Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Distribution)

LU0048575426
23,37 USD 31/03/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-12,50 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048575426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/10/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 747,450 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,00 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,90 %
Biens de consommation 32,40 %
Haute technologie 15,80 %
Industries et services divers 10,00 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Services aux collectivités 1,80 %
Pays Poids
Chine 29,10 %
Inde 12,70 %
Russie 10,30 %
Corée du Sud 7,40 %
Hong-Kong 6,60 %
Afrique du Sud 6,10 %
Mexique 3,70 %
Brésil 3,40 %
Indonesie 3,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,44 %
USD - Dollar américain 15,67 %
INR - Roupie indienne 11,32 %
KRW - Won sud-coréen 7,17 %
RUB - Rouble russe 7,05 %
CNY - Yuan chinois 6,89 %
ZAR - Rand sud-africain 5,96 %
MXN - Peso mexicain 3,61 %
EUR - Euro 3,32 %
BRL - Real brésilien 3,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,30 %
Naspers 6,10 %
Sberbank Russia 5,90 %
AIA Group 5,20 %
HDFC Bank 4,70 %
Samsung Electronics 4,10 %
China Mengniu Dairy Co 3,70 %
SK Hynix Inc 3,30 %
Housing Development Finance Corp 3,20 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,21 % -15,29 %
Rendement sur 3 mois -22,45 % -21,81 %
Rendement sur 6 mois -15,63 % -15,00 %
Rendement sur 1 an -12,50 % -15,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,28 % -2,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,29 % -0,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 3,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,45 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,63