Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution)

LU0307839646
17,72 EUR 27-11-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-07-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-10-20) 143,510 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Obligations 0,70 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,00 %
Haute technologie 21,20 %
Secteur financier 18,60 %
Industries et services divers 11,30 %
Opérateurs télécom 6,90 %
Santé et pharmacie 0,90 %
Pays Poids
Chine 42,10 %
Inde 11,00 %
Corée du Sud 8,70 %
Afrique du Sud 6,90 %
Hong-Kong 5,20 %
Russie 4,20 %
Mexique 2,50 %
Allemagne 2,20 %
Brésil 1,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,22 %
USD - Dollar américain 18,49 %
CNY - Yuan chinois 10,85 %
INR - Roupie indienne 10,13 %
KRW - Won sud-coréen 9,04 %
ZAR - Rand sud-africain 6,84 %
EUR - Euro 2,80 %
MXN - Peso mexicain 2,27 %
RUB - Rouble russe 2,10 %
BRL - Real brésilien 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,70 %
Samsung Electronics 6,70 %
China Mengniu Dairy Co 5,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,00 %
HDFC Bank 4,80 %
Naspers 4,60 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 4,20 %
Midea Group Co Ltd 3,90 %
AIA Group 3,70 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,00 % 6,87 %
Rendement sur 3 mois 13,74 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 33,39 % 16,69 %
Rendement sur 1 an 15,98 % -2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,73 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,26 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 14,89 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,71