Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0251130638
17,02 EUR 20-01-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130638
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-21) 320,340 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,60 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 1,33 %
Pays Poids
États-Unis 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,83 %
USD - Dollar américain 1,43 %
GBP - Livre sterling 0,40 %
HUF - Forint hongrois 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 26,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 24,52 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 21,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 14,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,20 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ EUR ACC A 5,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 2,56 %
BOBL FUT 6% DEC1 1,25 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-OCT-2041 0,88 %
BUND FUT 6% DEC1 0,85 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,41 % -1,45 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % -0,90 %
Rendement sur 6 mois -2,18 % -2,13 %
Rendement sur 1 an -3,13 % -1,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 1,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,85 % 3,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,81 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 3,87