Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution)

LU0307839646
18,92 EUR 13-05-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-07-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 181,690 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,02 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,40 %
Haute technologie 26,70 %
Secteur financier 20,50 %
Industries et services divers 16,00 %
Opérateurs télécom 5,50 %
Santé et pharmacie 0,90 %
Pays Poids
Chine 35,90 %
Corée du Sud 12,30 %
Inde 11,70 %
Afrique du Sud 7,00 %
Russie 6,00 %
Hong-Kong 5,20 %
Mexique 2,80 %
Canada 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,77 %
KRW - Won sud-coréen 12,11 %
INR - Roupie indienne 9,67 %
CNY - Yuan chinois 8,40 %
ZAR - Rand sud-africain 6,88 %
MXN - Peso mexicain 2,78 %
EUR - Euro 2,50 %
RUB - Rouble russe 2,02 %
CAD - Dollar canadien 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,50 %
Samsung Electronics 8,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,20 %
HDFC Bank 5,20 %
China Mengniu Dairy Co 4,80 %
Naspers 4,60 %
Tencent Holdings Ltd 4,20 %
AIA Group 3,90 %
SK Hynix Inc 3,40 %
Infosys 3,10 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,15 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois -10,50 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois 9,43 % 9,62 %
Rendement sur 1 an 41,46 % 27,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,85 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,08 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,83 % 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 13,51