Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD

LU0261950470
26,87 USD 22-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261950470
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 341,830 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Obligations 0,00 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,90 %
Secteur financier 27,70 %
Biens de consommation 25,90 %
Industries et services divers 14,50 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Pays Poids
Chine 27,70 %
Inde 14,50 %
Corée du Sud 11,10 %
Russie 8,50 %
Hong-Kong 5,90 %
Afrique du Sud 2,80 %
Mexique 2,40 %
Pays-Bas 2,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,40 %
USD - Dollar américain 16,64 %
INR - Roupie indienne 12,25 %
KRW - Won sud-coréen 10,87 %
CNY - Yuan chinois 8,33 %
EUR - Euro 5,03 %
ZAR - Rand sud-africain 3,31 %
MXN - Peso mexicain 2,59 %
RUB - Rouble russe 2,50 %
CAD - Dollar canadien 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,80 %
Samsung Electronics 8,20 %
China Mengniu Dairy Co 5,80 %
HDFC Bank 5,70 %
Sberbank Russia 4,40 %
AIA Group 4,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
Infosys 3,80 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,30 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2,90 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,44 % 3,85 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 5,56 %
Rendement sur 6 mois 1,90 % 10,22 %
Rendement sur 1 an 20,58 % 25,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,51 % 10,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,49 % 7,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,29 % 7,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,10 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,94
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