Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0251130638
14,02 EUR 03-10-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,07 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130638
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-22) 255,010 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,73 %
Liquidités 14,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,04 %
Industries et services divers 8,80 %
Services aux collectivités 3,78 %
Immobilier 3,46 %
Biens de consommation 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 16,05 %
Grande-Bretagne 5,64 %
France 3,16 %
Suisse 2,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,28 %
USD - Dollar américain 8,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 19,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 12,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 4,16 %
USD CASH 4,15 %
EUR CASH 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2032 2,76 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 2,45 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 2,19 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 02-APR-2032 2,16 %
AXA SA 4.25% 10-MAR-2043 2,10 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,97 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois -5,72 % -3,08 %
Rendement sur 6 mois -13,99 % -9,39 %
Rendement sur 1 an -18,35 % -14,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,09 % -4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,07 % -1,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,00 % 1,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,84 %
Volatilité du benchmark 5,86 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -