Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0251130638
17,32 EUR 16-09-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130638
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-20) 271,150 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,95 %
Liquidités 6,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,19 %
Services aux collectivités 2,89 %
Haute technologie 2,34 %
Biens de consommation 1,81 %
Industries et services divers 1,28 %
Opérateurs télécom 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 5,53 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Japon 1,83 %
France 0,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,86 %
AUD - Dollar australien 0,92 %
HUF - Forint hongrois 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain -0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 12,61 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 9,19 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 7,68 %
CASH AND OTHER ASSETS 6,00 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,78 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,88 %
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 4,79 %
NETHERLANDS 0.00% 08/28/20 SR: 4,79 %
GERMANY 0.00% 08/15/50 SR: 4,01 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 3,29 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 1,80 %
Rendement sur 6 mois 5,10 % 4,45 %
Rendement sur 1 an 2,60 % 0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 2,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,99 % 3,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,80 %
Volatilité du benchmark 4,32 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 5,19