Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD

LU0261950470
22,63 USD 22-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950470
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 249,970 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Obligations 0,70 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,40 %
Secteur financier 20,10 %
Haute technologie 19,60 %
Industries et services divers 11,30 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Santé et pharmacie 0,80 %
Pays Poids
Chine 42,30 %
Inde 11,30 %
Corée du Sud 8,30 %
Afrique du Sud 7,40 %
Hong-Kong 6,10 %
Russie 4,90 %
Allemagne 2,40 %
Mexique 2,40 %
Indonesie 1,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,22 %
USD - Dollar américain 18,49 %
CNY - Yuan chinois 10,85 %
INR - Roupie indienne 10,13 %
KRW - Won sud-coréen 9,04 %
ZAR - Rand sud-africain 6,84 %
EUR - Euro 2,80 %
MXN - Peso mexicain 2,27 %
RUB - Rouble russe 2,10 %
BRL - Real brésilien 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,70 %
Samsung Electronics 6,30 %
China Mengniu Dairy Co 5,40 %
Tencent Holdings Ltd 4,70 %
HDFC Bank 4,70 %
Naspers 4,70 %
AIA Group 4,50 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,90 %
Midea Group Co Ltd 3,70 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,21 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 9,65 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 28,05 % 14,41 %
Rendement sur 1 an 13,13 % -5,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,22 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,77 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,50 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,65