Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
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13,37 EUR 17/01/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,56 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048579097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2018) 316,740 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,98 %
Liquidités 5,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,75 %
Immobilier 4,77 %
Industries et services divers 3,35 %
Biens de consommation 3,19 %
Services aux collectivités 2,14 %
Opérateurs télécom 1,38 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,90 %
France 11,05 %
Suisse 0,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,08 %
USD - Dollar américain 2,14 %
GBP - Livre sterling 0,18 %
HUF - Forint hongrois 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 8,06 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 7,37 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,22 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,59 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,26 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 3,19 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 3,05 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 2,80 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 2,75 %
CITIGROUP 1.50% 07/24/26 SR:79 2,53 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois -1,00 % -0,04 %
Rendement sur 1 an -0,56 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,82 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 2,15
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