberbank Russia 6,00 %
AIA Group 5,10 %
HDFC Bank 4,90 %
China Mengniu Dairy Co 4,10 %
Samsung Electronics 3,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,40 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,30 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,07 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 12,38 % 10,99 %
Rendement sur 6 mois 11,95 % 9,71 %
Rendement sur 1 an 29,57 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,47 % 9,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,03 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,33 % 6,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,68
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