Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD

LU0261950470
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21,14 USD 22/02/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,95 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950470
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 298,620 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,34 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,18

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,04 % -3,46 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % -0,24 %
Rendement sur 6 mois 10,61 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 16,95 % 10,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,66 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,77 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,75 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Liquidités 1,74 %
Obligations 0,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,40 %
Secteur financier 32,40 %
Haute technologie 17,40 %
Industries et services divers 10,30 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Services aux collectivités 0,20 %
Pays Poids
Chine 20,80 %
Afrique du Sud 11,20 %
Inde 10,30 %
Hong-Kong 10,00 %
Russie 8,30 %
Corée du Sud 6,60 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Mexique 4,10 %
Brésil 3,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,28 %
ZAR - Rand sud-africain 11,14 %
USD - Dollar américain 10,92 %
INR - Roupie indienne 9,39 %
CNY - Yuan chinois 8,74 %
KRW - Won sud-coréen 6,62 %
RUB - Rouble russe 5,68 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
MXN - Peso mexicain 4,05 %
BRL - Real brésilien 3,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 7,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,20 %
Sberbank Russia 5,70 %
AIA Group 5,10 %
HDFC Bank 4,70 %
China Mengniu Dairy Co 2,80 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,70 %
Grupo Mexico Sab De Cv 2,40 %
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