Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0251130638
16,98 EUR 13-05-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130638
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-04-21) 341,470 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,07 %
Liquidités 16,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,82 %
Pays Poids
États-Unis 3,31 %
Suisse 2,19 %
France 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,37 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
HUF - Forint hongrois 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain -0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 16,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-JU 15,75 %
CASH AND OTHER ASSETS 9,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 7,92 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 7,50 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 29-APR 7,24 %
EUROPEAN UNION .2% 04-JUN-2036 5,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,60 %
EUROPEAN UNION .3% 04-NOV-2050 4,24 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois -2,53 % -0,96 %
Rendement sur 6 mois -3,08 % -0,55 %
Rendement sur 1 an 0,41 % 5,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 2,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,75 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 3,90