Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD

LU0261950470
21,29 USD 17/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
30,21 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950470
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 297,970 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,86 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,61 %
Haute technologie 30,69 %
Biens de consommation 20,82 %
Industries et services divers 6,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,78 %
Santé et pharmacie 2,31 %
Services aux collectivités 1,13 %
Pays Poids
Chine 24,88 %
Inde 13,22 %
Hong-Kong 10,58 %
Russie 9,04 %
Corée du Sud 7,32 %
Afrique du Sud 6,67 %
Brésil 3,95 %
Mexique 3,77 %
Indonesie 3,37 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,57 %
USD - Dollar américain 15,25 %
INR - Roupie indienne 12,10 %
CNY - Yuan chinois 7,90 %
KRW - Won sud-coréen 7,32 %
RUB - Rouble russe 7,28 %
ZAR - Rand sud-africain 6,66 %
BRL - Real brésilien 3,83 %
MXN - Peso mexicain 3,77 %
IDR - Roupie indonésienne 3,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,31 %
NASPERS N ORD 6,34 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,14 %
AIA ORD 5,14 %
HDFC BANK ORD 4,51 %
MENGNIU DAIRY ORD 4,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,66 %
SK HYNIX ORD 3,57 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,32 %
Sberbank Rossii ORD 3,30 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,74 % 4,90 %
Rendement sur 3 mois 13,34 % 12,24 %
Rendement sur 6 mois 13,31 % 11,28 %
Rendement sur 1 an 30,21 % 20,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,66 % 10,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,10 % 7,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,46 % 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,73 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,70
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