Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution)

LU0307839646
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12,85 EUR 17/01/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-14,50 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 149,030 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,49 %
Liquidités 8,11 %
Obligations 2,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,00 %
Biens de consommation 19,90 %
Haute technologie 13,10 %
Industries et services divers 7,40 %
Opérateurs télécom 6,90 %
Services aux collectivités 4,40 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Pays Poids
Chine 18,40 %
Inde 12,70 %
Russie 10,50 %
Afrique du Sud 9,80 %
Hong-Kong 9,30 %
Corée du Sud 7,10 %
Brésil 5,40 %
Indonesie 3,60 %
États-Unis 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,65 %
INR - Roupie indienne 9,67 %
ZAR - Rand sud-africain 7,89 %
KRW - Won sud-coréen 7,50 %
RUB - Rouble russe 7,40 %
CNY - Yuan chinois 7,30 %
BRL - Real brésilien 4,81 %
EUR - Euro 3,46 %
IDR - Roupie indonésienne 3,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 6,60 %
HDFC Bank 5,80 %
Naspers 5,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,70 %
Sberbank Russia 4,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,10 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
Lukoil PJSC 2,80 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,64 % 4,20 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois -7,62 % -2,16 %
Rendement sur 1 an -14,50 % -8,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,14 % 14,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,64 % 7,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,58 % 11,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,51
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