Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution) LU0307839646

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15,10 EUR 18/01/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
25,93 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/12/2017) 189,120 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,34 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,88

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,72 % 5,09 %
Rendement sur 3 mois 4,50 % 5,20 %
Rendement sur 6 mois 12,70 % 11,31 %
Rendement sur 1 an 25,93 % 22,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,42 % 9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,99 % 7,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 5,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,82 %
Liquidités 1,24 %
Obligations 0,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,40 %
Secteur financier 30,20 %
Haute technologie 18,70 %
Industries et services divers 10,40 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Services aux collectivités 0,20 %
Pays Poids
Chine 20,70 %
Afrique du Sud 12,00 %
Inde 9,60 %
Hong-Kong 9,50 %
Russie 8,30 %
Corée du Sud 6,80 %
Mexique 4,10 %
Grande-Bretagne 4,00 %
Brésil 3,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,69 %
USD - Dollar américain 14,78 %
CNY - Yuan chinois 8,97 %
INR - Roupie indienne 8,96 %
ZAR - Rand sud-africain 8,79 %
KRW - Won sud-coréen 5,50 %
GBP - Livre sterling 4,98 %
MXN - Peso mexicain 4,13 %
BRL - Real brésilien 4,08 %
RUB - Rouble russe 4,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 7,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,30 %
Sberbank Russia 5,60 %
AIA Group 5,20 %
HDFC Bank 4,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,60 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,50 %
Grupo Mexico Sab De Cv 2,40 %
SK Hynix Inc 2,30 %
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