Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
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13,47 EUR 21/02/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,01 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048579097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2018) 352,230 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,99 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 2,49

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % -1,38 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % -0,48 %
Rendement sur 1 an 2,01 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,41 % 4,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,97 %
Liquidités 3,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,85 %
Industries et services divers 3,88 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Immobilier 2,05 %
Biens de consommation 1,01 %
Pays Poids
France 14,92 %
Grande-Bretagne 6,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,91 %
USD - Dollar américain 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,26 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
HUF - Forint hongrois 0,11 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bonos Y Obli Del Esta 4% 30/07/15 6,30 %
Belgium 1.25% 22/06/2018 Regs 5,60 %
Germany 1.5% 15/02/2023 5,10 %
Germany #166 .25% 13/04/2018 4,50 %
Sweden 3.75% 12/08/2017 4,40 %
Buoni Polienali Del Tes 5.5% 01/11/2022 3,90 %
Italy Btps 4.5% 15/07/2015 3,90 %
Spain 3.75% 31/10/2018 3,50 %
Spain 5.4% 31/01/2023 3,40 %
European Investment Bank 3% 14/10/2033 2,40 %
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