Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD

LU0261950470
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17,21 USD 15/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-9,33 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950470
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 283,170 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,49 %
Liquidités 8,11 %
Obligations 2,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,20 %
Biens de consommation 19,10 %
Haute technologie 12,30 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Industries et services divers 7,20 %
Services aux collectivités 3,90 %
Santé et pharmacie 1,40 %
Pays Poids
Chine 17,50 %
Inde 13,40 %
Afrique du Sud 10,40 %
Russie 9,60 %
Hong-Kong 9,60 %
Corée du Sud 6,50 %
Brésil 5,30 %
Indonesie 3,70 %
États-Unis 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,65 %
INR - Roupie indienne 9,67 %
ZAR - Rand sud-africain 7,89 %
KRW - Won sud-coréen 7,50 %
RUB - Rouble russe 7,40 %
CNY - Yuan chinois 7,30 %
BRL - Real brésilien 4,81 %
EUR - Euro 3,46 %
IDR - Roupie indonésienne 3,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 7,10 %
Naspers 6,40 %
HDFC Bank 6,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,40 %
Sberbank Russia 3,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,50 %
China Mengniu Dairy Co 3,30 %
Lukoil PJSC 2,50 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,40 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,92 % 4,14 %
Rendement sur 3 mois 6,43 % 6,07 %
Rendement sur 6 mois 0,91 % 2,11 %
Rendement sur 1 an -9,33 % -2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,69 % 14,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,08 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,46 % 10,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,72
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