Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0251130638
17,64 EUR 27-11-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130638
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-10-20) 314,250 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,39 %
Liquidités 12,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,87 %
Services aux collectivités 3,60 %
Haute technologie 0,93 %
Biens de consommation 0,86 %
Opérateurs télécom 0,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 4,96 %
États-Unis 4,81 %
Japon 1,74 %
Suisse 0,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,95 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
USD - Dollar américain 0,40 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 18,22 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 10,21 %
EUR CASH 9,21 %
NETHERLANDS 0.00% 04/29/21 SR: 7,92 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,58 %
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 4,63 %
GERMANY 0.00% 08/15/50 SR: 2,74 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 2,60 %
AIB GROU 2.88% 05/30/31 SR:5 2,21 %
BAYER 1.38% 07/06/32 SR: 2,05 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 2,38 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 4,19 % 5,51 %
Rendement sur 1 an 5,74 % 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 3,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,75 %
Volatilité du benchmark 4,28 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 5,15