Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution)

LU0307839646
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13,91 EUR 17/07/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,83 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/06/2018) 179,090 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,55

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,00 % -3,62 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -7,45 % -6,64 %
Rendement sur 1 an 2,83 % 2,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 4,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,08 % 7,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,81 % 6,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,40 %
Obligations 2,65 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,30 %
Biens de consommation 26,00 %
Haute technologie 19,60 %
Industries et services divers 9,30 %
Services aux collectivités 3,30 %
Santé et pharmacie 2,90 %
Opérateurs télécom 0,20 %
Pays Poids
Chine 25,00 %
Inde 10,20 %
Hong-Kong 9,60 %
Afrique du Sud 9,50 %
Russie 8,40 %
Corée du Sud 8,10 %
Grande-Bretagne 4,20 %
Brésil 3,40 %
Indonesie 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,12 %
USD - Dollar américain 14,81 %
INR - Roupie indienne 9,44 %
ZAR - Rand sud-africain 9,06 %
CNY - Yuan chinois 8,93 %
KRW - Won sud-coréen 7,68 %
RUB - Rouble russe 5,76 %
GBP - Livre sterling 4,35 %
EUR - Euro 3,79 %
BRL - Real brésilien 2,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 5,90 %
Naspers 5,50 %
Sberbank Russia 5,50 %
HDFC Bank 5,40 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,20 %
Samsung Electronics 2,90 %
SK Hynix Inc 2,70 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,40 %
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