Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Distribution)

LU0048575426
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27,06 USD 17/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,75 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048575426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/10/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 990,800 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 0,99 %
Obligations 0,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,90 %
Biens de consommation 32,40 %
Haute technologie 14,70 %
Industries et services divers 9,50 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Services aux collectivités 2,00 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Pays Poids
Chine 21,70 %
Inde 13,40 %
Russie 10,40 %
Hong-Kong 10,10 %
Afrique du Sud 9,30 %
Corée du Sud 6,30 %
Brésil 4,50 %
États-Unis 3,40 %
Indonesie 3,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,13 %
USD - Dollar américain 14,89 %
INR - Roupie indienne 11,80 %
ZAR - Rand sud-africain 9,11 %
CNY - Yuan chinois 8,76 %
RUB - Rouble russe 6,16 %
KRW - Won sud-coréen 5,96 %
BRL - Real brésilien 3,94 %
EUR - Euro 3,44 %
IDR - Roupie indonésienne 3,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 7,70 %
AIA Group 7,00 %
HDFC Bank 5,20 %
Sberbank Russia 5,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,80 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,90 %
China Mengniu Dairy Co 3,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,90 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % -2,76 %
Rendement sur 6 mois 13,48 % 6,92 %
Rendement sur 1 an -3,75 % -3,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,44 % 10,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 6,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,48 % 8,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,72
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