Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0048579097
11,84 EUR 26-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048579097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 195,430 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 01-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,73 %
Liquidités 14,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,04 %
Industries et services divers 8,80 %
Services aux collectivités 3,78 %
Immobilier 3,46 %
Biens de consommation 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 16,05 %
Grande-Bretagne 5,64 %
France 3,16 %
Suisse 2,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,28 %
USD - Dollar américain 8,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 19,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 12,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 4,16 %
USD CASH 4,15 %
EUR CASH 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2032 2,76 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 2,45 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 2,19 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 02-APR-2032 2,16 %
AXA SA 4.25% 10-MAR-2043 2,10 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,18 % -3,77 %
Rendement sur 3 mois -5,36 % -3,56 %
Rendement sur 6 mois -14,64 % -7,64 %
Rendement sur 1 an -19,09 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,38 % -4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,28 % -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,95 % 0,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,45 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,83
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -