Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A USD (Distribution)

LU0048575426
36,71 USD 27-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048575426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-10-93
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 1005,270 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,40 %
Secteur financier 27,20 %
Biens de consommation 23,20 %
Industries et services divers 14,50 %
Santé et pharmacie 1,40 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Pays Poids
Chine 23,80 %
Inde 14,60 %
Corée du Sud 11,60 %
Russie 8,60 %
Hong-Kong 5,50 %
Afrique du Sud 2,90 %
Canada 2,80 %
Pays-Bas 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,22 %
INR - Roupie indienne 11,87 %
KRW - Won sud-coréen 10,23 %
CNY - Yuan chinois 7,49 %
EUR - Euro 3,86 %
RUB - Rouble russe 2,80 %
ZAR - Rand sud-africain 2,72 %
CAD - Dollar canadien 2,67 %
MXN - Peso mexicain 2,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,00 %
Samsung Electronics 8,50 %
HDFC Bank 5,70 %
China Mengniu Dairy Co 5,30 %
Sberbank of Russia PJSC 4,20 %
Infosys 4,10 %
Kaspi/KZ JSC 3,70 %
Mediatek 3,50 %
AIA Group 3,50 %
SK Hynix Inc 3,10 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,99 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois -5,02 % 0,94 %
Rendement sur 6 mois 0,77 % 9,35 %
Rendement sur 1 an -2,97 % 14,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,25 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,31 % 6,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,22 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,09 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,79