Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
14,31 EUR 17/10/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
8,64 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048579097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/09/2019) 232,460 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,55 %
Liquidités 3,04 %
Pays Poids
France 7,87 %
Grande-Bretagne 2,93 %
Suisse 1,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,42 %
USD - Dollar américain 1,47 %
HUF - Forint hongrois 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 19,17 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 13,51 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 9,99 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 7,87 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 7,02 %
EUROPEAN FIN STA 0.88% 04/10/35 SR:133 5,28 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 5,24 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 4,38 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,09 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 2,72 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 4,93 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 8,64 % 12,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,95 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 2,59
;