Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD

LU0261950470
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17,47 USD 15/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,86 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950470
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 297,150 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 1,95 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,40 %
Biens de consommation 32,80 %
Haute technologie 11,90 %
Industries et services divers 10,50 %
Santé et pharmacie 2,50 %
Services aux collectivités 1,40 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Pays Poids
Chine 24,40 %
Inde 13,80 %
Hong-Kong 10,30 %
Russie 9,80 %
Afrique du Sud 9,20 %
Corée du Sud 4,60 %
Indonesie 3,60 %
Brésil 3,30 %
Mexique 3,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,21 %
USD - Dollar américain 15,75 %
INR - Roupie indienne 12,36 %
CNY - Yuan chinois 9,37 %
ZAR - Rand sud-africain 9,11 %
RUB - Rouble russe 6,52 %
KRW - Won sud-coréen 4,64 %
IDR - Roupie indonésienne 3,64 %
BRL - Real brésilien 3,32 %
MXN - Peso mexicain 3,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 7,60 %
AIA Group 7,40 %
Sberbank Russia 5,90 %
HDFC Bank 5,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
China Mengniu Dairy Co 4,10 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,50 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 3,30 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,32 % -7,33 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % -2,87 %
Rendement sur 6 mois 2,93 % -3,30 %
Rendement sur 1 an 3,86 % -1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,12 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,41 % 6,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,25
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