Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
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14,25 EUR 16/07/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,59 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048579097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 222,700 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,90 %
Liquidités 3,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,54 %
Immobilier 4,98 %
Services aux collectivités 2,09 %
Opérateurs télécom 1,84 %
Industries et services divers 1,16 %
Haute technologie 1,08 %
Pays Poids
Allemagne 23,17 %
France 15,28 %
Grande-Bretagne 7,66 %
États-Unis 2,92 %
Suisse 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,73 %
USD - Dollar américain 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 16,16 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,25 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 7,30 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 5,36 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,82 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,82 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 4,44 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 3,12 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,53 %
BELGIUM 0.90% 06/22/29 SR: 2,44 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 3,64 % 4,15 %
Rendement sur 6 mois 6,74 % 5,77 %
Rendement sur 1 an 5,59 % 9,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,89 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,98