Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution)

LU0307839646
15,27 EUR 19-05-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-07-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-04-22) 145,710 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,43 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,30 %
Secteur financier 22,60 %
Industries et services divers 20,00 %
Biens de consommation 19,40 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Santé et pharmacie 0,60 %
Immobilier 0,60 %
Services aux collectivités 0,20 %
Pays Poids
Chine 23,60 %
Inde 14,20 %
Corée du Sud 13,10 %
Hong-Kong 6,90 %
Canada 5,20 %
Afrique du Sud 4,80 %
Brésil 3,80 %
Mexique 3,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,53 %
INR - Roupie indienne 13,27 %
KRW - Won sud-coréen 12,66 %
CNY - Yuan chinois 8,04 %
USD - Dollar américain 7,59 %
CAD - Dollar canadien 4,41 %
ZAR - Rand sud-africain 4,00 %
BRL - Real brésilien 2,85 %
MXN - Peso mexicain 2,74 %
EUR - Euro 2,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Samsung Electronics 9,10 %
HDFC Bank 6,00 %
China Mengniu Dairy Co 5,70 %
First Quantum Minerals 5,20 %
AIA Group 4,80 %
Infosys 4,00 %
SK Hynix Inc 3,90 %
Mediatek 3,50 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,40 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,15 % -4,16 %
Rendement sur 3 mois -20,09 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois -24,52 % 3,07 %
Rendement sur 1 an -19,67 % 15,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,79 % 9,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,20 %
Volatilité du benchmark 14,75 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,82