Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR (Distribution)

LU0307839646
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12,33 EUR 9/11/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-15,89 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307839646
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/07/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 149,500 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,71 %
Liquidités 6,48 %
Obligations 1,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,70 %
Biens de consommation 24,30 %
Haute technologie 15,20 %
Industries et services divers 7,10 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Services aux collectivités 3,30 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Pays Poids
Chine 21,60 %
Hong-Kong 10,90 %
Russie 9,90 %
Inde 9,90 %
Afrique du Sud 9,60 %
Corée du Sud 8,50 %
Indonesie 3,30 %
Brésil 3,10 %
Mexique 2,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,31 %
USD - Dollar américain 14,24 %
INR - Roupie indienne 10,19 %
ZAR - Rand sud-africain 9,56 %
KRW - Won sud-coréen 8,86 %
CNY - Yuan chinois 7,65 %
RUB - Rouble russe 4,21 %
IDR - Roupie indonésienne 3,74 %
EUR - Euro 3,44 %
MXN - Peso mexicain 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 6,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,00 %
Naspers 5,30 %
HDFC Bank 4,80 %
Sberbank Russia 4,80 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,30 %
Samsung Electronics 3,20 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,80 %
Lukoil PJSC 2,80 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,30 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois -10,20 % -7,27 %
Rendement sur 6 mois -14,97 % -9,19 %
Rendement sur 1 an -15,89 % -9,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 5,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,73 % 5,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,63 % 9,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,93 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,50
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