Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD

LU0261950470
26,45 USD 30-07-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950470
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-07-21) 353,440 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Liquidités 3,03 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,10 %
Haute technologie 26,90 %
Secteur financier 22,80 %
Industries et services divers 15,60 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Santé et pharmacie 1,10 %
Pays Poids
Chine 32,50 %
Inde 12,70 %
Corée du Sud 11,90 %
Russie 7,20 %
Afrique du Sud 6,30 %
Hong-Kong 5,30 %
Mexique 2,50 %
Canada 1,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,99 %
USD - Dollar américain 18,60 %
KRW - Won sud-coréen 11,51 %
INR - Roupie indienne 10,16 %
CNY - Yuan chinois 8,73 %
ZAR - Rand sud-africain 6,49 %
MXN - Peso mexicain 2,52 %
EUR - Euro 2,30 %
RUB - Rouble russe 2,14 %
CAD - Dollar canadien 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Samsung Electronics 8,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,20 %
HDFC Bank 5,10 %
China Mengniu Dairy Co 4,90 %
AIA Group 3,90 %
Naspers 3,90 %
Infosys 3,40 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 3,20 %
SK Hynix Inc 3,20 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,95 % -2,56 %
Rendement sur 3 mois -1,17 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois 0,89 % 8,22 %
Rendement sur 1 an 28,52 % 22,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,98 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,49 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,27 % 5,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,04 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,10