Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
14,17 EUR 9/12/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
8,43 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048579097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/11/2019) 228,760 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,58 %
Liquidités 7,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,72 %
Biens de consommation 1,91 %
Immobilier 1,74 %
Industries et services divers 1,46 %
Haute technologie 1,11 %
Pays Poids
France 5,31 %
Grande-Bretagne 3,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,88 %
HUF - Forint hongrois 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 19,53 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,27 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 8,88 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 8,42 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 8,37 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/24 SR: 7,17 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,81 %
EIB 0.05% 10/13/34 SR: 4,72 %
EUROPEAN FIN STA 0.88% 04/10/35 SR:133 3,08 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 2,74 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois -1,60 % -1,39 %
Rendement sur 6 mois 1,90 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 8,43 % 10,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,35 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,98 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 2,23
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