Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution) LU0307839646

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14,74 EUR 17/11/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
27,39 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 172,700 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,29 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,49

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 9,92 % 6,92 %
Rendement sur 6 mois 11,68 % 8,36 %
Rendement sur 1 an 27,39 % 24,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,97 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,45 % 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 4,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Liquidités 1,43 %
Obligations 1,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,00 %
Secteur financier 27,50 %
Haute technologie 21,00 %
Industries et services divers 11,50 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Services aux collectivités 0,20 %
Pays Poids
Chine 22,90 %
Afrique du Sud 10,90 %
Hong-Kong 9,50 %
Brésil 9,40 %
Inde 8,70 %
Russie 5,70 %
Corée du Sud 4,80 %
Grande-Bretagne 4,70 %
Mexique 4,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,92 %
INR - Roupie indienne 9,48 %
ZAR - Rand sud-africain 9,00 %
CNY - Yuan chinois 7,84 %
BRL - Real brésilien 5,00 %
MXN - Peso mexicain 4,29 %
EUR - Euro 3,88 %
KRW - Won sud-coréen 3,87 %
RUB - Rouble russe 3,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,90 %
Naspers 6,80 %
AIA Group 5,10 %
HDFC Bank 4,40 %
Sberbank Russia 4,10 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,60 %
Grupo Mexico Sab De Cv 2,50 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,40 %
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