Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR

LU0261959422
29,86 EUR 22-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
9,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261959422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 865,420 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,60 %
Haute technologie 25,80 %
Biens de consommation 20,80 %
Santé et pharmacie 18,00 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Secteur financier 3,60 %
Pays Poids
Allemagne 24,00 %
Grande-Bretagne 21,10 %
France 13,80 %
Suisse 12,00 %
Pays-Bas 8,70 %
Suède 7,10 %
Danemark 5,10 %
Espagne 5,00 %
Italie 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,88 %
GBP - Livre sterling 19,66 %
CHF - Franc suisse 11,26 %
USD - Dollar américain 7,30 %
SEK - Couronne suédoise 6,65 %
DKK - Couronne danoise 4,75 %
HUF - Forint hongrois 0,42 %
PLN - Zloty polonais 0,40 %
SGD - Dollar singapourien 0,16 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 6,90 %
Novo-Nordisk As 5,10 %
Ingenico Group 3,60 %
British American Tobacco 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
Experian 3,20 %
Beiersdorf 3,00 %
ASSA ABLOY AB 2,90 %
Swedish Match Co 2,90 %
Nexi Spa 2,80 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -2,26 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 10,59 % 11,13 %
Rendement sur 1 an 8,68 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,36 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,09 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,91 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,89