Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Distribution)

LU0048575426
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27,17 USD 19/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,03 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048575426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/10/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 1045,940 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,06 %
Liquidités 5,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,40 %
Biens de consommation 19,40 %
Haute technologie 13,60 %
Opérateurs télécom 8,10 %
Industries et services divers 7,80 %
Services aux collectivités 3,90 %
Santé et pharmacie 1,50 %
Pays Poids
Chine 17,30 %
Inde 12,30 %
Russie 11,20 %
Afrique du Sud 10,80 %
Hong-Kong 9,70 %
Corée du Sud 7,60 %
Brésil 6,30 %
Indonesie 3,90 %
États-Unis 2,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,18 %
USD - Dollar américain 16,38 %
INR - Roupie indienne 12,47 %
ZAR - Rand sud-africain 10,27 %
CNY - Yuan chinois 6,58 %
KRW - Won sud-coréen 6,16 %
RUB - Rouble russe 5,39 %
BRL - Real brésilien 4,45 %
IDR - Roupie indonésienne 3,61 %
EUR - Euro 3,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 7,40 %
Naspers 6,90 %
HDFC Bank 5,00 %
Sberbank Russia 4,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,50 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
Samsung Electronics 2,50 %
SK Hynix Inc 2,50 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,43 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 13,25 % 11,84 %
Rendement sur 6 mois 7,27 % 7,55 %
Rendement sur 1 an -6,03 % -0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,94 % 11,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,36 % 9,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,60 % 11,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,57
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