Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD

LU0261950470
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17,26 USD 16/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,75 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950470
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 307,260 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,20 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,53

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,84 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -10,62 % -7,21 %
Rendement sur 6 mois -10,61 % -5,21 %
Rendement sur 1 an -1,75 % 1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,47 % 7,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,44 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,49 % 5,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,85 %
Liquidités 5,85 %
Obligations 1,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,50 %
Biens de consommation 27,20 %
Haute technologie 17,70 %
Industries et services divers 8,40 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Services aux collectivités 2,10 %
Opérateurs télécom 0,10 %
Pays Poids
Chine 24,30 %
Afrique du Sud 10,20 %
Inde 10,10 %
Hong-Kong 9,10 %
Russie 9,10 %
Corée du Sud 8,20 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Indonesie 2,20 %
Mexique 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,16 %
INR - Roupie indienne 9,54 %
ZAR - Rand sud-africain 9,34 %
CNY - Yuan chinois 8,72 %
KRW - Won sud-coréen 8,26 %
RUB - Rouble russe 6,35 %
GBP - Livre sterling 4,12 %
IDR - Roupie indonésienne 2,20 %
MXN - Peso mexicain 2,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 5,90 %
AIA Group 5,80 %
Sberbank Russia 5,80 %
HDFC Bank 4,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,50 %
Samsung Electronics 2,90 %
SK Hynix Inc 2,50 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,20 %
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