Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0048579097
14,45 EUR 28/05/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048579097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/04/2020) 229,960 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,67 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,75 %
Biens de consommation 3,24 %
Opérateurs télécom 2,14 %
Immobilier 1,71 %
Industries et services divers 1,30 %
Services aux collectivités 0,93 %
Pays Poids
France 15,07 %
États-Unis 5,26 %
Grande-Bretagne 5,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,22 %
USD - Dollar américain 0,43 %
HUF - Forint hongrois 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 22,18 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 20,31 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 14,14 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,89 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 3,93 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 3,85 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,38 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 2,53 %
DIAGEO FINANCE 2.50% 03/27/32 SR: 2,51 %
BOBL FUT 6% JUN0 1,77 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % -3,41 %
Rendement sur 6 mois 1,76 % -2,74 %
Rendement sur 1 an 5,41 % -0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,06 % 1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 1,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % 3,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,19 %
Volatilité du benchmark 4,41 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,34