Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Distribution)

LU0048575426
24,45 USD 22-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048575426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-10-93
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 748,100 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,50 %
Liquidités 5,10 %
Obligations 0,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,50 %
Secteur financier 25,10 %
Biens de consommation 22,40 %
Industries et services divers 16,60 %
Services aux collectivités 1,60 %
Immobilier 1,30 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Santé et pharmacie 0,60 %
Pays Poids
Chine 26,60 %
Inde 16,40 %
Corée du Sud 6,40 %
Hong-Kong 5,10 %
Afrique du Sud 4,20 %
Brésil 3,10 %
Mexique 3,10 %
Canada 2,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,42 %
USD - Dollar américain 15,09 %
INR - Roupie indienne 13,50 %
CNY - Yuan chinois 9,03 %
KRW - Won sud-coréen 8,41 %
ZAR - Rand sud-africain 5,01 %
BRL - Real brésilien 4,31 %
MXN - Peso mexicain 3,09 %
CAD - Dollar canadien 3,08 %
EUR - Euro 2,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,10 %
HDFC Bank 6,90 %
AIA Group 5,30 %
Samsung Electronics 4,80 %
China Mengniu Dairy Co 4,70 %
Infosys 4,10 %
SK Hynix Inc 3,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
Kweichow Moutai 3,30 %
Mediatek 3,30 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,07 % -2,26 %
Rendement sur 3 mois -2,68 % 8,68 %
Rendement sur 6 mois -15,03 % 1,23 %
Rendement sur 1 an -25,04 % 12,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,62 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,79 % 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,20 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,96
Tracking error 3,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,59