Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution)

LU0307839646
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13,71 EUR 21/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,16 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 169,500 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Obligations 0,61 %
Liquidités -0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,60 %
Biens de consommation 32,20 %
Haute technologie 14,70 %
Industries et services divers 9,80 %
Services aux collectivités 3,20 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Pays Poids
Chine 23,00 %
Inde 13,90 %
Russie 11,00 %
Hong-Kong 9,90 %
Afrique du Sud 8,60 %
Corée du Sud 6,70 %
Brésil 5,30 %
États-Unis 3,40 %
Indonesie 3,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,69 %
USD - Dollar américain 15,74 %
INR - Roupie indienne 12,23 %
CNY - Yuan chinois 8,59 %
ZAR - Rand sud-africain 8,36 %
KRW - Won sud-coréen 6,39 %
RUB - Rouble russe 6,20 %
BRL - Real brésilien 4,26 %
IDR - Roupie indonésienne 3,26 %
EUR - Euro 3,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 7,10 %
Naspers 7,00 %
HDFC Bank 5,70 %
Sberbank Russia 4,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,20 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,90 %
China Mengniu Dairy Co 3,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,20 %
Kweichow Moutai 3,10 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,61 % -7,91 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % -3,04 %
Rendement sur 6 mois 10,74 % 5,42 %
Rendement sur 1 an -6,16 % -5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,20 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,66 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,39 % 8,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,38 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,14
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