Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Distribution) LU0048575426

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28,56 USD 21/09/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,38 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048575426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/10/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 1247,600 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,10

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,77 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 3,76 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois 8,58 % 5,21 %
Rendement sur 1 an 16,38 % 17,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,67 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,93 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,49 % 4,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,57 %
Liquidités 5,19 %
Obligations 1,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,20 %
Secteur financier 25,70 %
Haute technologie 19,50 %
Industries et services divers 9,30 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Services aux collectivités 0,30 %
Pays Poids
Chine 20,60 %
Afrique du Sud 11,50 %
Inde 11,40 %
Hong-Kong 10,40 %
Russie 6,60 %
Mexique 5,70 %
Brésil 4,40 %
Corée du Sud 4,30 %
Indonesie 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,95 %
INR - Roupie indienne 10,73 %
ZAR - Rand sud-africain 7,86 %
CNY - Yuan chinois 7,51 %
EUR - Euro 4,78 %
KRW - Won sud-coréen 4,63 %
BRL - Real brésilien 4,15 %
MXN - Peso mexicain 3,82 %
IDR - Roupie indonésienne 3,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,30 %
Naspers 6,10 %
AIA Group 5,50 %
HDFC Bank 5,30 %
Samsonite International SA 3,10 %
Steinhoff Intl Holdings 3,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,70 %
Snbverbank Russia 2,70 %
Grupo Mexico Sab De Cv 2,60 %
Gree Electric Appliances Inc of 2,60 %
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