Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A EUR

LU0261959422
31,11 EUR 19-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
11,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261959422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 829,840 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,60 %
Haute technologie 24,20 %
Santé et pharmacie 21,00 %
Biens de consommation 20,80 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Secteur financier 2,90 %
Pays Poids
Allemagne 24,50 %
Grande-Bretagne 19,30 %
France 13,20 %
Suisse 10,90 %
Pays-Bas 9,90 %
Suède 7,90 %
Espagne 5,50 %
Danemark 5,10 %
Italie 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,69 %
GBP - Livre sterling 18,20 %
CHF - Franc suisse 10,21 %
USD - Dollar américain 7,69 %
SEK - Couronne suédoise 7,36 %
DKK - Couronne danoise 4,75 %
HUF - Forint hongrois 0,43 %
PLN - Zloty polonais 0,36 %
SGD - Dollar singapourien 0,16 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo-Nordisk As 5,10 %
SAP SE 5,00 %
Worldline SA 4,30 %
Infineon Technologies 3,30 %
British American Tobacco 3,10 %
Roche Holding Ltd 3,10 %
ASSA ABLOY AB 3,00 %
Experian 3,00 %
Prosus NV 3,00 %
Nexi Spa 2,90 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 13,69 %
Rendement sur 6 mois 2,74 % 13,14 %
Rendement sur 1 an 0,35 % -0,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,63 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,35 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,75 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,80 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,83