Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Distribution)

LU0048575426
41,15 USD 19-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048575426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-10-93
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 1022,260 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,09 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,90 %
Haute technologie 26,30 %
Secteur financier 19,50 %
Industries et services divers 15,40 %
Opérateurs télécom 5,50 %
Santé et pharmacie 1,00 %
Pays Poids
Chine 37,00 %
Corée du Sud 12,20 %
Inde 11,20 %
Afrique du Sud 6,90 %
Russie 5,80 %
Hong-Kong 5,20 %
Mexique 2,50 %
Allemagne 1,30 %
Canada 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,74 %
KRW - Won sud-coréen 12,01 %
INR - Roupie indienne 9,20 %
CNY - Yuan chinois 9,19 %
ZAR - Rand sud-africain 6,81 %
EUR - Euro 2,81 %
MXN - Peso mexicain 2,49 %
RUB - Rouble russe 1,81 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,80 %
Samsung Electronics 8,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,50 %
HDFC Bank 5,10 %
Tencent Holdings Ltd 4,50 %
China Mengniu Dairy Co 4,40 %
Naspers 4,30 %
AIA Group 4,00 %
SK Hynix Inc 3,50 %
Kweichow Moutai 3,20 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % 1,22 %
Rendement sur 6 mois 20,75 % 14,46 %
Rendement sur 1 an 53,05 % 29,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,85 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,33 % 7,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,27 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,90 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 13,64