Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097
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13,80 EUR 23/05/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,10 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048579097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/04/2019) 214,620 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,12 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,26 %
Immobilier 5,06 %
Industries et services divers 3,59 %
Services aux collectivités 2,77 %
Opérateurs télécom 1,69 %
Pays Poids
France 13,74 %
Grande-Bretagne 6,31 %
Suisse 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,85 %
USD - Dollar américain 1,07 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 19,65 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 6,62 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 5,08 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 4,95 %
BELGIUM 0.90% 06/22/29 SR: 4,66 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,55 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,07 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,01 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,93 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 2,53 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 3,10 %
Rendement sur 6 mois 4,78 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 3,10 % 7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,42 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,80 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,95
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