Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD

LU0261950470
17,22 USD 1/06/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950470
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/05/2020) 217,220 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,64 %
Liquidités 3,42 %
Obligations 2,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,70 %
Secteur financier 24,80 %
Haute technologie 20,30 %
Industries et services divers 8,90 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Pays Poids
Chine 36,10 %
Inde 13,00 %
Corée du Sud 8,90 %
Hong-Kong 6,60 %
Afrique du Sud 5,20 %
Russie 4,40 %
Mexique 2,60 %
Allemagne 2,40 %
Indonesie 2,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,93 %
USD - Dollar américain 19,25 %
INR - Roupie indienne 10,60 %
KRW - Won sud-coréen 8,94 %
CNY - Yuan chinois 7,39 %
ZAR - Rand sud-africain 5,24 %
RUB - Rouble russe 2,96 %
MXN - Peso mexicain 2,68 %
IDR - Roupie indonésienne 2,27 %
BRL - Real brésilien 1,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 9,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,20 %
Samsung Electronics 5,50 %
AIA Group 5,40 %
HDFC Bank 5,30 %
Naspers 5,00 %
China Mengniu Dairy Co 4,30 %
Tencent Holdings Ltd 4,30 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,50 %
SK Hynix Inc 3,40 %

Performance en EUR (1/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,55 % 4,01 %
Rendement sur 3 mois -8,35 % -9,01 %
Rendement sur 6 mois -10,74 % -14,14 %
Rendement sur 1 an -1,43 % -10,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % -0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,73 % 0,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,79 %
Volatilité du benchmark 16,02 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,62