Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0048579097
14,50 EUR 20-01-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048579097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-12-21) 248,120 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 01-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,60 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 1,33 %
Pays Poids
États-Unis 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,83 %
USD - Dollar américain 1,43 %
GBP - Livre sterling 0,40 %
HUF - Forint hongrois 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 26,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 24,52 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 21,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 14,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,20 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ EUR ACC A 5,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 2,56 %
BOBL FUT 6% DEC1 1,25 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-OCT-2041 0,88 %
BUND FUT 6% DEC1 0,85 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,42 % -1,34 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % -0,76 %
Rendement sur 6 mois -2,16 % -1,76 %
Rendement sur 1 an -3,14 % -1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,09 % 0,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 0,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,86 % 2,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,81 %
Volatilité du benchmark 2,15 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 1,64