Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Distribution)

LU0048575426
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26,04 USD 16/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,75 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048575426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/10/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 1112,080 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,57

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,83 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -10,61 % -7,21 %
Rendement sur 6 mois -10,63 % -5,21 %
Rendement sur 1 an -1,75 % 1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,53 % 7,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,47 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 5,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,85 %
Liquidités 5,85 %
Obligations 1,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,50 %
Biens de consommation 27,20 %
Haute technologie 17,70 %
Industries et services divers 8,40 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Services aux collectivités 2,10 %
Opérateurs télécom 0,10 %
Pays Poids
Chine 24,30 %
Afrique du Sud 10,20 %
Inde 10,10 %
Hong-Kong 9,10 %
Russie 9,10 %
Corée du Sud 8,20 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Indonesie 2,20 %
Mexique 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,16 %
INR - Roupie indienne 9,54 %
ZAR - Rand sud-africain 9,34 %
CNY - Yuan chinois 8,72 %
KRW - Won sud-coréen 8,26 %
RUB - Rouble russe 6,35 %
GBP - Livre sterling 4,12 %
IDR - Roupie indonésienne 2,20 %
MXN - Peso mexicain 2,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 5,90 %
AIA Group 5,80 %
Sberbank Russia 5,80 %
HDFC Bank 4,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,50 %
Samsung Electronics 2,90 %
SK Hynix Inc 2,50 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,20 %
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