Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0048579097
14,66 EUR 16-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048579097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 271,510 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 01-08-19

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,85 %
Liquidités 7,97 %
Actions 7,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,01 %
Services aux collectivités 0,75 %
Pays Poids
Suisse 2,69 %
États-Unis 2,11 %
France 0,57 %
Grande-Bretagne 0,41 %
Japon 0,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,66 %
USD - Dollar américain 6,33 %
HUF - Forint hongrois 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 18,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-JU 15,83 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 13,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 9,67 %
CASH AND OTHER ASSETS 7,97 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 7,38 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 29-APR 7,28 %
EUROPEAN UNION .3% 04-NOV-2050 4,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 01-SEP-2051 3,28 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -2,14 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois -1,68 % 0,50 %
Rendement sur 1 an 2,59 % 6,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 2,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,27 % 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 3,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,71 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 4,22