Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Distribution)

LU0048575426
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31,84 USD 16/02/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
18,00 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048575426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/10/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 1292,630 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,35 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,23

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % -3,11 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 9,93 % 7,26 %
Rendement sur 1 an 18,00 % 11,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,62 % 6,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,60 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,76 % 5,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Liquidités 1,74 %
Obligations 0,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,40 %
Secteur financier 32,40 %
Haute technologie 17,40 %
Industries et services divers 10,30 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Services aux collectivités 0,20 %
Pays Poids
Chine 20,80 %
Afrique du Sud 11,20 %
Inde 10,30 %
Hong-Kong 10,00 %
Russie 8,30 %
Corée du Sud 6,60 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Mexique 4,10 %
Brésil 3,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,28 %
ZAR - Rand sud-africain 11,14 %
USD - Dollar américain 10,92 %
INR - Roupie indienne 9,39 %
CNY - Yuan chinois 8,74 %
KRW - Won sud-coréen 6,62 %
RUB - Rouble russe 5,68 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
MXN - Peso mexicain 4,05 %
BRL - Real brésilien 3,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 7,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,20 %
Sberbank Russia 5,70 %
AIA Group 5,10 %
HDFC Bank 4,70 %
China Mengniu Dairy Co 2,80 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,70 %
Grupo Mexico Sab De Cv 2,40 %
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