Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
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13,67 EUR 18/03/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,14 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048579097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/02/2019) 210,540 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,12 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,59 %
Immobilier 5,40 %
Industries et services divers 3,78 %
Biens de consommation 2,89 %
Services aux collectivités 2,44 %
Opérateurs télécom 1,59 %
Pays Poids
France 13,63 %
Grande-Bretagne 10,11 %
Suisse 1,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,78 %
USD - Dollar américain 1,52 %
GBP - Livre sterling 0,67 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 20,79 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 7,79 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,62 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 3,35 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 3,12 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 2,92 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,91 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 2,81 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,64 %
ROYAL BNK SC GRP 3.63% 03/25/24 SR:3488 2,60 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 3,01 % 2,02 %
Rendement sur 6 mois 1,71 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 1,14 % 2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,05 % 4,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,78 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,93
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