Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD

LU0261950470
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15,93 USD 11/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-14,21 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950470
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 269,850 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,04 %
Liquidités 4,29 %
Obligations 2,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,80 %
Biens de consommation 18,40 %
Haute technologie 14,00 %
Industries et services divers 8,10 %
Services aux collectivités 5,80 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Pays Poids
Chine 17,00 %
Russie 12,50 %
Inde 10,00 %
Hong-Kong 9,00 %
Afrique du Sud 8,10 %
Corée du Sud 7,80 %
Brésil 6,20 %
Indonesie 3,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,53 %
USD - Dollar américain 12,83 %
INR - Roupie indienne 9,47 %
ZAR - Rand sud-africain 9,36 %
CNY - Yuan chinois 8,13 %
KRW - Won sud-coréen 7,98 %
RUB - Rouble russe 6,27 %
EUR - Euro 3,49 %
IDR - Roupie indonésienne 3,26 %
BRL - Real brésilien 2,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 6,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,50 %
HDFC Bank 4,90 %
Sberbank Russia 4,60 %
Naspers 4,30 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,80 %
Lukoil PJSC 3,50 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,00 %
Samsung Electronics 2,70 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois -2,82 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois -15,40 % -10,25 %
Rendement sur 1 an -14,21 % -7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 9,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,94 % 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,32 % 10,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,07 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,26
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