Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution)

LU0307839646
14,24 EUR 04-10-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-07-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-22) 109,660 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,15 %
Liquidités 3,62 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,38 %
Secteur financier 29,96 %
Biens de consommation 16,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,51 %
Industries et services divers 5,97 %
Services aux collectivités 3,37 %
Santé et pharmacie 0,87 %
Opérateurs télécom 0,58 %
Pays Poids
Inde 17,73 %
Chine 17,33 %
Hong-Kong 12,41 %
Corée du Sud 7,40 %
Brésil 6,51 %
Afrique du Sud 4,42 %
Mexique 3,79 %
Canada 3,27 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,04 %
USD - Dollar américain 16,33 %
INR - Roupie indienne 14,07 %
CNY - Yuan chinois 7,53 %
KRW - Won sud-coréen 7,17 %
BRL - Real brésilien 6,05 %
ZAR - Rand sud-africain 4,35 %
EUR - Euro 4,31 %
MXN - Peso mexicain 3,79 %
CAD - Dollar canadien 3,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK LTD ORD 7,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,77 %
AIA GROUP LTD ORD 5,17 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,96 %
SK HYNIX INC ORD 3,45 %
INFOSYS LTD ORD 3,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,31 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 3,24 %
MEDIATEK INC ORD 3,24 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,37 % -3,47 %
Rendement sur 3 mois -5,44 % 3,54 %
Rendement sur 6 mois -17,40 % -4,89 %
Rendement sur 1 an -24,82 % 8,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % 8,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,20 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,71 %
Volatilité du benchmark 15,29 %
Bêta 0,99
Tracking error 3,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,51