Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Distribution)

LU0048575426
31,32 USD 23/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
27,66 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048575426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/10/1993
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 1050,800 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,86 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,61 %
Industries et services divers 6,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,78 %
Santé et pharmacie 2,31 %
Services aux collectivités 1,13 %
Pays Poids
Chine 24,88 %
Inde 13,22 %
Hong-Kong 10,58 %
Russie 9,04 %
Corée du Sud 7,32 %
Afrique du Sud 6,67 %
Brésil 3,95 %
Mexique 3,77 %
Indonesie 3,37 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,57 %
USD - Dollar américain 15,25 %
INR - Roupie indienne 12,10 %
CNY - Yuan chinois 7,90 %
KRW - Won sud-coréen 7,32 %
RUB - Rouble russe 7,28 %
ZAR - Rand sud-africain 6,66 %
BRL - Real brésilien 3,83 %
MXN - Peso mexicain 3,77 %
IDR - Roupie indonésienne 3,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,31 %
NASPERS N ORD 6,34 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,14 %
AIA ORD 5,14 %
HDFC BANK ORD 4,51 %
MENGNIU DAIRY ORD 4,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,66 %
SK HYNIX ORD 3,57 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,32 %
Sberbank Rossii ORD 3,30 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,11 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 12,09 % 10,01 %
Rendement sur 6 mois 10,20 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 27,66 % 17,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,03 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,66 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,62 % 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,72 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,74