Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution)

LU0307839646
13,69 EUR 2/06/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/05/2020) 114,900 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,64 %
Liquidités 3,42 %
Obligations 2,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,70 %
Secteur financier 24,80 %
Haute technologie 20,30 %
Industries et services divers 8,90 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Pays Poids
Chine 36,10 %
Inde 13,00 %
Corée du Sud 8,90 %
Hong-Kong 6,60 %
Afrique du Sud 5,20 %
Russie 4,40 %
Mexique 2,60 %
Allemagne 2,40 %
Indonesie 2,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,93 %
USD - Dollar américain 19,25 %
INR - Roupie indienne 10,60 %
KRW - Won sud-coréen 8,94 %
CNY - Yuan chinois 7,39 %
ZAR - Rand sud-africain 5,24 %
RUB - Rouble russe 2,96 %
MXN - Peso mexicain 2,68 %
IDR - Roupie indonésienne 2,27 %
BRL - Real brésilien 1,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,20 %
Samsung Electronics 5,50 %
AIA Group 5,40 %
HDFC Bank 5,30 %
Naspers 5,00 %
China Mengniu Dairy Co 4,30 %
Tencent Holdings Ltd 4,30 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,50 %
SK Hynix Inc 3,40 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,21 % 5,64 %
Rendement sur 3 mois -7,00 % -7,58 %
Rendement sur 6 mois -8,49 % -12,80 %
Rendement sur 1 an 0,23 % -8,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 0,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,91 %
Volatilité du benchmark 16,02 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,73