Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD

LU0261950470
27,75 USD 19-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950470
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 298,380 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Obligations 0,61 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,40 %
Haute technologie 22,30 %
Secteur financier 20,40 %
Industries et services divers 12,00 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Santé et pharmacie 0,90 %
Pays Poids
Chine 38,70 %
Inde 11,50 %
Corée du Sud 9,80 %
Afrique du Sud 6,70 %
Hong-Kong 5,30 %
Russie 4,90 %
Mexique 2,90 %
Allemagne 1,80 %
Brésil 1,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,90 %
USD - Dollar américain 18,06 %
KRW - Won sud-coréen 11,90 %
INR - Roupie indienne 9,96 %
CNY - Yuan chinois 9,86 %
ZAR - Rand sud-africain 6,49 %
MXN - Peso mexicain 3,17 %
RUB - Rouble russe 1,90 %
EUR - Euro 1,82 %
BRL - Real brésilien 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,40 %
Samsung Electronics 7,30 %
HDFC Bank 5,10 %
China Mengniu Dairy Co 4,70 %
Naspers 4,30 %
AIA Group 4,10 %
Tencent Holdings Ltd 4,00 %
Midea Group Co Ltd 3,90 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,90 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,58 % 5,71 %
Rendement sur 3 mois 20,90 % 13,12 %
Rendement sur 6 mois 32,06 % 16,45 %
Rendement sur 1 an 19,07 % -2,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,59 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,97 % 10,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,71 % 3,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,41 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,63