Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution)

LU0307839646
15,17 EUR 11/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
23,09 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 153,620 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,80 %
Biens de consommation 34,50 %
Haute technologie 14,60 %
Industries et services divers 10,60 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Services aux collectivités 1,30 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
Chine 27,40 %
Inde 15,20 %
Russie 10,30 %
Hong-Kong 6,90 %
Afrique du Sud 5,90 %
Corée du Sud 4,70 %
Brésil 3,80 %
Mexique 3,60 %
Indonesie 3,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,91 %
USD - Dollar américain 16,59 %
INR - Roupie indienne 13,60 %
CNY - Yuan chinois 7,51 %
RUB - Rouble russe 6,87 %
ZAR - Rand sud-africain 5,81 %
EUR - Euro 4,91 %
KRW - Won sud-coréen 4,43 %
BRL - Real brésilien 3,65 %
MXN - Peso mexicain 3,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,20 %
Sberbank Russia 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
Naspers 5,50 %
AIA Group 5,50 %
HDFC Bank 5,10 %
China Mengniu Dairy Co 4,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,40 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 3,30 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,20 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,48 % 4,18 %
Rendement sur 3 mois 9,85 % 9,56 %
Rendement sur 6 mois 9,55 % 5,95 %
Rendement sur 1 an 23,09 % 14,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,11 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,59 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,20 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,59 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,46
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