Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution)

LU0307839646
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14,28 EUR 19/04/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,79 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/03/2018) 186,340 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,46 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,34

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,05 % -1,68 %
Rendement sur 3 mois -5,74 % -4,59 %
Rendement sur 6 mois -0,07 % 2,48 %
Rendement sur 1 an 10,79 % 10,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 2,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,90 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 5,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,00 %
Liquidités 4,14 %
Obligations 1,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,30 %
Biens de consommation 31,20 %
Haute technologie 18,50 %
Industries et services divers 10,00 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pays Poids
Chine 22,50 %
Afrique du Sud 11,30 %
Russie 8,90 %
Hong-Kong 8,80 %
Inde 8,60 %
Corée du Sud 7,30 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Brésil 3,50 %
Mexique 3,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,43 %
USD - Dollar américain 13,74 %
ZAR - Rand sud-africain 9,85 %
CNY - Yuan chinois 8,39 %
INR - Roupie indienne 8,01 %
KRW - Won sud-coréen 6,77 %
RUB - Rouble russe 6,06 %
GBP - Livre sterling 5,34 %
BRL - Real brésilien 4,49 %
MXN - Peso mexicain 2,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 6,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,40 %
Sberbank Russia 6,40 %
AIA Group 4,80 %
HDFC Bank 4,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,90 %
China Mengniu Dairy Co 2,60 %
Samsung Electronics 2,50 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,30 %
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