Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR LU0048579097

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13,57 EUR 20/11/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,62 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048579097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 456,030 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,01 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 2,74

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 1,56 % 1,63 %
Rendement sur 1 an 2,62 % 1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,97 %
Liquidités 11,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,64 %
Opérateurs télécom 3,14 %
Services aux collectivités 2,06 %
Industries et services divers 1,83 %
Immobilier 0,87 %
Pays Poids
France 14,32 %
Grande-Bretagne 7,35 %
Suisse 0,97 %
Canada 0,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,41 %
USD - Dollar américain 0,87 %
GBP - Livre sterling 0,67 %
HUF - Forint hongrois 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bonos Y Obli Del Esta 4% 30/07/15 6,30 %
Belgium 1.25% 22/06/2018 Regs 5,60 %
Germany 1.5% 15/02/2023 5,10 %
Germany #166 .25% 13/04/2018 4,50 %
Sweden 3.75% 12/08/2017 4,40 %
Buoni Polienali Del Tes 5.5% 01/11/2022 3,90 %
Italy Btps 4.5% 15/07/2015 3,90 %
Spain 3.75% 31/10/2018 3,50 %
Spain 5.4% 31/01/2023 3,40 %
European Investment Bank 3% 14/10/2033 2,40 %
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