Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0048579097
14,86 EUR 22-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048579097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 250,910 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 01-08-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,39 %
Liquidités 12,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,63 %
Services aux collectivités 2,82 %
Biens de consommation 1,80 %
Haute technologie 1,77 %
Opérateurs télécom 0,57 %
Industries et services divers 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 4,06 %
Grande-Bretagne 3,05 %
Japon 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,95 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
USD - Dollar américain 0,40 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 16,43 %
CASH AND OTHER ASSETS 14,27 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 12,72 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,83 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,92 %
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 4,84 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 3,26 %
GERMANY 0.00% 08/15/50 SR: 2,24 %
BAYER 1.38% 07/06/32 SR: 2,14 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 2,09 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 1,43 %
Rendement sur 6 mois 4,57 % 5,98 %
Rendement sur 1 an 4,12 % 1,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,74 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,79 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 5,39